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検索結果5714件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i TOPIXインデックス

基準価額/騰落

25,387円
+0.12%

純資産総額(百万円)

22,609

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

28.88%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

16.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,609

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,609

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,609

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 半導体・半導体製造装置35%『愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF』

基準価額/騰落

355,448円
+0.96%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:346A)。S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,275

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ニューワールド・F

基準価額/騰落

15,384円
+0.40%

純資産総額(百万円)

19,104

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

19,104

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

19,104

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

19,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,104

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,857円
-0.55%

純資産総額(百万円)

2,749

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,749

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,749

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,749

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』

基準価額/騰落

10,662円
+0.37%

純資産総額(百万円)

6,364

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月09日

リターン1年(年率)

18.8%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,364

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,364

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,364

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

600円

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

11.82%

純資産総額(百万円)

6,364

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

11,674円
+0.38%

純資産総額(百万円)

7,546

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.66%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,546

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,546

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,546

国内/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

基準価額/騰落

24,335円
-0.11%

純資産総額(百万円)

39,080

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.96%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

15.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,080

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,080

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,080

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 日経平均オープン

基準価額/騰落

29,218円
-0.14%

純資産総額(百万円)

15,321

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

33.12%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

11.31%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,321

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,321

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

15,321

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株F『愛称:<DC>ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

17,997円
-0.38%

純資産総額(百万円)

3,309

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等を実質的な主要投資対象とし、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,309

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,309

標準偏差1年

18.93%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

21.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,309

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・バランス・ファンド

基準価額/騰落

30,694円
+0.32%

純資産総額(百万円)

14,421

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.68%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

12.01%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

14,421

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

14,421

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

14,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,421

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

10,228円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,250

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

35.27%

リターン3年(年率)

20.58%

リターン5年(年率)

17.92%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,250

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,250

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,250

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,820円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

27.62%

純資産総額(百万円)

5,250

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,225円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,973

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

34.89%

リターン3年(年率)

20.13%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,973

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,973

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,973

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,939円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,220

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,220

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,220

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,220

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

2,220

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス AI

基準価額/騰落

37,467円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,123

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.34%

リターン3年(年率)

41.14%

リターン5年(年率)

23.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,123

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,123

標準偏差1年

21.72%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

21.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,123

複合

アクティブ

比較

販売会社

Gオルタナティブ・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

11,242円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,416

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.1971%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の不動産投資信託証券、商品(コモディティ)、株式、債券およびデリバティブ取引に係る権利等の幅広い資産に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1971%

純資産総額(百万円)

6,416

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1971%

純資産総額(百万円)

6,416

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1971%

純資産総額(百万円)

6,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,416

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

35,382円
+0.47%

純資産総額(百万円)

36,869

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

20.76%

リターン3年(年率)

21.81%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

36,869

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

2.16

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

36,869

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

13.06%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

36,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,869

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ S&P500インデックス

基準価額/騰落

19,915円
+0.46%

純資産総額(百万円)

28,248

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

26.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,248

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,248

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,248

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,604円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,817

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.9404%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,817

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,817

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,817

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,817

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

13,888円
+0.55%

純資産総額(百万円)

12,681

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,681

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,681

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,681

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035『愛称:ハッピーボヤージュ2035』

基準価額/騰落

15,738円
+0.27%

純資産総額(百万円)

7,531

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債34%、国内株27%、先進国債4%、先進国株15%、新興国債12%、新興国株8%とし、安定運用開始時期(2035年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

8.62%

リターン3年(年率)

8.22%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

7,531

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

7,531

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

4.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

7,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,531

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G債券・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

10,982円
+0.42%

純資産総額(百万円)

8,668

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.89709%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の幅広い種類の公社債等およびデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

8,668

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

8,668

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

8,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,668

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,476円
+0.46%

純資産総額(百万円)

6,705

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月09日

リターン1年(年率)

23.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,705

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,705

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,705

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月09日

分配金利回り

8.1%

純資産総額(百万円)

6,705

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

14,163円
+0.66%

純資産総額(百万円)

2,182

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,182

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,182

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

18.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,182

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

基準価額/騰落

29,849円
+0.29%

純資産総額(百万円)

16,298

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

11.25%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,298

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,298

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

8.42%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,298

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(積極型)

基準価額/騰落

19,285円
+0.15%

純資産総額(百万円)

40,801

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

10.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

40,801

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

40,801

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

40,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,801

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープンDC

基準価額/騰落

44,718円
+0.12%

純資産総額(百万円)

16,814

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.89%

リターン3年(年率)

22.02%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,814

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,814

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,814

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

13,628円
+0.46%

純資産総額(百万円)

5,253

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月09日

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,253

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,253

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,253

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)

基準価額/騰落

24,604円
+0.18%

純資産総額(百万円)

38,483

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

5.47%

リターン10年(年率)

4.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,483

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,483

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,483

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,483

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

10,903円
+0.01%

純資産総額(百万円)

13,506

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,506

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,506

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,506

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

174,310円
-0.13%

純資産総額(百万円)

40,058

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

-4.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,058

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,058

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,058

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

40,058

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

12,355円
-0.19%

純資産総額(百万円)

16,811

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

16,811

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

16,811

標準偏差1年

4.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

16,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,811

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,017円
+0.13%

純資産総額(百万円)

14,054

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.2%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

8.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,054

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,054

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

6.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,054

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

20,238円
+0.48%

純資産総額(百万円)

16,949

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

10.71%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

9.96%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

16,949

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

16,949

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

16,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,949

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国株式

基準価額/騰落

16,442円
+0.01%

純資産総額(百万円)

8,250

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.69%

リターン3年(年率)

20%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,250

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,250

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,250

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF<購・換無>『愛称:NSOX』

基準価額/騰落

14,851円
-0.91%

純資産総額(百万円)

1,588

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Nippon Semiconductor Opportunity

ベンチマーク/連動指数

Solactive Nippon Semiconductor Opportunity

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

47.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,588

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,588

標準偏差1年

40.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,588

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

15,494円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,743

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

14.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,743

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,743

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,743

先進/株

インデックス

比較

販売会社

欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド

基準価額/騰落

10,041円
+1.53%

純資産総額(百万円)

471

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の防衛関連および航空宇宙関連企業の株式等に投資を行う。MSCI Europe Aerospace and Defense Ex Controversial Weapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

471

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

471

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

471

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』

基準価額/騰落

88,257円
+0.44%

純資産総額(百万円)

95,507

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

20.67%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

22.24%

リターン10年(年率)

14.49%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

95,507

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

95,507

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

95,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,507

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF FANG+

基準価額/騰落

241,365円
+0.77%

純資産総額(百万円)

60,567

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

60,567

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

60,567

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

60,567

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,567

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,613円
+0.59%

純資産総額(百万円)

252,228

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

9.75%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

252,228

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

252,228

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

252,228

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

535円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

8.34%

純資産総額(百万円)

252,228

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)『愛称:つみたて R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,368円
+0.11%

純資産総額(百万円)

8,890

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,890

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,890

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,890

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

34,758円
+0.23%

純資産総額(百万円)

32,902

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

33.94%

リターン3年(年率)

29.01%

リターン5年(年率)

22.63%

リターン10年(年率)

12.33%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

32,902

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

2.62

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

32,902

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

32,902

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

32,902

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,213円
-0.29%

純資産総額(百万円)

5,365

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.2%

リターン3年(年率)

2.09%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,365

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,365

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

5,365

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

基準価額/騰落

62,167円
-0.10%

純資産総額(百万円)

33,567

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

33.76%

リターン3年(年率)

23.64%

リターン5年(年率)

15.64%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

33,567

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

33,567

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

33,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,567

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

基準価額/騰落

7,762円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,573

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

-2.72%

リターン5年(年率)

-5.36%

リターン10年(年率)

-1.9%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,573

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

-0.67

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,573

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

4.36%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

4,573

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

10,913円
+0.11%

純資産総額(百万円)

16,801

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

2.67%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,801

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,801

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

3.88%

標準偏差5年

4.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,801

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

9,769円
+0.69%

純資産総額(百万円)

7,308

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

16.86%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

12.79%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,308

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,308

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

11.6%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,308

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

7,308

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,808円
+0.50%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

436

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

11,823円
+1.05%

純資産総額(百万円)

1,373

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

1,373

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

1,373

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

1,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,373

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

12,283円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,599

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

24.76%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

9.29%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,599

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,599

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

13.99%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

17.1%

純資産総額(百万円)

1,599

801-850件を表示(全5714件)

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ブル/ベア/特殊

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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