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検索結果5714件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ニューエコノミー・F

基準価額/騰落

17,429円
-0.27%

純資産総額(百万円)

14,044

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

14,044

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

14,044

標準偏差1年

20.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

14,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,044

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』

基準価額/騰落

52,620円
-1.27%

純資産総額(百万円)

26,918

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.97%

リターン3年(年率)

27.52%

リターン5年(年率)

21.85%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,918

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,918

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,918

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

28,845円
-0.42%

純資産総額(百万円)

39,709

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

8.99%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,709

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,709

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,709

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

8,586円
+0.18%

純資産総額(百万円)

31,910

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債(外国債券)に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。公社債への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.32%

リターン3年(年率)

-1.41%

リターン5年(年率)

-4.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

31,910

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

31,910

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

4.63%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

31,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,910

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,545円
+0.16%

純資産総額(百万円)

19,861

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

-2.49%

リターン3年(年率)

-1.51%

リターン5年(年率)

-4.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,861

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,861

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,861

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

10,847円
-0.06%

純資産総額(百万円)

16,293

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

2.62%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,293

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,293

標準偏差1年

2.61%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

4.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,293

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

15,858円
-0.38%

純資産総額(百万円)

16,268

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

8.72%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,268

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,268

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

6.23%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,268

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 宇宙

基準価額/騰落

31,080円
-1.07%

純資産総額(百万円)

4,929

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資。FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.58%

リターン3年(年率)

33.67%

リターン5年(年率)

30.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,929

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,929

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

18.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,929

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープンDC

基準価額/騰落

41,835円
-1.04%

純資産総額(百万円)

15,603

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.3%

リターン3年(年率)

22.18%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,603

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,603

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,603

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・メタバース株式ファンド

基準価額/騰落

25,994円
-2.04%

純資産総額(百万円)

10,568

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

88.01%

リターン3年(年率)

52.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

10,568

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

10,568

標準偏差1年

28.33%

標準偏差3年

28.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

10,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,568

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

基準価額/騰落

39,051円
-1.48%

純資産総額(百万円)

16,954

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

16,954

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

16,954

標準偏差1年

23.96%

標準偏差3年

22.41%

標準偏差5年

21.48%

標準偏差10年

23.78%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

16,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

16,954

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N オルタナティブ

基準価額/騰落

14,821円
+2.90%

純資産総額(百万円)

6,914

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

6,914

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

6,914

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

6,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,914

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

基準価額/騰落

10,855円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,925

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,925

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,925

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,925

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

1,925

その他

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) コモディティ

基準価額/騰落

8,275円
-0.41%

純資産総額(百万円)

19,611

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、商品指数連動債。A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い、ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す。投資信託証券への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月25日

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

17.42%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

19,611

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

19,611

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

19,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,611

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

基準価額/騰落

7,881円
-0.49%

純資産総額(百万円)

682

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月13日

リターン1年(年率)

48.15%

リターン3年(年率)

-5.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

682

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

682

標準偏差1年

35.1%

標準偏差3年

28.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

682

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

基準価額/騰落

17,287円
-0.36%

純資産総額(百万円)

4,236

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.67%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,236

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,236

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,236

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,269円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,457

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.99%

リターン3年(年率)

-6.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,457

シャープレシオ1年

-2.99

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,457

標準偏差1年

4.14%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,457

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

24,277円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,533

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.67%

リターン3年(年率)

36.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,533

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,533

標準偏差1年

26.48%

標準偏差3年

23.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,533

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>』

基準価額/騰落

8,759円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,816

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,816

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,816

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,816

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス『愛称:楽天・オールカントリー(除く日本)』

基準価額/騰落

10,731円
-0.57%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド(除く日本)インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

261

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,720円
-0.05%

純資産総額(百万円)

11,283

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

3.21%

リターン3年(年率)

3.7%

リターン5年(年率)

1.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,283

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,283

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,283

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

基準価額/騰落

19,679円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,201

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

4.73%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,201

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,201

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

5.47%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,201

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープンS

基準価額/騰落

29,177円
-1.03%

純資産総額(百万円)

32,979

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

21.31%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

10.65%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

32,979

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

32,979

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

32,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,979

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

10,906円
-1.61%

純資産総額(百万円)

2,179

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

56.22%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

2,179

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

2,179

標準偏差1年

34.3%

標準偏差3年

38.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

2,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,179

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 日本成長ファンド

基準価額/騰落

10,908円
-0.94%

純資産総額(百万円)

3,598

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,598

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,598

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,598

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(資産成長型)『愛称:楽天・SCHD(資産成長型)』

基準価額/騰落

10,000円
-1.14%

純資産総額(百万円)

991

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)および米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

991

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

991

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

991

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,944円
+0.24%

純資産総額(百万円)

15,805

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.29%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-5.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,805

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,805

標準偏差1年

4.07%

標準偏差3年

5.41%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,805

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

20,783円
-0.47%

純資産総額(百万円)

19,499

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,499

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,499

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,499

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

9,766円
-0.99%

純資産総額(百万円)

6,915

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

20.58%

リターン5年(年率)

15.63%

リターン10年(年率)

9.25%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,915

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,915

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,915

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,210円

直近決算日

2025年10月06日

分配金利回り

12.39%

純資産総額(百万円)

6,915

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・日経225

基準価額/騰落

17,770円
-1.45%

純資産総額(百万円)

4,093

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.2%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

4,093

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

4,093

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

4,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,093

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,358円
-1.30%

純資産総額(百万円)

17,296

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

11.34%

リターン5年(年率)

16.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

17,296

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

17,296

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

17,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

17,296

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 全米株式

基準価額/騰落

15,293円
-1.06%

純資産総額(百万円)

19,724

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式等に投資を行う。MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

19,724

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

19,724

標準偏差1年

18.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

19,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,724

日本/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・日本債券インデックス

基準価額/騰落

10,164円
+0.13%

純資産総額(百万円)

6,298

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.3%

リターン3年(年率)

-2.91%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

-0.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,298

シャープレシオ1年

-2.8

シャープレシオ3年

-1.02

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,298

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,298

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン『愛称:厳選ニッポン』

基準価額/騰落

47,812円
-2.15%

純資産総額(百万円)

4,788

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

4,788

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

4,788

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

18.17%

標準偏差5年

18.39%

標準偏差10年

19.22%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

4,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,788

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称:技あり一本<DC年金>』

基準価額/騰落

35,466円
-1.26%

純資産総額(百万円)

24,315

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

16.17%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

24,315

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

24,315

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

24,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,315

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド V (積極成長型)

基準価額/騰落

23,249円
-0.63%

純資産総額(百万円)

7,572

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンを獲得することを最優先した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

17.97%

リターン3年(年率)

19.6%

リターン5年(年率)

16.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

7,572

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

7,572

標準偏差1年

13.06%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

11.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

7,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,572

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準価額/騰落

12,671円
+0.54%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

591

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2035(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,471円
-0.12%

純資産総額(百万円)

18,219

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

4.24%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

18,219

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

18,219

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

4.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

18,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,219

複合

アクティブ

比較

販売会社

シンプレクス 謳歌ファンド『愛称:謳歌』

基準価額/騰落

12,438円
+1.01%

純資産総額(百万円)

897

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月20日

リターン1年(年率)

25.17%

リターン3年(年率)

19.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

897

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

897

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

897

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,013円
+0.14%

純資産総額(百万円)

4,944

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-0.82%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,944

シャープレシオ1年

-2.83

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,944

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,944

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

19,774円
+0.48%

純資産総額(百万円)

12,293

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

21.15%

リターン3年(年率)

18.5%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,293

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,293

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,293

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本債券

基準価額/騰落

8,944円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,787

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

-5.27%

リターン3年(年率)

-2.9%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,787

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,787

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,787

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(1年決算型)

基準価額/騰落

32,102円
-2.41%

純資産総額(百万円)

41,703

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

77.34%

リターン3年(年率)

30.03%

リターン5年(年率)

19.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

41,703

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

41,703

標準偏差1年

29.47%

標準偏差3年

25.47%

標準偏差5年

26.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

41,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,703

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 成長型

基準価額/騰落

23,455円
-0.47%

純資産総額(百万円)

23,199

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

17.66%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

23,199

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

23,199

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

23,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,199

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクトE

基準価額/騰落

18,455円
-0.12%

純資産総額(百万円)

90,201

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。新興国を含む海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

90,201

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

90,201

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

6.69%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

90,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,201

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

13,406円
-0.01%

純資産総額(百万円)

11,741

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,741

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,741

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,741

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス

基準価額/騰落

11,655円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,133

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)へ投資を行う。ファンドの目標リスク水準(10%程度)に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出する。組入外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,133

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,133

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,133

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225

基準価額/騰落

11,775円
-1.47%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.1408%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

120

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・優良米国株ファンド『愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)』

基準価額/騰落

13,317円
-0.37%

純資産総額(百万円)

14,394

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式を投資対象とする。投資信託証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,394

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,394

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,394

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

9.76%

純資産総額(百万円)

14,394

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

10,346円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,467

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,467

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,467

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,467

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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