logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5742件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

801-850件を表示(全5742件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 15
  • 16
  • 17

  • 18
  • 19
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

31,806円
+0.63%

純資産総額(百万円)

9,038

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

24.19%

リターン3年(年率)

22.5%

リターン5年(年率)

17.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,038

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,038

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,038

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型)『愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

基準価額/騰落

8,583円
-0.53%

純資産総額(百万円)

2,951

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.89199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行う。企業の本質的な価値を重視したバリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,951

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,951

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,951

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング30

基準価額/騰落

33,339円
+0.46%

純資産総額(百万円)

37,719

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

37,719

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

37,719

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

37,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,719

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

13,921円
-0.66%

純資産総額(百万円)

13,381

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,381

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,381

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,381

複合

アクティブ

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

17,956円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,507

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.3377%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本債券40%程度、海外債券10%程度、日本株式30%程度、海外株式20%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3377%

純資産総額(百万円)

2,507

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3377%

純資産総額(百万円)

2,507

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3377%

純資産総額(百万円)

2,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,507

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースB(SMA・EW)

基準価額/騰落

47,953円
+1.23%

純資産総額(百万円)

43,585

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.28%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

43,585

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

43,585

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

43,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

43,585

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

基準価額/騰落

31,373円
+0.36%

純資産総額(百万円)

17,413

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,413

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,413

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,413

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

962円
-0.10%

純資産総額(百万円)

685

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.38%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

685

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

685

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

23.36%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

685

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

22.87%

純資産総額(百万円)

685

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国消費関連株投信

基準価額/騰落

17,550円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1,693

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.17%

リターン3年(年率)

17%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,693

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,693

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

830円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

1,693

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:DC底力』

基準価額/騰落

51,000円
+0.98%

純資産総額(百万円)

173,627

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月09日

リターン1年(年率)

48.02%

リターン3年(年率)

31.53%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

173,627

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

173,627

標準偏差1年

21.26%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

173,627

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173,627

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャッシュフロー経営評価オープン『愛称:選球眼』

基準価額/騰落

39,640円
+1.61%

純資産総額(百万円)

7,918

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

60.71%

リターン3年(年率)

35.36%

リターン5年(年率)

22.6%

リターン10年(年率)

16.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,918

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,918

標準偏差1年

25.58%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

17.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

7,918

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

17,755円
+0.48%

純資産総額(百万円)

5,592

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月29日

リターン1年(年率)

29.2%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

3.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,592

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,592

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,592

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,199円
+0.67%

純資産総額(百万円)

14,429

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,429

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,429

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

14,429

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 全世界株式『愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー』

基準価額/騰落

17,773円
+0.36%

純資産総額(百万円)

12,696

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

12,696

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

12,696

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

12,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,696

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本短期債券オープン『愛称:円債ファースト』

基準価額/騰落

10,009円
+0.02%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資を行う。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

134

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

基準価額/騰落

10,363円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,179

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.16%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,179

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,179

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

7.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,179

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

3,179

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ニューワールド・F

基準価額/騰落

17,223円
+0.67%

純資産総額(百万円)

23,175

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

23,175

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

23,175

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

23,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,175

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC新興国株式インデックスF

基準価額/騰落

30,715円
+0.85%

純資産総額(百万円)

13,186

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,186

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,186

標準偏差1年

20.98%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,186

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2060(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

21,484円
+0.63%

純資産総額(百万円)

8,895

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

14.52%

リターン5年(年率)

10.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,895

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,895

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,895

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみワールド年金

基準価額/騰落

17,927円
+0.65%

純資産総額(百万円)

3,958

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の企業の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

14.64%

リターン3年(年率)

16.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,958

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,958

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,958

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,412円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,973

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.5082%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式60%、世界の公社債等40%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

1,973

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

1,973

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

1,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,973

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

24,048円
+0.22%

純資産総額(百万円)

27,754

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

31.67%

リターン3年(年率)

23.5%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,754

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,754

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

11.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

27,754

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

15,601円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,294

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.8275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,294

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,294

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

3.94%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,294

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

18,096円
+0.16%

純資産総額(百万円)

68,456

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

4.38%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,456

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,456

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

68,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

68,456

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドDコース

基準価額/騰落

10,180円
+0.60%

純資産総額(百万円)

677

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

677

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

677

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

677

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F

基準価額/騰落

18,822円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,223

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.0725%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,223

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,223

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,223

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,734円
-0.08%

純資産総額(百万円)

33,026

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

33,026

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

33,026

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

33,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,026

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年2回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

21,289円
+0.99%

純資産総額(百万円)

17,370

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

44.06%

リターン3年(年率)

29.19%

リターン5年(年率)

18.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

17,370

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

17,370

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

17,370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

17,370

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

26,314円
+0.15%

純資産総額(百万円)

28,363

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月05日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,363

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,363

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

10.75%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,363

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

基準価額/騰落

32,806円
+0.72%

純資産総額(百万円)

36,431

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

21.38%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

9.43%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

36,431

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

36,431

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

36,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,431

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

基準価額/騰落

47,979円
+0.90%

純資産総額(百万円)

21,873

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,873

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,873

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

21.6%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,873

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

基準価額/騰落

29,881円
+0.28%

純資産総額(百万円)

14,817

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.49%

リターン3年(年率)

15.86%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,817

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,817

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

10.97%

標準偏差10年

11.48%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,817

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな S&P500インデックス

基準価額/騰落

17,276円
+0.75%

純資産総額(百万円)

4,744

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

22.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,744

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,744

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,744

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,558円
+0.62%

純資産総額(百万円)

10,216

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.19%

リターン3年(年率)

15.08%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,216

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,216

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

10,216

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

基準価額/騰落

11,279円
+0.15%

純資産総額(百万円)

25,180

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.39%

リターン3年(年率)

1.74%

リターン5年(年率)

1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,180

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,180

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

3.97%

標準偏差5年

3.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,180

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株クオリティ

基準価額/騰落

14,012円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,159

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.0813%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.97%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,159

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,159

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,159

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

10,928円
+2.11%

純資産総額(百万円)

23,397

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-10.29%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

23,397

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

23,397

標準偏差1年

16.25%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

23,397

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.78%

純資産総額(百万円)

23,397

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

基準価額/騰落

11,112円
+0.18%

純資産総額(百万円)

12,178

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

25.28%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

19.37%

リターン10年(年率)

14.06%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,178

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,178

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,178

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

20.43%

純資産総額(百万円)

12,178

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,390円
+0.13%

純資産総額(百万円)

44,828

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月09日

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

10.84%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

44,828

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

44,828

標準偏差1年

14.83%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

19.85%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

44,828

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月09日

分配金利回り

11.58%

純資産総額(百万円)

44,828

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

39,145円
+0.56%

純資産総額(百万円)

41,308

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

23.99%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

41,308

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

41,308

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.92%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

41,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,308

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

27,932円
+0.41%

純資産総額(百万円)

47,380

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,380

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,380

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,380

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

18,865円
+0.55%

純資産総額(百万円)

13,018

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月16日

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

1.3%

リターン10年(年率)

2.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,018

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,018

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,018

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本債券

基準価額/騰落

8,596円
0%

純資産総額(百万円)

4,073

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

-5.46%

リターン3年(年率)

-4.24%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,073

シャープレシオ1年

-1.75

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,073

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,073

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

基準価額/騰落

12,526円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,912

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

25.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,912

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,912

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,912

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

2,912

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド短期ソブリンオープン

基準価額/騰落

8,992円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,310

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

12.29%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,310

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,310

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,310

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

4,310

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 安定型

基準価額/騰落

13,537円
+0.16%

純資産総額(百万円)

14,203

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月25日

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

14,203

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

14,203

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

14,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,203

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

8,318円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,761

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月30日

リターン1年(年率)

-23.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,761

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,761

標準偏差1年

30.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,761

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H無)

基準価額/騰落

10,887円
+0.06%

純資産総額(百万円)

32,758

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

32,758

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

32,758

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

32,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,758

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(資産安定)

基準価額/騰落

11,503円
+0.24%

純資産総額(百万円)

13,582

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,582

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,582

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,582

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバルESG厳選株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

21,798円
-0.49%

純資産総額(百万円)

8,455

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

8,455

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

8,455

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

8,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,455

801-850件を表示(全5742件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 15
  • 16
  • 17

  • 18
  • 19
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索