NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/07/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,296

2025年02月07日

前日比

前日比

-51

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

16,796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311177

2017071402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.45%

1.63%

1.6%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-1.07%

+ 1.5%

+ 1.01%

--

順位

80位

42位

37位

--

%ランク

51%

30%

31%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.28%

3.97%

3.46%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.72%

-2.15%

--

順位

68位

47位

21位

--

%ランク

44%

34%

18%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.4

0.4

0.45

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.44

+ 0.43

--

順位

79位

39位

25位

--

%ランク

51%

28%

21%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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