NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/07/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,322
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-9
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
18,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311177
2017071402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/02/21
|
ファンドの特色
4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い､国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす｡投資比率は、国内株式インデックス5%､国内債券パッシブ60%､外国株式インデックス5%､外国債券インデックス25%､短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず､それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.07% |
1.23% |
1.54% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 0.1% |
+ 0.4% |
-- |
|
順位 |
78位 |
49位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
39% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.03% |
3.98% |
3.46% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.64% |
-1.63% |
-- |
|
順位 |
71位 |
44位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
35% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.28 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.2 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
78位 |
49位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
39% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報