NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/07/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,215

2025年06月18日

前日比

前日比

10

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

18,092

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311177

2017071402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.48%

0.96%

1.36%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

-0.46%

+ 0.7%

+ 0.37%

--

順位

78位

45位

42位

--

%ランク

54%

35%

37%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

3.32%

3.95%

3.42%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.88%

-1.68%

--

順位

73位

39位

28位

--

%ランク

50%

31%

25%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

-0.53

0.22

0.38

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.27

+ 0.28

--

順位

83位

42位

38位

--

%ランク

57%

33%

34%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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