NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

J-REITオープン(資産成長型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

21,320

2025年07月10日

前日比

前日比

91

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

5,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01317141

2014012702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.91%

2.01%

6.36%

4.86%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 0.67%

-0.16%

+ 1.03%

順位

12位

25位

20位

14位

%ランク

8%

19%

18%

17%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.28%

8.35%

10.41%

12.41%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.86%

-0.88%

-0.64%

-0.86%

順位

23位

15位

69位

70位

%ランク

15%

11%

59%

83%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.37

0.23

0.61

0.39

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.12

+ 0.05

+ 0.11

順位

12位

24位

22位

8位

%ランク

8%

18%

19%

10%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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