NISA成長投資枠
設定日:
2025/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
11,634
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-193
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
17,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
01314256
2025061803
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/03/18
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運用報告書2 2025/09/18
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ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
21.76% |
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カテゴリー |
22.79% |
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+/- カテゴリー |
-1.03% |
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順位 |
76位 |
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|
％ランク |
66% |
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ファンド数 |
116本 |
-- |
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|
標準偏差 |
10.57% |
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-- |
|
カテゴリー |
12.96% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.39% |
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順位 |
18位 |
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|
％ランク |
16% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.99 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
1.73 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
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順位 |
43位 |
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％ランク |
38% |
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-- |
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ファンド数 |
116本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
490円 |
120 01/19 |
-- -- |
120 03/18 |
-- -- |
120 05/18 |
-- -- |
130 07/21 |
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-- -- |
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2025年 |
230円 |
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-- -- |
-- -- |
110 09/18 |
-- -- |
120 11/18 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報