設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日興FWS・Gリートインデックス(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,201
円
2026年06月26日
前日比
前日比
109
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
6,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931D218
202108030F
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.79% |
16.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
26.35% |
16.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 0.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.69% |
14.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.89% |
14.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.17 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報