設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,608

2025年05月23日

前日比

前日比

-8

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,848

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7931D218

202108030F

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.37%

0.99%

--

--

カテゴリー

-0.38%

0.69%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 0.3%

--

--

順位

12位

5位

--

--

%ランク

23%

10%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

標準偏差

11.23%

17.07%

--

--

カテゴリー

10.94%

16.96%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.11%

--

--

順位

15位

12位

--

--

%ランク

29%

24%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

シャープレシオ

0.01

0.05

--

--

カテゴリー

-0.06

0.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.01

--

--

順位

12位

5位

--

--

%ランク

23%

10%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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