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検索結果5714件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(グロース)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,226円
+0.25%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.44079%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

527

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,049円
+0.37%

純資産総額(百万円)

7,779

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

25.14%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,779

シャープレシオ1年

4.06

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,779

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,779

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

基準価額/騰落

17,446円
+0.18%

純資産総額(百万円)

11,694

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

24.06%

リターン3年(年率)

17.51%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

7.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11,694

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11,694

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

18.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11,694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

11,694

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,571円
+0.54%

純資産総額(百万円)

19,991

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

2.9%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,991

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,991

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,991

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty50

基準価額/騰落

10,031円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,353

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式(上場予定を含む)に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,353

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,353

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,353

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・F『愛称:雪だるま(QQQ・NASDAQ100)』

基準価額/騰落

18,402円
+0.67%

純資産総額(百万円)

9,752

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.2388%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国のナスダック市場に上場する、時価総額上位100銘柄(除く金融業)の時価総額加重平均によって算出されるNASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2388%

純資産総額(百万円)

9,752

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2388%

純資産総額(百万円)

9,752

標準偏差1年

21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2388%

純資産総額(百万円)

9,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,752

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

基準価額/騰落

13,332円
-0.09%

純資産総額(百万円)

6,710

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

6,710

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

6,710

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

6,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,710

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

35,374円
+0.26%

純資産総額(百万円)

45,891

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.3%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

18.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,891

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,891

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,891

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

基準価額/騰落

16,082円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,963

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.8965%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,963

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,963

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,963

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・F

基準価額/騰落

16,587円
+0.55%

純資産総額(百万円)

41,807

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

41,807

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

41,807

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

41,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,807

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

16,330円
+0.18%

純資産総額(百万円)

17,404

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

11.31%

リターン3年(年率)

10.33%

リターン5年(年率)

8.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,404

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,404

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,404

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

21,992円
+0.38%

純資産総額(百万円)

12,513

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

27.68%

リターン3年(年率)

6.64%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,513

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,513

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,513

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

120円

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

12,513

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DC新興国株式インデックス

基準価額/騰落

34,062円
+0.01%

純資産総額(百万円)

42,837

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

19.83%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

9.82%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

42,837

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

42,837

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

42,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,837

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準価額/騰落

13,281円
-0.20%

純資産総額(百万円)

786

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

786

シャープレシオ1年

6.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

786

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

786

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

基準価額/騰落

11,418円
+0.38%

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等を主要投資対象とする。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

790

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

基準価額/騰落

13,600円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,551

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

31.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

1,551

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

1,551

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

1,551

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

11.03%

純資産総額(百万円)

1,551

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(年2回)

基準価額/騰落

9,685円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6,341

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

1.76%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,341

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,341

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,341

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,341

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)

基準価額/騰落

11,019円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,173

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,173

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,173

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,173

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・アメリカン・バランス・F(限定H)

基準価額/騰落

12,893円
0%

純資産総額(百万円)

31,768

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

31,768

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

31,768

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

31,768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,768

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・米国VYM(四半期決算型)

基準価額/騰落

11,731円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,111

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

3,111

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

3,111

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

3,111

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

55円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

3,111

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国増配株式』

基準価額/騰落

16,330円
+0.32%

純資産総額(百万円)

10,948

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.1138%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

10,948

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

10,948

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

10,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,948

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROE向上・日本厳選株式ファンド『愛称:収穫』

基準価額/騰落

10,580円
-0.34%

純資産総額(百万円)

5,532

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している株式。ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業業績の実績値、予想値によるスクリーニング、取材・リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

25.78%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

16.65%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,532

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,532

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,532

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,434円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

20.65%

純資産総額(百万円)

5,532

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株インカムファンド

基準価額/騰落

20,251円
-0.71%

純資産総額(百万円)

26,217

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

17.37%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

16.5%

リターン10年(年率)

10.99%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,217

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,217

標準偏差1年

24.04%

標準偏差3年

19.47%

標準偏差5年

21.68%

標準偏差10年

22.35%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,217

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

26,217

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

25,102円
+0.12%

純資産総額(百万円)

13,490

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.99%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,490

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,490

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,490

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

11,851円
+0.09%

純資産総額(百万円)

5,097

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

5.01%

リターン5年(年率)

2.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,097

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,097

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

4.64%

標準偏差5年

5.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,097

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 外国債券アクティブ・F A(一任)

基準価額/騰落

9,109円
0%

純資産総額(百万円)

9,146

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国通貨建て(日本円を除く)の公社債(国債、政府機関債、社債等)に主として投資を行う。グローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築する。原則、投資適格の公社債に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

-1.03%

リターン5年(年率)

-3.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

9,146

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

9,146

標準偏差1年

2.71%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

5.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

9,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,146

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスオープン

基準価額/騰落

18,187円
+0.22%

純資産総額(百万円)

24,716

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.31%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

14.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24,716

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24,716

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

16.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,716

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・G・トータル・リターン・F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,201円
-0.16%

純資産総額(百万円)

32,309

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.4635%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

32,309

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

32,309

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

32,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,309

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

基準価額/騰落

4,788円
+0.42%

純資産総額(百万円)

20,671

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

30.02%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

20,671

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

20,671

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

20,671

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

3.45%

純資産総額(百万円)

20,671

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM インド株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

12,002円
+0.17%

純資産総額(百万円)

8,476

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

8,476

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

8,476

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

8,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,476

その他

アクティブ

比較

販売会社

リキッド・オルタナティブ・ファンド

基準価額/騰落

12,268円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10,309

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.53%

リターン3年(年率)

-1.37%

リターン5年(年率)

2.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,309

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,309

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,309

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド C(標準)

基準価額/騰落

13,220円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,224

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,224

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,224

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,224

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,676円
+0.54%

純資産総額(百万円)

6,372

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,372

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,372

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,372

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

27,307円
-0.36%

純資産総額(百万円)

19,392

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

27.09%

リターン3年(年率)

21.49%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

19,392

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

19,392

標準偏差1年

24.02%

標準偏差3年

20.84%

標準偏差5年

24.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

19,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,392

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2035『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

18,650円
+0.22%

純資産総額(百万円)

7,292

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.84%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,292

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,292

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,292

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード新興国株式

基準価額/騰落

27,306円
+0.02%

純資産総額(百万円)

44,160

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

12.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

44,160

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

44,160

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

44,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,160

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

10,657円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,257

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,257

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,257

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,257

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

25,673円
+0.50%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

329

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

38,026円
+0.44%

純資産総額(百万円)

146,309

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

21.1%

リターン3年(年率)

24.78%

リターン5年(年率)

22.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

146,309

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

146,309

標準偏差1年

14.56%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

146,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146,309

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

21,546円
+0.12%

純資産総額(百万円)

15,657

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

28.96%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,657

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,657

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,657

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)

基準価額/騰落

17,442円
+0.68%

純資産総額(百万円)

39,299

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.8725%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

26.35%

リターン3年(年率)

20.55%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

39,299

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

39,299

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

10.07%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

39,299

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

8.03%

純資産総額(百万円)

39,299

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,977円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,833

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,833

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,833

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,833

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,833

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

基準価額/騰落

106,699円
+0.48%

純資産総額(百万円)

5,516

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.186%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

5,516

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

5,516

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

5,516

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,516

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

104,089円
-0.29%

純資産総額(百万円)

10,745

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-40.39%

リターン3年(年率)

-43.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,745

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,745

標準偏差1年

30.01%

標準偏差3年

29.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,745

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

10,745

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内債券

基準価額/騰落

8,664円
0%

純資産総額(百万円)

9,185

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.13%

リターン3年(年率)

-3.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,185

シャープレシオ1年

-2.49

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,185

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,185

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,010円
+0.55%

純資産総額(百万円)

7,173

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.47%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

11.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

7,173

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

7,173

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

6.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

7,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,173

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

16,131円
+0.17%

純資産総額(百万円)

20,206

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

9.51%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

20,206

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

20,206

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

20,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

20,206

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,099円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,752

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。学術的実証データに基いたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,752

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,752

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,752

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

10,206円
+0.42%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

167

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

基準価額/騰落

17,970円
+0.36%

純資産総額(百万円)

4,441

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,441

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,441

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,441

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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