ファンド検索結果
検索結果5781件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
701-750件を表示(全5781件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,696円 |
純資産総額(百万円) 29,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 92 |
信託報酬率(税込) 1.3695% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 10.97% |
リターン3年(年率) 10.19% |
リターン5年(年率) 7.69% |
リターン10年(年率) 7.65% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 29,216 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 29,216 |
標準偏差1年 10.29% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 8.68% |
標準偏差10年 8.06% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 29,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,216 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,759円 |
純資産総額(百万円) 3,617 |
資金流入週間(百万円)※推計 92 |
信託報酬率(税込) 0.9966% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のNASDAQ上場株式を投資対象とする。運用にあたっては、NASDAQ上場株式の中から流動性や信用リスクを勘案の上、投資候補銘柄を抽出したのち、ファンダメンタルズ指標やテクニカル指標から人工知能(AI)が投資候補銘柄の予測リターン順位を推定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月12日 |
リターン1年(年率) 38.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9966% |
純資産総額(百万円) 3,617 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9966% |
純資産総額(百万円) 3,617 |
標準偏差1年 29.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9966% |
純資産総額(百万円) 3,617 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,617 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,553円 |
純資産総額(百万円) 15,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 92 |
信託報酬率(税込) 0.1012% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月08日 |
リターン1年(年率) 36.36% |
リターン3年(年率) 26.18% |
リターン5年(年率) 16.06% |
リターン10年(年率) 12.9% |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 15,390 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 15,390 |
標準偏差1年 26.54% |
標準偏差3年 19.2% |
標準偏差5年 17.24% |
標準偏差10年 17.74% |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 15,390 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,390 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,414円 |
純資産総額(百万円) 27,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 92 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月25日 |
リターン1年(年率) 30.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 27,584 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 27,584 |
標準偏差1年 17.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 27,584 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 125円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 3.05% |
純資産総額(百万円) 27,584 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,299円 |
純資産総額(百万円) 12,887 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.19% |
リターン3年(年率) 34.57% |
リターン5年(年率) 23.16% |
リターン10年(年率) 17.78% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 12,887 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 12,887 |
標準偏差1年 29.13% |
標準偏差3年 20.37% |
標準偏差5年 18.01% |
標準偏差10年 16.71% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 12,887 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,887 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,642円 |
純資産総額(百万円) 21,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 9.99% |
リターン3年(年率) 11.69% |
リターン5年(年率) 8.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 21,736 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 21,736 |
標準偏差1年 9.62% |
標準偏差3年 8.04% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 21,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,736 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,979円 |
純資産総額(百万円) 32,308 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.8% |
リターン3年(年率) 4.59% |
リターン5年(年率) 4.8% |
リターン10年(年率) 4.39% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 32,308 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 32,308 |
標準偏差1年 9.49% |
標準偏差3年 8.38% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 6.88% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 32,308 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 695円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 5.64% |
純資産総額(百万円) 32,308 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,400円 |
純資産総額(百万円) 38,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 18.53% |
リターン3年(年率) 18.59% |
リターン5年(年率) 17.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
標準偏差1年 15.04% |
標準偏差3年 14.01% |
標準偏差5年 14.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,146 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,170円 |
純資産総額(百万円) 568 |
資金流入週間(百万円)※推計 90 |
信託報酬率(税込) 1.81699% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界各国(新興国を含む)の金その他の貴金属関連事業を行う企業(金、銀、プラチナ、パラジウム等の貴金属の採掘、加工または取引を行う企業のほか、鉱山金融会社、探鉱会社および長期・中期・短期の鉱山を保有・運営する企業)が発行する株式及び株式関連証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.81699% |
純資産総額(百万円) 568 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.81699% |
純資産総額(百万円) 568 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.81699% |
純資産総額(百万円) 568 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 568 |
|
|
|
|
複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,755円 |
純資産総額(百万円) 38,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 90 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 19.86% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 12.55% |
リターン10年(年率) 10.97% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 38,682 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 38,682 |
標準偏差1年 12.53% |
標準偏差3年 9.92% |
標準偏差5年 9.9% |
標準偏差10年 10.33% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 38,682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 38,682 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,809円 |
純資産総額(百万円) 64,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 90 |
信託報酬率(税込) 1.3575% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.14% |
リターン3年(年率) 22.59% |
リターン5年(年率) 15.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3575% |
純資産総額(百万円) 64,624 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3575% |
純資産総額(百万円) 64,624 |
標準偏差1年 17.81% |
標準偏差3年 15.99% |
標準偏差5年 16.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3575% |
純資産総額(百万円) 64,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,624 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,460円 |
純資産総額(百万円) 53,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 88 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) -1.8% |
リターン3年(年率) 0.81% |
リターン5年(年率) -1.95% |
リターン10年(年率) 0.07% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
シャープレシオ1年 -0.56 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -0.56 |
シャープレシオ10年 -0.02 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
標準偏差1年 4.55% |
標準偏差3年 3.71% |
標準偏差5年 3.94% |
標準偏差10年 3.23% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,816円 |
純資産総額(百万円) 119,586 |
資金流入週間(百万円)※推計 88 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) -4.07% |
リターン3年(年率) -1.23% |
リターン5年(年率) -5.37% |
リターン10年(年率) -2.56% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 119,586 |
シャープレシオ1年 -1.38 |
シャープレシオ3年 -0.39 |
シャープレシオ5年 -1.1 |
シャープレシオ10年 -0.6 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 119,586 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 4.18% |
標準偏差5年 5.18% |
標準偏差10年 4.56% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 119,586 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 119,586 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,472円 |
純資産総額(百万円) 272,931 |
資金流入週間(百万円)※推計 88 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月13日 |
リターン1年(年率) 27.89% |
リターン3年(年率) 19.7% |
リターン5年(年率) 12.31% |
リターン10年(年率) 16.82% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 272,931 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 272,931 |
標準偏差1年 30.59% |
標準偏差3年 24.62% |
標準偏差5年 24.21% |
標準偏差10年 21.56% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 272,931 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年09月14日 |
分配金利回り 4.42% |
純資産総額(百万円) 272,931 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,343円 |
純資産総額(百万円) 42,049 |
資金流入週間(百万円)※推計 88 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 4.83% |
リターン3年(年率) 7.15% |
リターン5年(年率) 8.44% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 42,049 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 42,049 |
標準偏差1年 9.19% |
標準偏差3年 9.14% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 8.04% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 42,049 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年10月20日 |
分配金利回り 10.64% |
純資産総額(百万円) 42,049 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,506円 |
純資産総額(百万円) 2,185 |
資金流入週間(百万円)※推計 87 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年06月17日 |
リターン1年(年率) 36.32% |
リターン3年(年率) 15.5% |
リターン5年(年率) 20.81% |
リターン10年(年率) 12.35% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
標準偏差1年 19.43% |
標準偏差3年 16.53% |
標準偏差5年 18.58% |
標準偏差10年 22.91% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年10月19日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,362円 |
純資産総額(百万円) 54,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 87 |
信託報酬率(税込) 0.12599% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 19.26% |
リターン3年(年率) 20.33% |
リターン5年(年率) 14.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12599% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12599% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
標準偏差1年 16.47% |
標準偏差3年 14.38% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12599% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,473円 |
純資産総額(百万円) 42,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 33.31% |
リターン3年(年率) 23.27% |
リターン5年(年率) 17.49% |
リターン10年(年率) 14.18% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 42,739 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 42,739 |
標準偏差1年 18% |
標準偏差3年 13.27% |
標準偏差5年 12.72% |
標準偏差10年 13.6% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 42,739 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,739 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,114円 |
純資産総額(百万円) 19,585 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 1.144% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月21日 |
リターン1年(年率) 44.16% |
リターン3年(年率) 27.31% |
リターン5年(年率) 22.05% |
リターン10年(年率) 16.32% |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 19,585 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 1.17 |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 19,585 |
標準偏差1年 19.87% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 13.94% |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 19,585 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 560円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 5.06% |
純資産総額(百万円) 19,585 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,434円 |
純資産総額(百万円) 15,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 0.1749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月05日 |
リターン1年(年率) 12.72% |
リターン3年(年率) 12.27% |
リターン5年(年率) 9.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 15,985 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 15,985 |
標準偏差1年 9.23% |
標準偏差3年 7.88% |
標準偏差5年 8.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 15,985 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,985 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,012円 |
純資産総額(百万円) 12,016 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月24日 |
リターン1年(年率) 23.01% |
リターン3年(年率) 22.64% |
リターン5年(年率) 20.12% |
リターン10年(年率) 15.16% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,016 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,016 |
標準偏差1年 19.93% |
標準偏差3年 14.23% |
標準偏差5年 13.09% |
標準偏差10年 15.16% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,016 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,050円 |
直近決算日 2026年07月24日 |
分配金利回り 4.46% |
純資産総額(百万円) 12,016 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,725円 |
純資産総額(百万円) 31,441 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 1.14149% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) 0.32% |
リターン3年(年率) 1.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 31,441 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 31,441 |
標準偏差1年 5.39% |
標準偏差3年 4.46% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 31,441 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,441 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,471円 |
純資産総額(百万円) 28,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 85 |
信託報酬率(税込) 1.24709% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 22.78% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.24709% |
純資産総額(百万円) 28,460 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.24709% |
純資産総額(百万円) 28,460 |
標準偏差1年 15.7% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.24709% |
純資産総額(百万円) 28,460 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,460 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,118円 |
純資産総額(百万円) 30,550 |
資金流入週間(百万円)※推計 84 |
信託報酬率(税込) 0.16459% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月12日 |
リターン1年(年率) 20.32% |
リターン3年(年率) 20.32% |
リターン5年(年率) 14.34% |
リターン10年(年率) 12.32% |
信託報酬率 0.16459% |
純資産総額(百万円) 30,550 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.16459% |
純資産総額(百万円) 30,550 |
標準偏差1年 17.22% |
標準偏差3年 14.58% |
標準偏差5年 13.37% |
標準偏差10年 15.44% |
信託報酬率 0.16459% |
純資産総額(百万円) 30,550 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,550 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,335円 |
純資産総額(百万円) 28,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 84 |
信託報酬率(税込) 1.2705% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 5.16% |
リターン3年(年率) 6.46% |
リターン5年(年率) 4.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2705% |
純資産総額(百万円) 28,770 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2705% |
純資産総額(百万円) 28,770 |
標準偏差1年 7.36% |
標準偏差3年 6.47% |
標準偏差5年 6.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2705% |
純資産総額(百万円) 28,770 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 28,770 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,464円 |
純資産総額(百万円) 64,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 83 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月27日 |
リターン1年(年率) 30.31% |
リターン3年(年率) 21.01% |
リターン5年(年率) 15.51% |
リターン10年(年率) 14.24% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 64,611 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 64,611 |
標準偏差1年 25.61% |
標準偏差3年 17.28% |
標準偏差5年 16.58% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 64,611 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 43.96% |
純資産総額(百万円) 64,611 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,002円 |
純資産総額(百万円) 95 |
資金流入週間(百万円)※推計 83 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル3(バランス)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 95 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 95 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 95 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 95 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,660円 |
純資産総額(百万円) 25,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 1.26% |
リターン3年(年率) 2.55% |
リターン5年(年率) 2.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 25,162 |
シャープレシオ1年 0.1 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 25,162 |
標準偏差1年 5.18% |
標準偏差3年 4.32% |
標準偏差5年 4.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 25,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,162 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,040円 |
純資産総額(百万円) 34,393 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 0.8% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月30日 |
リターン1年(年率) -2.65% |
リターン3年(年率) 1.08% |
リターン5年(年率) -3.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8% |
純資産総額(百万円) 34,393 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8% |
純資産総額(百万円) 34,393 |
標準偏差1年 5.18% |
標準偏差3年 4.75% |
標準偏差5年 5.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8% |
純資産総額(百万円) 34,393 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,393 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 158,228円 |
純資産総額(百万円) 4,351 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
標準偏差1年 22.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,012円 |
純資産総額(百万円) 10,984 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 10,984 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 10,984 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 10,984 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,984 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,448円 |
純資産総額(百万円) 23,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 1.7908% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 35.6% |
リターン3年(年率) 23.3% |
リターン5年(年率) 13.5% |
リターン10年(年率) 15.66% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 23,292 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 23,292 |
標準偏差1年 25.58% |
標準偏差3年 20.28% |
標準偏差5年 20.29% |
標準偏差10年 18.04% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 23,292 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,292 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,249円 |
純資産総額(百万円) 47,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.0982% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 24.2% |
リターン3年(年率) 23.44% |
リターン5年(年率) 19.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0982% |
純資産総額(百万円) 47,006 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0982% |
純資産総額(百万円) 47,006 |
標準偏差1年 15.81% |
標準偏差3年 14.2% |
標準偏差5年 14.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0982% |
純資産総額(百万円) 47,006 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,006 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,307円 |
純資産総額(百万円) 5,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.3762% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式80%、世界の公社債等20%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 18.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
標準偏差1年 13.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
|
|
|
|
複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,140円 |
純資産総額(百万円) 41,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月05日 |
リターン1年(年率) 18.83% |
リターン3年(年率) 15.82% |
リターン5年(年率) 12.46% |
リターン10年(年率) 11.17% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41,263 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.14 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41,263 |
標準偏差1年 11.87% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 9.53% |
標準偏差10年 9.75% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41,263 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,263 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,724円 |
純資産総額(百万円) 161,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 56.5% |
リターン3年(年率) 39.67% |
リターン5年(年率) 33.3% |
リターン10年(年率) 19.8% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 161,415 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 2.06 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 161,415 |
標準偏差1年 17.78% |
標準偏差3年 17.3% |
標準偏差5年 16.14% |
標準偏差10年 17.53% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 161,415 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 10.22% |
純資産総額(百万円) 161,415 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 199,825円 |
純資産総額(百万円) 62,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.86% |
リターン3年(年率) -6.03% |
リターン5年(年率) -5.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 62,932 |
シャープレシオ1年 -2.38 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 62,932 |
標準偏差1年 4.05% |
標準偏差3年 4.12% |
標準偏差5年 3.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 62,932 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年10月11日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 62,932 |
|
|
|
|
新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,389円 |
純資産総額(百万円) 16,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 0.1298% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 4.42% |
リターン3年(年率) 7.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1298% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1298% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 9.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1298% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,707円 |
純資産総額(百万円) 21,224 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 4.25% |
リターン3年(年率) 6.93% |
リターン5年(年率) 7.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 21,224 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 21,224 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 8.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 21,224 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,224 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,376円 |
純資産総額(百万円) 12,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) -6.84% |
リターン3年(年率) 1.77% |
リターン5年(年率) 0.4% |
リターン10年(年率) 3.07% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 12,830 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 12,830 |
標準偏差1年 11.49% |
標準偏差3年 9.86% |
標準偏差5年 10.11% |
標準偏差10年 12.33% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 12,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,830 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,710円 |
純資産総額(百万円) 503 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本の高配当株式ならびに”TSUBASAアライアンス”(経営統合によらない地域広域連携の枠組みとして発足した金融機関の枠組み)の構成銘柄及びその各地方経済に貢献する企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、3つの要素をそれぞれの観点から銘柄を選定し、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 503 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 503 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 503 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 503 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,881円 |
純資産総額(百万円) 12,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月05日 |
リターン1年(年率) 32.61% |
リターン3年(年率) 22.71% |
リターン5年(年率) 17% |
リターン10年(年率) 13.85% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 12,876 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 12,876 |
標準偏差1年 18.56% |
標準偏差3年 13.56% |
標準偏差5年 13.04% |
標準偏差10年 13.82% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 12,876 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 590円 |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 12,876 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,323円 |
純資産総額(百万円) 42,583 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) -6.83% |
リターン3年(年率) -4.36% |
リターン5年(年率) -3.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 42,583 |
シャープレシオ1年 -2.62 |
シャープレシオ3年 -1.59 |
シャープレシオ5年 -1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 42,583 |
標準偏差1年 2.9% |
標準偏差3年 3.01% |
標準偏差5年 2.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 42,583 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,583 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 140,976円 |
純資産総額(百万円) 25,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 34.86% |
リターン3年(年率) 25.01% |
リターン5年(年率) 22.28% |
リターン10年(年率) 22.02% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
標準偏差1年 29.77% |
標準偏差3年 23.77% |
標準偏差5年 22.55% |
標準偏差10年 20.14% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,794円 |
純資産総額(百万円) 16,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2045年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2040年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.64% |
リターン3年(年率) 12.17% |
リターン5年(年率) 9.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 16,115 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 16,115 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 8.11% |
標準偏差5年 8.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 16,115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,115 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,017円 |
純資産総額(百万円) 35,316 |
資金流入週間(百万円)※推計 79 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 42.48% |
リターン3年(年率) 31.9% |
リターン5年(年率) 24.73% |
リターン10年(年率) 17.29% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 35,316 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.73 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 35,316 |
標準偏差1年 21.49% |
標準偏差3年 15.52% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 15.3% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 35,316 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 35,316 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,843円 |
純資産総額(百万円) 5,102 |
資金流入週間(百万円)※推計 78 |
信託報酬率(税込) 0.0924% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 22.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0924% |
純資産総額(百万円) 5,102 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0924% |
純資産総額(百万円) 5,102 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0924% |
純資産総額(百万円) 5,102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,102 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,229円 |
純資産総額(百万円) 50,953 |
資金流入週間(百万円)※推計 78 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 24.93% |
リターン3年(年率) 20.15% |
リターン5年(年率) 13.1% |
リターン10年(年率) 15.5% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 50,953 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 50,953 |
標準偏差1年 22.04% |
標準偏差3年 15.74% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 15.51% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 50,953 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,953 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,949円 |
純資産総額(百万円) 8,362 |
資金流入週間(百万円)※推計 78 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 6.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 8,362 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 8,362 |
標準偏差1年 16.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 8,362 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年10月15日 |
分配金利回り 8.14% |
純資産総額(百万円) 8,362 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,367円 |
純資産総額(百万円) 43,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 77 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月12日 |
リターン1年(年率) 33.14% |
リターン3年(年率) 23.08% |
リターン5年(年率) 17.31% |
リターン10年(年率) 14% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 43,174 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 43,174 |
標準偏差1年 18.01% |
標準偏差3年 13.28% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 13.61% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 43,174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,174 |
|
|
701-750件を表示(全5781件)