NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

616,277

2025年02月17日

前日比

前日比

-3,475

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

26,904

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331610B

2010112201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1550)。MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)に採用されている株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.03%

21.9%

20.4%

13.73%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.52%

+ 3.25%

+ 2.77%

+ 2.25%

順位

42位

28位

28位

18位

%ランク

21%

16%

18%

20%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.45%

14.81%

17.13%

16.51%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.58%

-1.08%

-0.89%

順位

119位

90位

64位

28位

%ランク

58%

49%

41%

31%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.16

1.48

1.19

0.83

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.24

+ 0.19

+ 0.14

順位

45位

30位

21位

18位

%ランク

22%

17%

14%

20%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

7610円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4350

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3260

12/08

2023年

7010円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3820

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3190

12/08

2022年

5800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3050

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2750

12/08

2021年

4300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2230

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2070

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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