NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
543,225
円
2025年05月01日
前日比
前日比
2,678
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
25,318
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331610B
2010112201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1550)｡MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)に採用されている株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.25% |
14.61% |
24.17% |
12.1% |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 2.32% |
+ 2.37% |
+ 1.86% |
|
順位 |
70位 |
34位 |
31位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
19% |
20% |
21% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.4% |
14.62% |
15.26% |
16.63% |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
-0.36% |
-0.7% |
-0.72% |
|
順位 |
138位 |
105位 |
75位 |
29位 |
|
％ランク |
68% |
58% |
47% |
31% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1 |
1.58 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.15 |
+ 0.18 |
+ 0.12 |
|
順位 |
74位 |
39位 |
37位 |
16位 |
|
％ランク |
37% |
22% |
24% |
18% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
7610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4350 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3260 12/08 |
|
2023年 |
7010円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3820 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3190 12/08 |
|
2022年 |
5800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3050 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2750 12/08 |
|
2021年 |
4300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2230 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2070 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報