NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,913

2025年02月17日

前日比

前日比

67

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

3,231

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311181

2018011203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.47%

9.66%

9.94%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.76%

+ 2.24%

+ 1.98%

--

順位

36位

40位

40位

--

%ランク

24%

29%

31%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.63%

13.78%

16.93%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-0.98%

-1.53%

--

順位

91位

67位

41位

--

%ランク

60%

48%

32%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.24

0.7

0.59

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.14

+ 0.13

--

順位

41位

38位

35位

--

%ランク

27%

27%

27%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR