NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,898

2025年05月20日

前日比

前日比

-31

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

3,547

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311181

2018011203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.03%

7.93%

12.32%

--

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

--

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 1.08%

+ 1.5%

--

順位

45位

34位

33位

--

%ランク

30%

25%

26%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

15.32%

13.78%

13.93%

--

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.36%

-1.22%

--

順位

87位

70位

48位

--

%ランク

58%

51%

38%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.15

0.57

0.88

--

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.1

+ 0.13

--

順位

43位

37位

33位

--

%ランク

29%

27%

26%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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