NISA成長投資枠

設定日:

2015/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ROE向上・日本厳選株式ファンド『愛称:収穫』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

10,894

2025年02月19日

前日比

前日比

-34

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

4,855

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79314156

2015062203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場している株式。ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業業績の実績値、予想値によるスクリーニング、取材・リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.53%

16.61%

15.91%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 4.3%

-0.01%

+ 2.36%

--

順位

35位

67位

26位

--

%ランク

13%

25%

11%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.39%

12.74%

14.53%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.44%

+ 0.65%

-0.13%

--

順位

46位

221位

185位

--

%ランク

16%

82%

74%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.95

1.3

1.09

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.65

-0.09

+ 0.16

--

順位

17位

206位

19位

--

%ランク

6%

77%

8%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1539円

--

--

1273

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

266

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2472円

--

--

253

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2219

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2800円

--

--

--

--

2424

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

376

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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