NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
10,176
円
2025年09月18日
前日比
前日比
49
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
4,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314156
2015062203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.5% |
20.69% |
18.07% |
10.42% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 1.27% |
+ 0.69% |
+ 0.7% |
|
順位 |
47位 |
58位 |
59位 |
49位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.09% |
12.48% |
12.75% |
14.78% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
+ 0.05% |
-0.14% |
-0.91% |
|
順位 |
45位 |
217位 |
195位 |
125位 |
|
％ランク |
16% |
77% |
74% |
61% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.65 |
1.41 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
|
順位 |
12位 |
138位 |
51位 |
19位 |
|
％ランク |
5% |
49% |
20% |
10% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2185円 |
-- -- |
751 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1434 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1539円 |
-- -- |
1273 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
266 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2472円 |
-- -- |
253 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2219 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
2424 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
376 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報