NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,172
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-23
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
8,180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314156
2015062203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/08/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.45% |
21.1% |
17.89% |
14.99% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-18.15% |
-2.34% |
+ 0.08% |
+ 0.05% |
|
順位 |
209位 |
156位 |
109位 |
83位 |
|
％ランク |
84% |
68% |
51% |
51% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
22.32% |
15.39% |
14.84% |
14.73% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.47% |
-3.68% |
-3.03% |
-2.58% |
|
順位 |
77位 |
47位 |
32位 |
23位 |
|
％ランク |
31% |
21% |
15% |
14% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.36 |
1.2 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.14 |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
|
順位 |
210位 |
34位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
85% |
15% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2448円 |
-- -- |
2448 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2185円 |
-- -- |
751 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1434 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1539円 |
-- -- |
1273 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
266 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2472円 |
-- -- |
253 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2219 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報