NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,285
円
2026年07月22日
前日比
前日比
43
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
8,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314156
2015062203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/08/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.57% |
23.07% |
18.06% |
15.83% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-25.57% |
-2.9% |
-0.34% |
-0.41% |
|
順位 |
202位 |
152位 |
123位 |
84位 |
|
％ランク |
82% |
67% |
58% |
52% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
21.52% |
15.13% |
14.8% |
14.7% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-3.4% |
-2.93% |
-2.51% |
|
順位 |
75位 |
43位 |
31位 |
21位 |
|
％ランク |
31% |
19% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.51 |
1.21 |
1.08 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
+ 0.13 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
|
順位 |
221位 |
36位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
16% |
9% |
6% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2448円 |
-- -- |
2448 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2185円 |
-- -- |
751 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1434 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1539円 |
-- -- |
1273 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
266 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2472円 |
-- -- |
253 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2219 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報