NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,809
円
2026年02月17日
前日比
前日比
-52
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
6,528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79314156
2015062203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/27
|
運用報告書2 2025/02/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.25% |
24.84% |
16.83% |
12.42% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-7.9% |
-1.23% |
-1.66% |
-0.07% |
|
順位 |
273位 |
105位 |
172位 |
58位 |
|
％ランク |
93% |
38% |
67% |
29% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
10.49% |
11.84% |
14.13% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-0.82% |
-0.37% |
-0.9% |
|
順位 |
39位 |
169位 |
180位 |
120位 |
|
％ランク |
14% |
61% |
70% |
60% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.63 |
2.35 |
1.42 |
0.88 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.01 |
-0.1 |
+ 0.04 |
|
順位 |
236位 |
167位 |
192位 |
55位 |
|
％ランク |
80% |
61% |
75% |
28% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2185円 |
-- -- |
751 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1434 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1539円 |
-- -- |
1273 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
266 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2472円 |
-- -- |
253 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2219 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報