NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
10,594
円
2025年07月11日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
4,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314156
2015062203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.49% |
20.25% |
17.94% |
9.19% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.76% |
+ 2.06% |
+ 1.57% |
+ 1.08% |
|
順位 |
9位 |
46位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
3% |
17% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
9.61% |
12.46% |
13.26% |
14.98% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
+ 0.16% |
-0.02% |
-0.87% |
|
順位 |
180位 |
222位 |
200位 |
128位 |
|
％ランク |
60% |
78% |
76% |
63% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.62 |
1.35 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.09 |
|
順位 |
7位 |
45位 |
37位 |
15位 |
|
％ランク |
3% |
16% |
15% |
8% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
751円 |
-- -- |
751 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1539円 |
-- -- |
1273 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
266 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2472円 |
-- -- |
253 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2219 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
2424 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
376 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報