NISA成長投資枠
設定日:
2024/09/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
グローバル・サプライチェーン・ファンド(H無)『愛称：賢者の設計』
投信会社名：
ベイビュー・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,888
円
2025年12月19日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9M312249
2024091302
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
9.86% |
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カテゴリー |
9.76% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
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順位 |
61位 |
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％ランク |
46% |
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ファンド数 |
135本 |
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標準偏差 |
10.67% |
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カテゴリー |
6.53% |
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+/- カテゴリー |
+ 4.14% |
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順位 |
132位 |
-- |
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|
％ランク |
98% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.88 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.22 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.34 |
-- |
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順位 |
103位 |
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％ランク |
77% |
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ファンド数 |
135本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 08/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報