NISA成長投資枠
設定日:
2025/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,631
円
2025年07月31日
前日比
前日比
-45
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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02312255
2025052902
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2025年 |
85円 |
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85 07/04 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報