NISA成長投資枠
設定日:
2025/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,574
円
2026年10月23日
前日比
前日比
145
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
4,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
02312255
2025052902
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/04/06
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運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
31.16% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
23.49% |
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+/- カテゴリー |
+ 7.67% |
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順位 |
72位 |
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|
％ランク |
18% |
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|
ファンド数 |
407本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.64% |
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-- |
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カテゴリー |
20.86% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-8.22% |
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-- |
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順位 |
41位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.4 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.11 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
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-- |
|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
4% |
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-- |
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|
ファンド数 |
407本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
400円 |
95 01/05 |
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100 04/06 |
-- -- |
-- -- |
100 07/06 |
-- -- |
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105 10/05 |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
175円 |
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-- -- |
85 07/04 |
-- -- |
-- -- |
90 10/06 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報