設定日:
2007/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
グローバル資産分散オープン『愛称：メインパートナー』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,368
円
2026年10月07日
前日比
前日比
87
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
7,963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311075
2007052201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/27
|
運用報告書2 2025/09/29
|
ファンドの特色
先進国から新興国までの幅広い地域の債券､株式､REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し､安定した利子､配当収益の確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本資産配分は債券50%程度､株式30%程度､REIT･コモディティ20%程度とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.77% |
11.56% |
9.58% |
8.75% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.92% |
+ 4.16% |
+ 5.07% |
+ 3.96% |
|
順位 |
46位 |
42位 |
27位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
10% |
4% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
9.01% |
8.11% |
8.79% |
9.18% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.99% |
+ 1.48% |
+ 2.26% |
|
順位 |
208位 |
231位 |
215位 |
157位 |
|
％ランク |
62% |
75% |
80% |
89% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.38 |
1.07 |
0.95 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.44 |
+ 0.52 |
+ 0.28 |
|
順位 |
21位 |
19位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
420円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
30 09/29 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
30 01/29 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/29 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
100 05/29 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/28 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
100 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報