設定日:
2007/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
グローバル資産分散オープン『愛称：メインパートナー』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,514
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-131
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
8,322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311075
2007052201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2025/03/27
|
ファンドの特色
先進国から新興国までの幅広い地域の債券､株式､REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し､安定した利子､配当収益の確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本資産配分は債券50%程度､株式30%程度､REIT･コモディティ20%程度とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.45% |
13.58% |
11.55% |
7.68% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.27% |
+ 5.07% |
+ 6.01% |
+ 3.23% |
|
順位 |
43位 |
41位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
7.39% |
8.21% |
9.54% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 1.39% |
+ 1.57% |
+ 2.65% |
|
順位 |
257位 |
242位 |
228位 |
155位 |
|
％ランク |
79% |
80% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.82 |
1.4 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.47 |
+ 0.62 |
+ 0.16 |
|
順位 |
61位 |
58位 |
22位 |
34位 |
|
％ランク |
19% |
20% |
9% |
20% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
30 09/29 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
30 01/29 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/29 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
100 05/29 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/28 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
100 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報