設定日:
2007/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバル資産分散オープン『愛称：メインパートナー』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,856
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
8,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311075
2007052201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/27
|
運用報告書2 2025/09/29
|
ファンドの特色
先進国から新興国までの幅広い地域の債券､株式､REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し､安定した利子､配当収益の確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本資産配分は債券50%程度､株式30%程度､REIT･コモディティ20%程度とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.01% |
13.06% |
10.57% |
9.3% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.69% |
+ 5.54% |
+ 5.53% |
+ 4.11% |
|
順位 |
46位 |
28位 |
23位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
10% |
9% |
5% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.72% |
7.55% |
8.45% |
9.1% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
+ 0.67% |
+ 1.22% |
+ 2.21% |
|
順位 |
115位 |
216位 |
216位 |
160位 |
|
％ランク |
35% |
70% |
78% |
89% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
3.32 |
1.7 |
1.24 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6 |
+ 0.69 |
+ 0.59 |
+ 0.29 |
|
順位 |
5位 |
6位 |
21位 |
19位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
30 09/29 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
30 01/29 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/29 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
100 05/29 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/28 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
100 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報