設定日:

2007/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル資産分散オープン『愛称:メインパートナー』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,010

2025年07月09日

前日比

前日比

35

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

7,547

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311075

2007052201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子、配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本資産配分は債券50%程度、株式30%程度、REIT・コモディティ20%程度とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

8.22%

10.74%

5.23%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.45%

+ 3.32%

+ 5.69%

+ 2.22%

順位

189位

37位

13位

6位

%ランク

57%

13%

5%

4%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

8.47%

8.67%

8.6%

9.86%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 2.67%

+ 1.76%

+ 1.82%

+ 2.68%

順位

284位

252位

226位

149位

%ランク

85%

85%

85%

89%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.09

0.94

1.24

0.53

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.26

+ 0.53

+ 0.11

順位

174位

75位

14位

55位

%ランク

52%

26%

6%

33%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

360円

30

01/27

--

--

30

03/27

--

--

300

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

30

01/29

--

--

30

03/27

--

--

300

05/27

--

--

30

07/29

--

--

30

09/27

--

--

300

11/27

--

--

2023年

520円

30

01/27

--

--

30

03/27

--

--

100

05/29

--

--

30

07/27

--

--

30

09/27

--

--

300

11/27

--

--

2022年

270円

30

01/27

--

--

30

03/28

--

--

50

05/27

--

--

30

07/27

--

--

30

09/27

--

--

100

11/28

--

--

2021年

200円

30

01/27

--

--

30

03/29

--

--

30

05/27

--

--

30

07/27

--

--

30

09/27

--

--

50

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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