設定日:
2007/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル資産分散オープン『愛称：メインパートナー』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,504
円
2025年09月12日
前日比
前日比
40
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
7,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311075
2007052201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/27
|
運用報告書2 2024/09/27
|
ファンドの特色
先進国から新興国までの幅広い地域の債券､株式､REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し､安定した利子､配当収益の確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本資産配分は債券50%程度､株式30%程度､REIT･コモディティ20%程度とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.57% |
8.99% |
10.48% |
6.12% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 3.76% |
+ 5.63% |
+ 2.57% |
|
順位 |
45位 |
37位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
7.89% |
8.77% |
8.57% |
9.73% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.36% |
+ 1.93% |
+ 1.86% |
+ 2.68% |
|
順位 |
288位 |
265位 |
234位 |
154位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
85% |
88% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.01 |
1.22 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.28 |
+ 0.53 |
+ 0.13 |
|
順位 |
100位 |
79位 |
20位 |
46位 |
|
％ランク |
30% |
26% |
8% |
27% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
30 01/29 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/29 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
100 05/29 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/28 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
100 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/29 |
-- -- |
30 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
50 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報