設定日:
2007/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバル資産分散オープン『愛称：メインパートナー』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,388
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
8,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311075
2007052201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/27
|
運用報告書2 2025/09/29
|
ファンドの特色
先進国から新興国までの幅広い地域の債券､株式､REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し､安定した利子､配当収益の確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本資産配分は債券50%程度､株式30%程度､REIT･コモディティ20%程度とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.03% |
12.87% |
10.67% |
9.09% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.97% |
+ 5.08% |
+ 5.67% |
+ 4.08% |
|
順位 |
38位 |
29位 |
24位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
10% |
9% |
3% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.67% |
7.52% |
8.44% |
9.05% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
+ 0.55% |
+ 1.24% |
+ 2.16% |
|
順位 |
95位 |
204位 |
211位 |
153位 |
|
％ランク |
29% |
67% |
79% |
88% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.67 |
1.25 |
1 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58 |
+ 0.65 |
+ 0.62 |
+ 0.29 |
|
順位 |
5位 |
8位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
390円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
30 09/29 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
30 01/29 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/29 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
100 05/29 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/28 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
100 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報