設定日:
2007/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル資産分散オープン『愛称：メインパートナー』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,547
円
2026年01月16日
前日比
前日比
24
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
8,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311075
2007052201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2025/03/27
|
ファンドの特色
先進国から新興国までの幅広い地域の債券､株式､REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し､安定した利子､配当収益の確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本資産配分は債券50%程度､株式30%程度､REIT･コモディティ20%程度とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.84% |
14.29% |
11.58% |
7.17% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.21% |
+ 5.51% |
+ 6.21% |
+ 3.12% |
|
順位 |
42位 |
37位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
7.49% |
8.21% |
9.62% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 1.5% |
+ 1.63% |
+ 2.67% |
|
順位 |
265位 |
249位 |
231位 |
157位 |
|
％ランク |
81% |
82% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.89 |
1.4 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.48 |
+ 0.63 |
+ 0.16 |
|
順位 |
78位 |
52位 |
20位 |
32位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
8% |
18% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
720円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
30 09/29 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
30 01/29 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
30 07/29 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
520円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/27 |
-- -- |
100 05/29 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
300 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/28 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
30 07/27 |
-- -- |
30 09/27 |
-- -- |
100 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報