設定日:

2007/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル資産分散オープン『愛称:メインパートナー』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,116

2025年02月19日

前日比

前日比

39

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

7,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311075

2007052201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子、配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本資産配分は債券50%程度、株式30%程度、REIT・コモディティ20%程度とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.54%

9.11%

9.11%

5.47%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 3.79%

+ 4.92%

+ 5.1%

+ 2.17%

順位

46位

39位

11位

8位

%ランク

14%

13%

5%

5%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.72%

8.93%

10.36%

9.83%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.13%

+ 1.69%

+ 2.4%

+ 2.49%

順位

285位

254位

236位

146位

%ランク

83%

84%

87%

87%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.22

1.02

0.88

0.56

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.44

+ 0.36

+ 0.09

順位

112位

63位

39位

66位

%ランク

33%

21%

15%

40%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

30

01/29

--

--

30

03/27

--

--

300

05/27

--

--

30

07/29

--

--

30

09/27

--

--

300

11/27

--

--

2023年

520円

30

01/27

--

--

30

03/27

--

--

100

05/29

--

--

30

07/27

--

--

30

09/27

--

--

300

11/27

--

--

2022年

270円

30

01/27

--

--

30

03/28

--

--

50

05/27

--

--

30

07/27

--

--

30

09/27

--

--

100

11/28

--

--

2021年

200円

30

01/27

--

--

30

03/29

--

--

30

05/27

--

--

30

07/27

--

--

30

09/27

--

--

50

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR