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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

基準価額/騰落

10,571円
0%

純資産総額(百万円)

6,188

資金流入週間(百万円)※推計

144

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

6,188

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

6,188

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

6,188

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

6,188

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

35,229円
+0.62%

純資産総額(百万円)

39,446

資金流入週間(百万円)※推計

144

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

19.9%

リターン3年(年率)

27.13%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

39,446

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

39,446

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

39,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,446

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

37,283円
+1.54%

純資産総額(百万円)

39,239

資金流入週間(百万円)※推計

144

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

18.95%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

39,239

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.83

シャープレシオ5年

2.16

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

39,239

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

13.03%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

39,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,239

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

28,647円
+0.93%

純資産総額(百万円)

30,546

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

40.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,546

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,546

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

18.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,546

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

30,546

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ S&P500インデックス

基準価額/騰落

20,165円
+0.74%

純資産総額(百万円)

28,738

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.5%

リターン3年(年率)

29.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,738

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,738

標準偏差1年

16.41%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,738

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

基準価額/騰落

11,438円
+0.46%

純資産総額(百万円)

57,592

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

13.89%

リターン3年(年率)

29.87%

リターン5年(年率)

17.69%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

57,592

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

57,592

標準偏差1年

19.34%

標準偏差3年

17.22%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

57,592

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

14.08%

純資産総額(百万円)

57,592

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H無)

基準価額/騰落

17,928円
-1.29%

純資産総額(百万円)

78,989

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

41.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

78,989

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

78,989

標準偏差1年

25.69%

標準偏差3年

25.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

78,989

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,989

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,500円
-0.05%

純資産総額(百万円)

45,849

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.15%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,849

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,849

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,849

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,246円
+0.76%

純資産総額(百万円)

20,703

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

4.76%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.91%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,703

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,703

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

5.37%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,703

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H無)

基準価額/騰落

10,644円
+0.88%

純資産総額(百万円)

32,250

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

32,250

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

32,250

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

32,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,250

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Dコース

基準価額/騰落

16,069円
+0.76%

純資産総額(百万円)

7,303

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

1.3905%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式70%、先進国債券30%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.83%

リターン3年(年率)

15.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

7,303

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

7,303

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

7,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,303

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,317円
+1.02%

純資産総額(百万円)

14,654

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,654

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,654

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,654

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて日本株投信

基準価額/騰落

30,881円
+3.91%

純資産総額(百万円)

33,447

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.28%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

33,447

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

33,447

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

33,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,447

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

基準価額/騰落

21,733円
+3.91%

純資産総額(百万円)

2,567

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.19%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,567

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,567

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

16.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,567

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・ファンド

基準価額/騰落

70,514円
+0.39%

純資産総額(百万円)

177,653

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.44%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

177,653

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

177,653

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

177,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177,653

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

31,198円
+3.17%

純資産総額(百万円)

17,889

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

24.61%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,889

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

2.43

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,889

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

11.08%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,889

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

資本効率向上ファンド『愛称:TOBハンター』

基準価額/騰落

13,702円
+1.52%

純資産総額(百万円)

6,313

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

親子上場解消などを背景として他社からのTOB(株式公開買い付け)の可能性の高い銘柄に着目した投資を行う。銘柄選定にあたっては、日本企業におけるコーポレートガバナンスの改革・進捗の動きを睨み、親子上場ないしは親子上場に準じた形態を取る企業群を主な投資対象として、それら企業群の望ましい資本構成への変化の可能性を考慮・重視した上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,313

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,313

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

6,313

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国株式ファンド

基準価額/騰落

128,431円
+0.32%

純資産総額(百万円)

127,570

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.99%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

15.62%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

127,570

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

127,570

標準偏差1年

18.26%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

127,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,570

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年1回)

基準価額/騰落

9,966円
+1.71%

純資産総額(百万円)

1,520

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,520

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,520

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,520

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,477円
+0.31%

純資産総額(百万円)

3,373

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

1.58679%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,373

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,373

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,373

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

17,937円
+0.72%

純資産総額(百万円)

35,446

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.38%

リターン3年(年率)

9.02%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

35,446

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

35,446

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

35,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,446

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

基準価額/騰落

12,621円
+0.52%

純資産総額(百万円)

22,885

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

22,885

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

22,885

標準偏差1年

26.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

22,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,885

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(H有) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

23,932円
+0.28%

純資産総額(百万円)

46,871

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

46,871

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

46,871

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

46,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,871

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

30,868円
+0.13%

純資産総額(百万円)

636,272

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

636,272

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

636,272

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

636,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

636,272

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス『愛称:サクッと全世界債券』

基準価額/騰落

15,949円
+0.10%

純資産総額(百万円)

10,042

資金流入週間(百万円)※推計

136

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.07%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,042

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,042

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,042

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)

基準価額/騰落

14,015円
+1.27%

純資産総額(百万円)

15,610

資金流入週間(百万円)※推計

136

信託報酬率(税込)

1.612%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

15,610

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

15,610

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

15,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,610

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

91,055円
+0.71%

純資産総額(百万円)

126,230

資金流入週間(百万円)※推計

136

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.76%

リターン3年(年率)

28.01%

リターン5年(年率)

22%

リターン10年(年率)

14.83%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

126,230

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

126,230

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

126,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126,230

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

12,854円
+0.27%

純資産総額(百万円)

17,863

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

17,863

シャープレシオ1年

4.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

17,863

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

17,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,863

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

30,433円
+1.02%

純資産総額(百万円)

42,780

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

9.4%

リターン3年(年率)

12.37%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

42,780

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

42,780

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

7.27%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

42,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,780

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本株インデックス

基準価額/騰落

20,730円
+3.10%

純資産総額(百万円)

27,685

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

25.29%

リターン3年(年率)

24.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

27,685

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

27,685

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

27,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,685

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準価額/騰落

5,753円
+0.91%

純資産総額(百万円)

37,146

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

27.06%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

37,146

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

37,146

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

37,146

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

15.3%

純資産総額(百万円)

37,146

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国成長株式ファンド

基準価額/騰落

81,667円
+0.61%

純資産総額(百万円)

84,750

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

12.28%

リターン3年(年率)

35.91%

リターン5年(年率)

21.28%

リターン10年(年率)

17.45%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

84,750

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

84,750

標準偏差1年

20.44%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

20.02%

標準偏差10年

19.32%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

84,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,750

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界好配当株投信(確定拠出年金)

基準価額/騰落

60,516円
+0.98%

純資産総額(百万円)

46,622

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.79%

リターン3年(年率)

21.84%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

12.84%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,622

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,622

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

11.66%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,622

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

14,270円
+3.39%

純資産総額(百万円)

12,566

資金流入週間(百万円)※推計

133

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

35.66%

リターン3年(年率)

29.57%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

11.04%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,566

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

2.75

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,566

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

13.98%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,566

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,320円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

14.09%

純資産総額(百万円)

12,566

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

47,017円
+3.94%

純資産総額(百万円)

8,309

資金流入週間(百万円)※推計

133

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

27.9%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,309

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,309

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,309

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,552円
-0.13%

純資産総額(百万円)

5,721

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-4.43%

リターン3年(年率)

-2.06%

リターン5年(年率)

-1.91%

リターン10年(年率)

-0.81%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,721

シャープレシオ1年

-2.09

シャープレシオ3年

-0.91

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,721

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

2.48%

標準偏差5年

2.1%

標準偏差10年

1.83%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,721

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス やや積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

15,574円
+1.63%

純資産総額(百万円)

12,621

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

1.62199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(12-14%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

12,621

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

12,621

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

12,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,621

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,809円
+1.19%

純資産総額(百万円)

13,467

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2045年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2040年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,467

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,467

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

13,467

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミュータント

基準価額/騰落

34,141円
+3.79%

純資産総額(百万円)

13,094

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

43.8%

リターン3年(年率)

13.94%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,094

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,094

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

17.99%

標準偏差10年

20.31%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,094

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC50

基準価額/騰落

24,162円
+1.05%

純資産総額(百万円)

72,874

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.25%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,874

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,874

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

7.28%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

72,874

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスファンド・日経半導体株『愛称:Funds-i 日経半導体株』

基準価額/騰落

18,603円
+6.21%

純資産総額(百万円)

1,791

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、日経半導体株指数(トータルリターン)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として日経半導体株指数(トータルリターン)に採用されているまたは採用が決定された銘柄に実質的に投資する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,791

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,791

標準偏差1年

37.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,791

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションI (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,746円
+0.78%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.7722%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式20%、世界の公社債等80%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

497

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープンDC

基準価額/騰落

61,629円
+3.91%

純資産総額(百万円)

30,512

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.31%

リターン3年(年率)

26.5%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,512

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,512

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,512

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>

基準価額/騰落

12,726円
+0.85%

純資産総額(百万円)

6,694

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

6,694

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

6,694

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

6,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,694

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

基準価額/騰落

32,673円
+1.53%

純資産総額(百万円)

10,473

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

25.63%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,473

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,473

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

15.28%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,473

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

10,473

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N オルタナティブ

基準価額/騰落

14,736円
-4.82%

純資産総額(百万円)

7,970

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

7,970

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

7,970

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

7,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,970

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国総合債券

基準価額/騰落

220,176円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,783

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,783

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,783

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,783

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.45%

純資産総額(百万円)

1,783

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

基準価額/騰落

9,037円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,072

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,072

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,072

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,072

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

41,236円
+3.98%

純資産総額(百万円)

47,816

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.21%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

10.64%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

47,816

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

47,816

標準偏差1年

17.51%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

16.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

47,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,816

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン 資産形成の達人ファンド

基準価額/騰落

52,099円
-0.39%

純資産総額(百万円)

444,041

資金流入週間(百万円)※推計

129

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

19.89%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

444,041

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

444,041

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

444,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444,041

751-800件を表示(全5718件)

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

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新興国債券

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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