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751-800件を表示(全5718件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,571円 |
純資産総額(百万円) 6,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 1.692% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 6,188 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 6,188 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 6,188 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 4.01% |
純資産総額(百万円) 6,188 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,229円 |
純資産総額(百万円) 39,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 19.9% |
リターン3年(年率) 27.13% |
リターン5年(年率) 20.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 39,446 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 39,446 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 12.4% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 39,446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,446 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,283円 |
純資産総額(百万円) 39,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 20.26% |
リターン3年(年率) 23.76% |
リターン5年(年率) 18.95% |
リターン10年(年率) 10.79% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 39,239 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 2.83 |
シャープレシオ5年 2.16 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 39,239 |
標準偏差1年 8.29% |
標準偏差3年 8.34% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 13.03% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 39,239 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,239 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,647円 |
純資産総額(百万円) 30,546 |
資金流入週間(百万円)※推計 143 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.95% |
リターン3年(年率) 40.55% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 30,546 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 2.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 30,546 |
標準偏差1年 20.09% |
標準偏差3年 18.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 30,546 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 47円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 30,546 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,165円 |
純資産総額(百万円) 28,738 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.5% |
リターン3年(年率) 29.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 28,738 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 28,738 |
標準偏差1年 16.41% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 28,738 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,738 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,438円 |
純資産総額(百万円) 57,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 2.0075% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 13.89% |
リターン3年(年率) 29.87% |
リターン5年(年率) 17.69% |
リターン10年(年率) 13.37% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 57,592 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 57,592 |
標準偏差1年 19.34% |
標準偏差3年 17.22% |
標準偏差5年 19.61% |
標準偏差10年 18.47% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 57,592 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 14.08% |
純資産総額(百万円) 57,592 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,928円 |
純資産総額(百万円) 78,989 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月17日 |
リターン1年(年率) 14.34% |
リターン3年(年率) 41.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 78,989 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 78,989 |
標準偏差1年 25.69% |
標準偏差3年 25.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 78,989 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,989 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,500円 |
純資産総額(百万円) 45,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.15% |
リターン3年(年率) 10.43% |
リターン5年(年率) 5.81% |
リターン10年(年率) 3.53% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,849 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,849 |
標準偏差1年 6.57% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 6.52% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,849 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,849 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,246円 |
純資産総額(百万円) 20,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 4.76% |
リターン3年(年率) 8.51% |
リターン5年(年率) 6% |
リターン10年(年率) 4.91% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 20,703 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 20,703 |
標準偏差1年 4.38% |
標準偏差3年 4.87% |
標準偏差5年 5.37% |
標準偏差10年 6.83% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 20,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,703 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,644円 |
純資産総額(百万円) 32,250 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 32,250 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 32,250 |
標準偏差1年 7.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 32,250 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,250 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,069円 |
純資産総額(百万円) 7,303 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 1.3905% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式70%、先進国債券30%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.83% |
リターン3年(年率) 15.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3905% |
純資産総額(百万円) 7,303 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3905% |
純資産総額(百万円) 7,303 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 8.7% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3905% |
純資産総額(百万円) 7,303 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,303 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,317円 |
純資産総額(百万円) 14,654 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.06% |
リターン3年(年率) 11.44% |
リターン5年(年率) 8.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 14,654 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 14,654 |
標準偏差1年 5.37% |
標準偏差3年 5.68% |
標準偏差5年 6.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 14,654 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,654 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,881円 |
純資産総額(百万円) 33,447 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 28.28% |
リターン3年(年率) 26.58% |
リターン5年(年率) 14.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 33,447 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 33,447 |
標準偏差1年 21.15% |
標準偏差3年 16.25% |
標準偏差5年 15.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 33,447 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,447 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,733円 |
純資産総額(百万円) 2,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.19% |
リターン3年(年率) 26.43% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,567 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,567 |
標準偏差1年 21.18% |
標準偏差3年 16.29% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,567 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,567 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 70,514円 |
純資産総額(百万円) 177,653 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 20.44% |
リターン3年(年率) 25.79% |
リターン5年(年率) 18.43% |
リターン10年(年率) 13.83% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 177,653 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 177,653 |
標準偏差1年 17.58% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 14.45% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 177,653 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 177,653 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,198円 |
純資産総額(百万円) 17,889 |
資金流入週間(百万円)※推計 138 |
信託報酬率(税込) 0.2145% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 24.61% |
リターン3年(年率) 24.52% |
リターン5年(年率) 16.04% |
リターン10年(年率) 10.42% |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 2.43 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
標準偏差1年 9.54% |
標準偏差3年 10.04% |
標準偏差5年 11.08% |
標準偏差10年 13.89% |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,702円 |
純資産総額(百万円) 6,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 138 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 親子上場解消などを背景として他社からのTOB(株式公開買い付け)の可能性の高い銘柄に着目した投資を行う。銘柄選定にあたっては、日本企業におけるコーポレートガバナンスの改革・進捗の動きを睨み、親子上場ないしは親子上場に準じた形態を取る企業群を主な投資対象として、それら企業群の望ましい資本構成への変化の可能性を考慮・重視した上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,313 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,313 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,313 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 6,313 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 128,431円 |
純資産総額(百万円) 127,570 |
資金流入週間(百万円)※推計 138 |
信託報酬率(税込) 2.002% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.99% |
リターン3年(年率) 26.59% |
リターン5年(年率) 15.02% |
リターン10年(年率) 15.62% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 127,570 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 127,570 |
標準偏差1年 18.26% |
標準偏差3年 15.97% |
標準偏差5年 16.47% |
標準偏差10年 17.81% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 127,570 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 127,570 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,966円 |
純資産総額(百万円) 1,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 137 |
信託報酬率(税込) 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 1,520 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 1,520 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 1,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,520 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,477円 |
純資産総額(百万円) 3,373 |
資金流入週間(百万円)※推計 137 |
信託報酬率(税込) 1.58679% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58679% |
純資産総額(百万円) 3,373 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58679% |
純資産総額(百万円) 3,373 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58679% |
純資産総額(百万円) 3,373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,373 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,937円 |
純資産総額(百万円) 35,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 137 |
信託報酬率(税込) 0.8635% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.38% |
リターン3年(年率) 9.02% |
リターン5年(年率) 8.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8635% |
純資産総額(百万円) 35,446 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8635% |
純資産総額(百万円) 35,446 |
標準偏差1年 9.58% |
標準偏差3年 10.83% |
標準偏差5年 12.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8635% |
純資産総額(百万円) 35,446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,446 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,621円 |
純資産総額(百万円) 22,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 137 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 22,885 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 22,885 |
標準偏差1年 26.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 22,885 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,885 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,932円 |
純資産総額(百万円) 46,871 |
資金流入週間(百万円)※推計 137 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.36% |
リターン3年(年率) 23.65% |
リターン5年(年率) 10.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 46,871 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 46,871 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 12.26% |
標準偏差5年 16.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 46,871 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,871 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,868円 |
純資産総額(百万円) 636,272 |
資金流入週間(百万円)※推計 137 |
信託報酬率(税込) 0.58% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 13.15% |
リターン3年(年率) 17.83% |
リターン5年(年率) 12.91% |
リターン10年(年率) 8.73% |
信託報酬率 0.58% |
純資産総額(百万円) 636,272 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.58% |
純資産総額(百万円) 636,272 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 9.2% |
標準偏差5年 9.31% |
標準偏差10年 9.86% |
信託報酬率 0.58% |
純資産総額(百万円) 636,272 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 636,272 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,949円 |
純資産総額(百万円) 10,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 136 |
信託報酬率(税込) 0.1158% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 4.07% |
リターン3年(年率) 9.08% |
リターン5年(年率) 5.66% |
リターン10年(年率) 3.29% |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 10,042 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 10,042 |
標準偏差1年 7.83% |
標準偏差3年 8.04% |
標準偏差5年 7.4% |
標準偏差10年 6.42% |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 10,042 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,042 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,015円 |
純資産総額(百万円) 15,610 |
資金流入週間(百万円)※推計 136 |
信託報酬率(税込) 1.612% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.612% |
純資産総額(百万円) 15,610 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.612% |
純資産総額(百万円) 15,610 |
標準偏差1年 7.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.612% |
純資産総額(百万円) 15,610 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,610 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 91,055円 |
純資産総額(百万円) 126,230 |
資金流入週間(百万円)※推計 136 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.76% |
リターン3年(年率) 28.01% |
リターン5年(年率) 22% |
リターン10年(年率) 14.83% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 126,230 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 126,230 |
標準偏差1年 14.37% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 126,230 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 126,230 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,854円 |
純資産総額(百万円) 17,863 |
資金流入週間(百万円)※推計 135 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 17,863 |
シャープレシオ1年 4.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 17,863 |
標準偏差1年 3.34% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 17,863 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,863 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,433円 |
純資産総額(百万円) 42,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 135 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 9.4% |
リターン3年(年率) 12.37% |
リターン5年(年率) 8.57% |
リターン10年(年率) 6.39% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 42,780 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 42,780 |
標準偏差1年 6.02% |
標準偏差3年 6.05% |
標準偏差5年 6.48% |
標準偏差10年 7.27% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 42,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,780 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,730円 |
純資産総額(百万円) 27,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 134 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月31日 |
リターン1年(年率) 25.29% |
リターン3年(年率) 24.51% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 27,685 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 27,685 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 27,685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,685 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,753円 |
純資産総額(百万円) 37,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 134 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年10月24日 |
リターン1年(年率) 27.06% |
リターン3年(年率) 7.74% |
リターン5年(年率) 8.2% |
リターン10年(年率) 6.71% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 37,146 |
シャープレシオ1年 3.92 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 37,146 |
標準偏差1年 6.78% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 9.64% |
標準偏差10年 11.71% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 37,146 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 15.3% |
純資産総額(百万円) 37,146 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,667円 |
純資産総額(百万円) 84,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 134 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月26日 |
リターン1年(年率) 12.28% |
リターン3年(年率) 35.91% |
リターン5年(年率) 21.28% |
リターン10年(年率) 17.45% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 84,750 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 84,750 |
標準偏差1年 20.44% |
標準偏差3年 19.12% |
標準偏差5年 20.02% |
標準偏差10年 19.32% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 84,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84,750 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,516円 |
純資産総額(百万円) 46,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 134 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.79% |
リターン3年(年率) 21.84% |
リターン5年(年率) 21.26% |
リターン10年(年率) 12.84% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 46,622 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.82 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 46,622 |
標準偏差1年 11.39% |
標準偏差3年 10.23% |
標準偏差5年 11.66% |
標準偏差10年 14.59% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 46,622 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,622 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,270円 |
純資産総額(百万円) 12,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 133 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 35.66% |
リターン3年(年率) 29.57% |
リターン5年(年率) 19.6% |
リターン10年(年率) 11.04% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 12,566 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 2.75 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 12,566 |
標準偏差1年 10.47% |
標準偏差3年 10.72% |
標準偏差5年 11.22% |
標準偏差10年 13.98% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 12,566 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,320円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 14.09% |
純資産総額(百万円) 12,566 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,017円 |
純資産総額(百万円) 8,309 |
資金流入週間(百万円)※推計 133 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月02日 |
リターン1年(年率) 27.9% |
リターン3年(年率) 26.46% |
リターン5年(年率) 14.62% |
リターン10年(年率) 11.91% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
標準偏差1年 21.18% |
標準偏差3年 16.32% |
標準偏差5年 15.83% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,309 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,552円 |
純資産総額(百万円) 5,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -4.43% |
リターン3年(年率) -2.06% |
リターン5年(年率) -1.91% |
リターン10年(年率) -0.81% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5,721 |
シャープレシオ1年 -2.09 |
シャープレシオ3年 -0.91 |
シャープレシオ5年 -0.97 |
シャープレシオ10年 -0.48 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5,721 |
標準偏差1年 2.34% |
標準偏差3年 2.48% |
標準偏差5年 2.1% |
標準偏差10年 1.83% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5,721 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,721 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,574円 |
純資産総額(百万円) 12,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 1.62199% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(12-14%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 12,621 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 12,621 |
標準偏差1年 8.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 12,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,621 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,809円 |
純資産総額(百万円) 13,467 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2045年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2040年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.06% |
リターン3年(年率) 14.55% |
リターン5年(年率) 10.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,467 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,467 |
標準偏差1年 6.68% |
標準偏差3年 6.76% |
標準偏差5年 7.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,467 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 13,467 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,141円 |
純資産総額(百万円) 13,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 43.8% |
リターン3年(年率) 13.94% |
リターン5年(年率) 8.99% |
リターン10年(年率) 7.83% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 13,094 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 13,094 |
標準偏差1年 13.74% |
標準偏差3年 16.17% |
標準偏差5年 17.99% |
標準偏差10年 20.31% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 13,094 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,094 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,162円 |
純資産総額(百万円) 72,874 |
資金流入週間(百万円)※推計 131 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.25% |
リターン3年(年率) 12.45% |
リターン5年(年率) 8.62% |
リターン10年(年率) 6.43% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 72,874 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 72,874 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 6.47% |
標準偏差10年 7.28% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 72,874 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 72,874 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,603円 |
純資産総額(百万円) 1,791 |
資金流入週間(百万円)※推計 131 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とし、日経半導体株指数(トータルリターン)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として日経半導体株指数(トータルリターン)に採用されているまたは採用が決定された銘柄に実質的に投資する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.79% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,791 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,791 |
標準偏差1年 37.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,791 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,791 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,746円 |
純資産総額(百万円) 497 |
資金流入週間(百万円)※推計 131 |
信託報酬率(税込) 0.7722% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式20%、世界の公社債等80%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額(百万円) 497 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額(百万円) 497 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額(百万円) 497 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 497 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,629円 |
純資産総額(百万円) 30,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 131 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.31% |
リターン3年(年率) 26.5% |
リターン5年(年率) 14.59% |
リターン10年(年率) 11.84% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 30,512 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 30,512 |
標準偏差1年 21.14% |
標準偏差3年 16.23% |
標準偏差5年 15.74% |
標準偏差10年 16.65% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 30,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,512 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,726円 |
純資産総額(百万円) 6,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 131 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 19.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
標準偏差1年 13.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,673円 |
純資産総額(百万円) 10,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 130 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 25.63% |
リターン3年(年率) 16.85% |
リターン5年(年率) 13.03% |
リターン10年(年率) 13.46% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 10,473 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 10,473 |
標準偏差1年 7.17% |
標準偏差3年 8.97% |
標準偏差5年 10.64% |
標準偏差10年 15.28% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 10,473 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 10,473 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,736円 |
純資産総額(百万円) 7,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 130 |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 7,970 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 7,970 |
標準偏差1年 7.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 7,970 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,970 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 220,176円 |
純資産総額(百万円) 1,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 130 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
標準偏差1年 8.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 3.45% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,037円 |
純資産総額(百万円) 2,072 |
資金流入週間(百万円)※推計 130 |
信託報酬率(税込) 0.1265% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 2,072 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 2,072 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 2,072 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,072 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,236円 |
純資産総額(百万円) 47,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 130 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.21% |
リターン3年(年率) 23.19% |
リターン5年(年率) 13.7% |
リターン10年(年率) 10.64% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 47,816 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 47,816 |
標準偏差1年 17.51% |
標準偏差3年 14.18% |
標準偏差5年 14.33% |
標準偏差10年 16.23% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 47,816 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,816 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,099円 |
純資産総額(百万円) 444,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 129 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 14.25% |
リターン3年(年率) 19.89% |
リターン5年(年率) 14.1% |
リターン10年(年率) 11.86% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 444,041 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 444,041 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 12.33% |
標準偏差5年 13.24% |
標準偏差10年 15.62% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 444,041 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 444,041 |
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