設定日:
2004/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MHAM J-REITインデックスF＜DC＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
27,929
円
2025年08月08日
前日比
前日比
-41
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
16,926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312046
2004062101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.8% |
1.14% |
5.99% |
4.03% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-0.97% |
-1.47% |
-0.61% |
|
順位 |
86位 |
97位 |
77位 |
46位 |
|
％ランク |
56% |
71% |
66% |
55% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.62% |
8.98% |
10.56% |
12.17% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.57% |
-0.68% |
-1.16% |
|
順位 |
43位 |
58位 |
46位 |
38位 |
|
％ランク |
28% |
43% |
39% |
45% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
0.11 |
0.56 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
78位 |
95位 |
78位 |
41位 |
|
％ランク |
51% |
69% |
67% |
49% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報