設定日:
2004/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM J-REITインデックスF＜DC＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
26,054
円
2025年06月13日
前日比
前日比
205
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
15,841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312046
2004062101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.25% |
-0.92% |
4.09% |
2.73% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
-0.87% |
-1.49% |
-0.46% |
|
順位 |
79位 |
99位 |
82位 |
45位 |
|
％ランク |
51% |
72% |
69% |
53% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6% |
8.62% |
10.36% |
12.12% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.5% |
-0.66% |
-1.17% |
|
順位 |
70位 |
72位 |
51位 |
38位 |
|
％ランク |
45% |
52% |
43% |
45% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
-0.12 |
0.39 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
|
順位 |
80位 |
98位 |
83位 |
42位 |
|
％ランク |
52% |
71% |
70% |
50% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報