設定日:
2004/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MHAM J-REITインデックスF＜DC＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
29,250
円
2026年07月29日
前日比
前日比
442
円
(1.53%)
純資産総額
純資産総額
16,866
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312046
2004062101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.82% |
3.18% |
0.31% |
3.42% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-0.7% |
-1.46% |
-1.09% |
|
順位 |
108位 |
94位 |
85位 |
51位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
68% |
58% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.85% |
9.41% |
9.96% |
12.15% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.57% |
-0.67% |
-0.95% |
|
順位 |
54位 |
51位 |
63位 |
36位 |
|
％ランク |
35% |
37% |
51% |
41% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.31 |
0.01 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.03 |
-0.1 |
-0.04 |
|
順位 |
105位 |
93位 |
83位 |
50位 |
|
％ランク |
67% |
66% |
67% |
57% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報