設定日:
2004/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
MHAM J-REITインデックスF＜DC＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
23,598
円
2025年01月17日
前日比
前日比
12
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
14,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312046
2004062101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.56% |
-3.62% |
-1.59% |
1.96% |
|
カテゴリー |
-3.99% |
-1.81% |
-0.36% |
2.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-1.81% |
-1.23% |
-0.59% |
|
順位 |
100位 |
96位 |
83位 |
43位 |
|
％ランク |
65% |
71% |
70% |
53% |
|
ファンド数 |
156本 |
136本 |
119本 |
82本 |
|
標準偏差 |
9.69% |
9.92% |
14.85% |
12.09% |
|
カテゴリー |
10% |
10.55% |
15.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.63% |
-1% |
-1.22% |
|
順位 |
66位 |
75位 |
43位 |
37位 |
|
％ランク |
43% |
56% |
37% |
46% |
|
ファンド数 |
156本 |
136本 |
119本 |
82本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
-0.37 |
-0.11 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
-0.24 |
-0.05 |
0.19 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
101位 |
95位 |
84位 |
41位 |
|
％ランク |
65% |
70% |
71% |
50% |
|
ファンド数 |
156本 |
136本 |
119本 |
82本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報