設定日:
2004/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MHAM J-REITインデックスF＜DC＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
28,736
円
2025年09月12日
前日比
前日比
341
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
17,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312046
2004062101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.03% |
2.06% |
5.66% |
5.2% |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
5.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.75% |
-1.48% |
-0.67% |
|
順位 |
91位 |
96位 |
78位 |
46位 |
|
％ランク |
59% |
70% |
66% |
55% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.97% |
9.23% |
10.43% |
11.98% |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.5% |
-0.71% |
-1.15% |
|
順位 |
59位 |
62位 |
47位 |
37位 |
|
％ランク |
39% |
45% |
40% |
44% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
0.21 |
0.54 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
83位 |
95位 |
79位 |
42位 |
|
％ランク |
54% |
69% |
67% |
50% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報