設定日:

2004/06/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM J-REITインデックスF<DC>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

24,141

2025年02月07日

前日比

前日比

-181

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

14,912

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47312046

2004062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.11%

-0.66%

-1.59%

2.36%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-1.77%

-1.27%

-0.56%

順位

96位

96位

83位

44位

%ランク

62%

72%

71%

54%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.42%

9.65%

14.85%

12.14%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.63%

-1.01%

-1.19%

順位

66位

72位

43位

38位

%ランク

43%

54%

37%

46%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.12

-0.07

-0.11

0.19

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

0

-0.12

-0.07

-0.02

順位

96位

95位

83位

41位

%ランク

62%

71%

71%

50%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

10/17

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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0

10/15

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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