NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

厳選ジャパン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

20,247

2025年02月10日

前日比

前日比

106

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

3,925

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47313179

2017092901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.74%

9.39%

13.63%

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

--

+/- カテゴリー

+ 4.33%

-0.29%

+ 4.97%

--

順位

15位

37位

7位

--

%ランク

20%

51%

12%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

標準偏差

9.76%

11.27%

24.3%

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

--

+/- カテゴリー

-0.33%

-1.46%

+ 7.46%

--

順位

40位

26位

58位

--

%ランク

52%

36%

97%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

シャープレシオ

1.39

0.83

0.56

--

カテゴリー

1

0.8

0.54

--

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.03

+ 0.02

--

順位

23位

29位

30位

--

%ランク

30%

40%

50%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

500

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

0

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

0

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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