設定日:
2024/07/22
償還日：
2026/10/22
評価基準日：
2025/10/31
NASDAQ100 2倍ベア
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
株式ベア型
基準価額
基準価額
5,311
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-91
円
(-1.68%)
純資産総額
純資産総額
666
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311247
2024072201
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/10/22
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運用報告書2 |
ファンドの特色
日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、当該5営業日の最終日から5カ月程度運用を継続した後、マザーファンドの受益証券による安定運用に切り替えを行い、当該最終日の1年5カ月後の日に繰上償還を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-43.02% |
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-- |
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カテゴリー |
-38.62% |
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+/- カテゴリー |
-4.4% |
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順位 |
15位 |
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％ランク |
50% |
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ファンド数 |
30本 |
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標準偏差 |
28.38% |
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-- |
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カテゴリー |
24.31% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 4.07% |
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-- |
-- |
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順位 |
20位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
30本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-1.53 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-1.73 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
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-- |
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順位 |
16位 |
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-- |
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％ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
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ファンド数 |
30本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 10/22 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 10/22 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報