NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,856

2025年10月22日

前日比

前日比

15

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

37,085

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

79312188

2018083102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/15

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.55%

5.65%

3.17%

--

カテゴリー

10.74%

11.86%

9.71%

--

+/- カテゴリー

-9.19%

-6.21%

-6.54%

--

順位

274位

233位

216位

--

%ランク

96%

97%

94%

--

ファンド数

288本

241本

230本

--

標準偏差

7.48%

7.26%

7.66%

--

カテゴリー

7.94%

8.55%

9.04%

--

+/- カテゴリー

-0.46%

-1.29%

-1.38%

--

順位

154位

72位

64位

--

%ランク

54%

30%

28%

--

ファンド数

288本

241本

230本

--

シャープレシオ

0.15

0.76

0.4

--

カテゴリー

1.35

1.41

1.1

--

+/- カテゴリー

-1.2

-0.65

-0.7

--

順位

276位

224位

216位

--

%ランク

96%

93%

94%

--

ファンド数

288本

241本

230本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

234円

48

01/15

--

--

47

03/17

--

--

45

05/15

--

--

46

07/15

--

--

48

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

295円

48

01/15

--

--

49

03/15

--

--

50

05/15

--

--

51

07/16

--

--

48

09/17

--

--

49

11/15

--

--

2023年

273円

45

01/16

--

--

44

03/15

--

--

45

05/15

--

--

46

07/18

--

--

47

09/15

--

--

46

11/15

--

--

2022年

285円

52

01/17

--

--

49

03/15

--

--

47

05/16

--

--

46

07/15

--

--

46

09/15

--

--

45

11/15

--

--

2021年

316円

51

01/15

--

--

52

03/15

--

--

52

05/17

--

--

53

07/15

--

--

54

09/15

--

--

54

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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