NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
人生100年時代･世界分散F(3%目標受取型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,170
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-96
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
36,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79312188
2018083102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.35% |
7.19% |
2.88% |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.73% |
-6.78% |
-6.54% |
-- |
|
順位 |
268位 |
225位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
93% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.02% |
7.04% |
7.35% |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.76% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
182位 |
105位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
44% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
1 |
0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09 |
-0.83 |
-0.75 |
-- |
|
順位 |
268位 |
222位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
92% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
51円 |
51 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
283円 |
48 01/15 |
-- -- |
47 03/17 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
46 07/15 |
-- -- |
48 09/16 |
-- -- |
49 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
295円 |
48 01/15 |
-- -- |
49 03/15 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
51 07/16 |
-- -- |
48 09/17 |
-- -- |
49 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
273円 |
45 01/16 |
-- -- |
44 03/15 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
46 07/18 |
-- -- |
47 09/15 |
-- -- |
46 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
52 01/17 |
-- -- |
49 03/15 |
-- -- |
47 05/16 |
-- -- |
46 07/15 |
-- -- |
46 09/15 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報