NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
人生100年時代･世界分散F(3%目標受取型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,059
円
2025年05月12日
前日比
前日比
14
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
35,965
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79312188
2018083102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.98% |
0.58% |
2.88% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.54% |
-2.33% |
-2.09% |
-- |
|
順位 |
338位 |
234位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
78% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.58% |
8.13% |
7.74% |
-- |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2% |
+ 1.09% |
+ 0.86% |
-- |
|
順位 |
275位 |
220位 |
194位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
74% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.95 |
0.06 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.34 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
322位 |
237位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
79% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
95円 |
48 01/15 |
-- -- |
47 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
295円 |
48 01/15 |
-- -- |
49 03/15 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
51 07/16 |
-- -- |
48 09/17 |
-- -- |
49 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
273円 |
45 01/16 |
-- -- |
44 03/15 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
46 07/18 |
-- -- |
47 09/15 |
-- -- |
46 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
52 01/17 |
-- -- |
49 03/15 |
-- -- |
47 05/16 |
-- -- |
46 07/15 |
-- -- |
46 09/15 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
316円 |
51 01/15 |
-- -- |
52 03/15 |
-- -- |
52 05/17 |
-- -- |
53 07/15 |
-- -- |
54 09/15 |
-- -- |
54 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報