NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
人生100年時代･世界分散F(3%目標受取型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,137
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-64
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
34,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79312188
2018083102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.04% |
6.18% |
1.92% |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-5.77% |
-6.39% |
-- |
|
順位 |
238位 |
247位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.24% |
8.64% |
8.39% |
-- |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.61% |
-1.21% |
-- |
|
順位 |
99位 |
119位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
46% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.67 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.6 |
-0.68 |
-- |
|
順位 |
231位 |
247位 |
218位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
255円 |
51 01/15 |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
52 05/15 |
-- -- |
52 07/15 |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
283円 |
48 01/15 |
-- -- |
47 03/17 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
46 07/15 |
-- -- |
48 09/16 |
-- -- |
49 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
295円 |
48 01/15 |
-- -- |
49 03/15 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
51 07/16 |
-- -- |
48 09/17 |
-- -- |
49 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
273円 |
45 01/16 |
-- -- |
44 03/15 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
46 07/18 |
-- -- |
47 09/15 |
-- -- |
46 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
52 01/17 |
-- -- |
49 03/15 |
-- -- |
47 05/16 |
-- -- |
46 07/15 |
-- -- |
46 09/15 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報