NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,059

2025年05月12日

前日比

前日比

14

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

35,965

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312188

2018083102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.98%

0.58%

2.88%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-5.54%

-2.33%

-2.09%

--

順位

338位

234位

203位

--

%ランク

100%

78%

76%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

7.58%

8.13%

7.74%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

+ 2%

+ 1.09%

+ 0.86%

--

順位

275位

220位

194位

--

%ランク

81%

74%

73%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.95

0.06

0.37

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.62

-0.34

-0.33

--

順位

322位

237位

212位

--

%ランク

95%

79%

79%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

95円

48

01/15

--

--

47

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

295円

48

01/15

--

--

49

03/15

--

--

50

05/15

--

--

51

07/16

--

--

48

09/17

--

--

49

11/15

--

--

2023年

273円

45

01/16

--

--

44

03/15

--

--

45

05/15

--

--

46

07/18

--

--

47

09/15

--

--

46

11/15

--

--

2022年

285円

52

01/17

--

--

49

03/15

--

--

47

05/16

--

--

46

07/15

--

--

46

09/15

--

--

45

11/15

--

--

2021年

316円

51

01/15

--

--

52

03/15

--

--

52

05/17

--

--

53

07/15

--

--

54

09/15

--

--

54

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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