NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,727

2025年02月13日

前日比

前日比

26

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

39,331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312188

2018083102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.64%

1.39%

3.23%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

-2.8%

-0.78%

--

順位

199位

234位

180位

--

%ランク

58%

77%

66%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.82%

7.67%

7.89%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 0.43%

-0.07%

--

順位

233位

191位

158位

--

%ランク

68%

63%

58%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.77

0.18

0.41

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.4

-0.11

--

順位

247位

234位

200位

--

%ランク

72%

77%

73%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

48円

48

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

295円

48

01/15

--

--

49

03/15

--

--

50

05/15

--

--

51

07/16

--

--

48

09/17

--

--

49

11/15

--

--

2023年

273円

45

01/16

--

--

44

03/15

--

--

45

05/15

--

--

46

07/18

--

--

47

09/15

--

--

46

11/15

--

--

2022年

285円

52

01/17

--

--

49

03/15

--

--

47

05/16

--

--

46

07/15

--

--

46

09/15

--

--

45

11/15

--

--

2021年

316円

51

01/15

--

--

52

03/15

--

--

52

05/17

--

--

53

07/15

--

--

54

09/15

--

--

54

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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