NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,011

2025年05月01日

前日比

前日比

10

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

35,769

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312188

2018083102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.09%

1.36%

4.56%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-1.62%

-1.41%

-1.24%

--

順位

249位

216位

174位

--

%ランク

74%

72%

64%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

5.01%

7.66%

7.27%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

+ 0.56%

+ 0.36%

--

順位

186位

198位

172位

--

%ランク

55%

66%

64%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.46

0.17

0.62

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

-0.24

-0.21

-0.2

--

順位

233位

224位

203位

--

%ランク

69%

74%

75%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

95円

48

01/15

--

--

47

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

295円

48

01/15

--

--

49

03/15

--

--

50

05/15

--

--

51

07/16

--

--

48

09/17

--

--

49

11/15

--

--

2023年

273円

45

01/16

--

--

44

03/15

--

--

45

05/15

--

--

46

07/18

--

--

47

09/15

--

--

46

11/15

--

--

2022年

285円

52

01/17

--

--

49

03/15

--

--

47

05/16

--

--

46

07/15

--

--

46

09/15

--

--

45

11/15

--

--

2021年

316円

51

01/15

--

--

52

03/15

--

--

52

05/17

--

--

53

07/15

--

--

54

09/15

--

--

54

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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