NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称：SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,105
円
2026年01月16日
前日比
前日比
77
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
22,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
89311241
2024013001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.77% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
188位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.47% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.89% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
85 02/20 |
-- -- |
-- -- |
60 05/20 |
-- -- |
-- -- |
60 08/20 |
-- -- |
-- -- |
65 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
245円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
80 08/20 |
-- -- |
-- -- |
85 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報