NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,635

2025年05月01日

前日比

前日比

44

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

16,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

89311241

2024013001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.75%

--

--

--

カテゴリー

1.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.67%

--

--

--

順位

48位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

標準偏差

11.43%

--

--

--

カテゴリー

17.77%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.34%

--

--

--

順位

47位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

シャープレシオ

0.57

--

--

--

カテゴリー

0.03

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

--

--

--

順位

22位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

85円

--

--

85

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

245円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

80

05/20

--

--

--

--

80

08/20

--

--

--

--

85

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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