NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,147

2025年05月15日

前日比

前日比

-150

(-1.33%)

純資産総額

純資産総額

17,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

89311241

2024013001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.8%

--

--

--

カテゴリー

-3.88%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.08%

--

--

--

順位

137位

--

--

--

%ランク

36%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

標準偏差

13.72%

--

--

--

カテゴリー

18.76%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.04%

--

--

--

順位

67位

--

--

--

%ランク

18%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

シャープレシオ

-0.15

--

--

--

カテゴリー

-0.27

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

--

--

--

順位

155位

--

--

--

%ランク

41%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

85円

--

--

85

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

245円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

80

05/20

--

--

--

--

80

08/20

--

--

--

--

85

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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