NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,081

2025年05月01日

前日比

前日比

25

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

9,690

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314215

2021052501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.87%

3%

--

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

--

--

+/- カテゴリー

-0.4%

+ 0.23%

--

--

順位

175位

153位

--

--

%ランク

52%

51%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

標準偏差

5.76%

5.96%

--

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-1.14%

--

--

順位

232位

96位

--

--

%ランク

69%

32%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

シャープレシオ

-0.19

0.49

--

--

カテゴリー

-0.22

0.38

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

--

--

順位

168位

153位

--

--

%ランク

50%

51%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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