NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,314
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-55
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
10,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314215
2021052501
|
目論見書 
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月報
|
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運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.07% |
7.08% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
4.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 2.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.77% |
5.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.46% |
5.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 0.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.18 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.78 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報