NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,080
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-76
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
10,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314215
2021052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.09% |
7.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
+ 3.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.8% |
5.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 0.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
103位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.62 |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報