設定日:

2014/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ 国内株式インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,654

2025年02月18日

前日比

前日比

79

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

18,363

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29316149

2014093011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.74%

16.4%

13.1%

9.3%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.22%

-0.45%

+ 0.1%

順位

125位

114位

125位

63位

%ランク

44%

43%

50%

35%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.58%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.08%

-1.05%

順位

106位

66位

98位

68位

%ランク

37%

25%

40%

38%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.35

1.5

0.96

0.64

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.11

+ 0.03

+ 0.04

順位

110位

61位

88位

42位

%ランク

39%

23%

36%

24%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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