NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ハッピーエイジング50
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,281
円
2026年02月06日
前日比
前日比
21
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
14,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45317007
2000073109
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券57%､外国債券11%､国内株式19%､外国株式8%､エマージング株式3%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的低位にリスクを設定し､安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.09% |
6.23% |
4.52% |
3.38% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-5.09% |
-2.28% |
-1.02% |
-1.07% |
|
順位 |
254位 |
201位 |
162位 |
125位 |
|
％ランク |
78% |
67% |
60% |
72% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
2.95% |
3.41% |
3.54% |
4.35% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-2.59% |
-3.1% |
-2.54% |
|
順位 |
18位 |
12位 |
6位 |
18位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
3% |
11% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.77 |
1.24 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.42 |
+ 0.46 |
+ 0.13 |
|
順位 |
166位 |
71位 |
47位 |
47位 |
|
％ランク |
51% |
24% |
18% |
27% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報