NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ハッピーエイジング50
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,621
円
2026年05月27日
前日比
前日比
49
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
14,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45317007
2000073109
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券57%､外国債券11%､国内株式19%､外国株式8%､エマージング株式3%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的低位にリスクを設定し､安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.11% |
5.6% |
4.03% |
3.5% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
-7.36% |
-2.91% |
-1.07% |
-1.17% |
|
順位 |
264位 |
213位 |
166位 |
126位 |
|
％ランク |
80% |
69% |
61% |
71% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.5% |
4.86% |
4.31% |
4.65% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-2.22% |
-2.91% |
-2.42% |
|
順位 |
99位 |
34位 |
10位 |
21位 |
|
％ランク |
30% |
11% |
4% |
12% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.1 |
0.9 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.01 |
+ 0.25 |
+ 0.1 |
|
順位 |
258位 |
174位 |
92位 |
79位 |
|
％ランク |
78% |
56% |
34% |
45% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報