NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ハッピーエイジング50
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,601
円
2025年09月18日
前日比
前日比
22
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
13,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45317007
2000073109
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券57%､外国債券11%､国内株式19%､外国株式8%､エマージング株式3%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的低位にリスクを設定し､安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.84% |
4.48% |
4.31% |
2.95% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-0.75% |
-0.54% |
-0.6% |
|
順位 |
240位 |
180位 |
160位 |
124位 |
|
％ランク |
71% |
59% |
58% |
71% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.01% |
3.95% |
3.73% |
4.55% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-2.89% |
-2.98% |
-2.5% |
|
順位 |
27位 |
10位 |
7位 |
21位 |
|
％ランク |
8% |
4% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.1 |
1.13 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.37 |
+ 0.44 |
+ 0.14 |
|
順位 |
162位 |
50位 |
38位 |
41位 |
|
％ランク |
48% |
17% |
14% |
24% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報