NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハッピーエイジング50

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,062

2025年02月07日

前日比

前日比

-45

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

12,277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

45317007

2000073109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券57%、外国債券11%、国内株式19%、外国株式8%、エマージング株式3%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的低位にリスクを設定し、安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.31%

4.37%

3.6%

2.88%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.44%

+ 0.18%

-0.41%

-0.42%

順位

267位

163位

165位

114位

%ランク

78%

54%

61%

68%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.1%

3.77%

4.44%

4.65%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.49%

-3.47%

-3.52%

-2.69%

順位

24位

3位

14位

15位

%ランク

7%

1%

6%

9%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.02

1.15

0.8

0.62

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.57

+ 0.28

+ 0.15

順位

162位

30位

63位

45位

%ランク

48%

10%

23%

27%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

0

07/15

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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