NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iFree外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
24,039
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-24
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
17,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04319178
201708310E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､外国の株式に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成にあたっては､リスクモデルを用いる｡同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.15% |
14.56% |
7.25% |
-- |
|
カテゴリー |
13.11% |
12.3% |
5.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.04% |
+ 2.26% |
+ 1.55% |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
36% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.93% |
12.25% |
13.86% |
-- |
|
カテゴリー |
15.07% |
12.57% |
14.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.32% |
-0.54% |
-- |
|
順位 |
22位 |
12位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
39% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.17 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.96 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
11位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
36% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報