NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFree外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
24,061
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-122
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
17,605
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04319178
201708310E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､外国の株式に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成にあたっては､リスクモデルを用いる｡同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.59% |
15.88% |
7.83% |
-- |
|
カテゴリー |
9.88% |
13.51% |
6.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 2.37% |
+ 1.67% |
-- |
|
順位 |
10位 |
13位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
42% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
11.87% |
13.74% |
-- |
|
カテゴリー |
15.34% |
12.23% |
14.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.36% |
-0.57% |
-- |
|
順位 |
22位 |
12位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
39% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.31 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.08 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.23 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
36% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報