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検索結果5742件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

368,705円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,463

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,463

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,463

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,463

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

11,463

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

基準価額/騰落

19,769円
-0.07%

純資産総額(百万円)

22,123

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

18.26%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,123

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,123

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,123

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

基準価額/騰落

67,162円
+0.59%

純資産総額(百万円)

241,534

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

22.19%

リターン3年(年率)

21.36%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

16.55%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

241,534

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

241,534

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

17.1%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

17.41%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

241,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241,534

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 高配当利回り厳選ジャパン

基準価額/騰落

31,254円
+1.38%

純資産総額(百万円)

18,213

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

1.0989%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

42.15%

リターン3年(年率)

28.71%

リターン5年(年率)

20.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

18,213

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

18,213

標準偏差1年

22.42%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

18,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,213

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

基準価額/騰落

16,646円
-0.86%

純資産総額(百万円)

9,890

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

31.36%

リターン3年(年率)

18.08%

リターン5年(年率)

17.7%

リターン10年(年率)

11.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,890

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,890

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

11.96%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,890

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

190円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.49%

純資産総額(百万円)

9,890

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経平均高配当株50『愛称:上場日経高配当50』

基準価額/騰落

211,124円
+0.46%

純資産総額(百万円)

50,301

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:399A)。「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

50,301

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

50,301

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

50,301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年04月04日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

50,301

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,600円
+0.18%

純資産総額(百万円)

17,064

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17,064

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17,064

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

17,064

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ バリューオープン

基準価額/騰落

33,561円
+1.21%

純資産総額(百万円)

32,985

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

41.73%

リターン3年(年率)

31.66%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

32,985

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

32,985

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

32,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

32,985

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

951円
-4.23%

純資産総額(百万円)

4,771

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1366)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、日経平均ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-61.84%

リターン3年(年率)

-46.16%

リターン5年(年率)

-34.4%

リターン10年(年率)

-33.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,771

シャープレシオ1年

-1.29

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-1.15

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,771

標準偏差1年

48.54%

標準偏差3年

36.17%

標準偏差5年

33.97%

標準偏差10年

32.73%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,771

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

基準価額/騰落

9,867円
-0.14%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.713%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国株式のセクター別指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にS&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、セクター別スコアを算出し、セクターを選定して、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

660

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インターナショナル・オポチュニティ・ファンド(H無)『愛称:未来の世界(除く米国)』

基準価額/騰落

9,683円
-0.39%

純資産総額(百万円)

9,668

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く世界の株式に実質的に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,668

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,668

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,668

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

156,741円
+0.94%

純資産総額(百万円)

5,016

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,016

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,016

標準偏差1年

20.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,016

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

5,016

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式ファンド『愛称:The GDP』

基準価額/騰落

28,095円
+1.18%

純資産総額(百万円)

24,104

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本、先進国(日本を除く)および新興国の株式に投資する。基本組入比率は日本株式6%、先進国株式55%、新興国株式39%とし、日本、先進国(日本を除く)および新興国のGDP(国内総生産)総額の比率にもとづき決定する。組入比率には一定の変動許容幅を設け、年1回見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

26.53%

リターン3年(年率)

22.93%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

24,104

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

24,104

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

24,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,104

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

14,510円
-0.10%

純資産総額(百万円)

24,311

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

24,311

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

24,311

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

24,311

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

24,311

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

基準価額/騰落

41,339円
+0.03%

純資産総額(百万円)

24,984

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.23299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

24.15%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

11.85%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

24,984

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

24,984

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

24,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,984

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)

基準価額/騰落

5,569円
-0.55%

純資産総額(百万円)

2,969

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

61.88%

リターン3年(年率)

24.84%

リターン5年(年率)

19.43%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,969

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,969

標準偏差1年

23.58%

標準偏差3年

21.8%

標準偏差5年

24.22%

標準偏差10年

28.86%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,969

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

2,969

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

21,574円
+0.15%

純資産総額(百万円)

44,472

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

44,472

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

44,472

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

44,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,472

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)年2回

基準価額/騰落

12,096円
+0.16%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

144

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国成長株式ファンド

基準価額/騰落

83,672円
+1.11%

純資産総額(百万円)

87,278

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

18.26%

リターン3年(年率)

25.23%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

17.35%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

87,278

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

87,278

標準偏差1年

18.47%

標準偏差3年

20.36%

標準偏差5年

20.64%

標準偏差10年

19.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

87,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,278

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC50

基準価額/騰落

24,782円
+0.45%

純資産総額(百万円)

75,406

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.46%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

6.8%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

75,406

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

75,406

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

75,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,406

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(年2回)

基準価額/騰落

10,938円
+0.48%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

1.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

368

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,076円
+0.17%

純資産総額(百万円)

16,595

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,595

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,595

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,595

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500

基準価額/騰落

11,893円
+0.75%

純資産総額(百万円)

2,767

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.0924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

2,767

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

2,767

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

2,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,767

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(積極型)

基準価額/騰落

20,279円
+0.46%

純資産総額(百万円)

45,408

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

15.26%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

45,408

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

45,408

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

45,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,408

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) リバース・トレンド

基準価額/騰落

769円
-2.16%

純資産総額(百万円)

1,844

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-35.68%

リターン3年(年率)

-24.2%

リターン5年(年率)

-16.83%

リターン10年(年率)

-16.48%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,844

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-1.01

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,844

標準偏差1年

24.77%

標準偏差3年

18.44%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,844

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・先進国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(先進国株式)』

基準価額/騰落

32,520円
+0.33%

純資産総額(百万円)

42,806

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.0982%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

25.64%

リターン3年(年率)

23.06%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

42,806

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

42,806

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

42,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,806

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙

基準価額/騰落

11,481円
-0.64%

純資産総額(百万円)

5,966

資金流入週間(百万円)※推計

70

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資する。株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,966

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,966

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,966

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

34,057円
+0.55%

純資産総額(百万円)

61,422

資金流入週間(百万円)※推計

70

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.74%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

18.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

61,422

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

61,422

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

61,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,422

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

基準価額/騰落

11,878円
0%

純資産総額(百万円)

5,885

資金流入週間(百万円)※推計

70

信託報酬率(税込)

1.29199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,885

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,885

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,885

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型)『愛称:ミズナラ』

基準価額/騰落

12,430円
+0.11%

純資産総額(百万円)

14,920

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

1.20225%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

20.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,920

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,920

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,920

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

14,920

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

20,645円
-0.25%

純資産総額(百万円)

32,555

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

32,555

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

32,555

標準偏差1年

28.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

32,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,555

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,521円
+0.33%

純資産総額(百万円)

21,631

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

7.84%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

21,631

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

21,631

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

5.88%

標準偏差5年

5.82%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

21,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,631

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株

基準価額/騰落

14,912円
+0.57%

純資産総額(百万円)

9,418

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,418

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,418

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,418

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

9,418

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド『愛称:サクっとTOPIX』

基準価額/騰落

18,048円
+1.14%

純資産総額(百万円)

11,570

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざす。ETFへの投資割合は、原則として高位を維持する。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

11,570

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

11,570

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

11,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,570

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

基準価額/騰落

16,925円
+1.21%

純資産総額(百万円)

10,326

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,326

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,326

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,326

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,713円
+0.97%

純資産総額(百万円)

7,721

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

18.71%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,721

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,721

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

11.6%

標準偏差10年

12.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,721

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

7,721

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド『愛称:リキッド・トレンド』

基準価額/騰落

13,451円
-0.88%

純資産総額(百万円)

13,327

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.998%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定する。当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,327

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,327

標準偏差1年

21.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,327

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング40

基準価額/騰落

25,175円
+0.32%

純資産総額(百万円)

37,631

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

11.5%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,631

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,631

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.2%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,631

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外債券

基準価額/騰落

11,310円
+0.19%

純資産総額(百万円)

7,888

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

7,888

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

7,888

標準偏差1年

4.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

7,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,888

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

36,584円
+0.63%

純資産総額(百万円)

42,084

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

22.96%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

42,084

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

42,084

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

42,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,084

アクティブ

成長

比較

販売会社

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

基準価額/騰落

28,116円
+0.35%

純資産総額(百万円)

14,421

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.74%

リターン3年(年率)

20.52%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

14,421

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

14,421

標準偏差1年

13.06%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

14,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,421

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額/騰落

70,357円
+0.54%

純資産総額(百万円)

30,965

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

23.11%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,965

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,965

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,965

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日経225インデックス

基準価額/騰落

41,600円
+2.37%

純資産総額(百万円)

37,641

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.33%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,641

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,641

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,641

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,759円
+1.07%

純資産総額(百万円)

2,529

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,529

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,529

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,529

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,155円
+0.04%

純資産総額(百万円)

26,914

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.548%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.06%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,914

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,914

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,914

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

13,910円
+1.05%

純資産総額(百万円)

51,491

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

24.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

51,491

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

51,491

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

51,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,491

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(1年決算型)

基準価額/騰落

36,679円
+0.95%

純資産総額(百万円)

51,670

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

65.86%

リターン3年(年率)

33.06%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,670

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,670

標準偏差1年

30.93%

標準偏差3年

26.2%

標準偏差5年

26.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,670

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

16,150円
+1.05%

純資産総額(百万円)

4,228

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,228

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,228

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,228

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ブルベア・マネープール

基準価額/騰落

9,972円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,368

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,368

シャープレシオ1年

-11.09

シャープレシオ3年

-3.6

シャープレシオ5年

-3.29

シャープレシオ10年

-3.2

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,368

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,368

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

14,303円
-0.06%

純資産総額(百万円)

13,666

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

3.83%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,666

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,666

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,666

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ブル/ベア/特殊

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

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決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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