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ファンド検索結果

検索結果5800件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

37,695円
-0.07%

純資産総額(百万円)

39,081

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

38.06%

リターン3年(年率)

23.93%

リターン5年(年率)

18.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,081

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,081

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

39,081

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

23,628円
+0.24%

純資産総額(百万円)

47,976

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

6.65%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

47,976

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

47,976

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.04%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

47,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

47,976

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・プライム(高成長)

基準価額/騰落

22,855円
+0.63%

純資産総額(百万円)

23,490

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

1.59033%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

17.19%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59033%

純資産総額(百万円)

23,490

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59033%

純資産総額(百万円)

23,490

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59033%

純資産総額(百万円)

23,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,490

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式<H有>

基準価額/騰落

27,194円
+1.06%

純資産総額(百万円)

39,289

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.21%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

7.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,289

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,289

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,289

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Cコース

基準価額/騰落

13,689円
+0.63%

純資産総額(百万円)

6,510

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

1.28249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式50%、先進国債券50%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.93%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28249%

純資産総額(百万円)

6,510

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28249%

純資産総額(百万円)

6,510

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28249%

純資産総額(百万円)

6,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,510

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

39,832円
+1.38%

純資産総額(百万円)

58,893

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

57.11%

リターン3年(年率)

28.28%

リターン5年(年率)

20.36%

リターン10年(年率)

16.29%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

58,893

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

58,893

標準偏差1年

31.8%

標準偏差3年

21.9%

標準偏差5年

19.58%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

58,893

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,893

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

83,331円
+1.16%

純資産総額(百万円)

53,123

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

30.29%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

19.69%

リターン10年(年率)

17.9%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

53,123

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

53,123

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

53,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,123

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の恵み(海外債券)』

基準価額/騰落

11,265円
+0.40%

純資産総額(百万円)

14,694

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

10.31%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,694

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,694

標準偏差1年

5.43%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.01%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,694

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

14,694

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 日本株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・日本株』

基準価額/騰落

11,947円
+2.93%

純資産総額(百万円)

17,130

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

17,130

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

17,130

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

17,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,130

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

基準価額/騰落

18,268円
+0.53%

純資産総額(百万円)

34,611

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.897%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

11.89%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.897%

純資産総額(百万円)

34,611

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.897%

純資産総額(百万円)

34,611

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.897%

純資産総額(百万円)

34,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,611

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree新興国株式インデックス

基準価額/騰落

34,652円
+0.56%

純資産総額(百万円)

46,539

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月06日

リターン1年(年率)

36.02%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

46,539

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

46,539

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

46,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,539

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国成長株式ファンド

基準価額/騰落

87,502円
+1.81%

純資産総額(百万円)

92,543

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月26日

リターン1年(年率)

19.37%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

17.51%

リターン10年(年率)

20.33%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,543

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,543

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

21.66%

標準偏差5年

21.78%

標準偏差10年

19.45%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,543

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,020円
+0.49%

純資産総額(百万円)

48,750

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

23.86%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,750

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,750

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,750

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:つみたて R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,525円
+0.45%

純資産総額(百万円)

10,528

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

10,528

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

10,528

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

10,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,528

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

14,290円
+0.40%

純資産総額(百万円)

42,625

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

5.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

42,625

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

42,625

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

42,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,625

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

708円
-2.75%

純資産総額(百万円)

3,555

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1366)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、日経平均ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.46%

リターン3年(年率)

-51.5%

リターン5年(年率)

-42.74%

リターン10年(年率)

-37.11%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,555

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

-1.28

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,555

標準偏差1年

61.05%

標準偏差3年

41.44%

標準偏差5年

37.65%

標準偏差10年

34.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,555

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT フィナンシャルズ

基準価額/騰落

16,580円
-0.71%

純資産総額(百万円)

8,258

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

27.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

8,258

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

8,258

標準偏差1年

20.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

8,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,258

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

16,781円
+0.44%

純資産総額(百万円)

17,729

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

29.02%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

17,729

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

17,729

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

17,729

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

17,729

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

97,355円
+1.16%

純資産総額(百万円)

150,711

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算べース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引などを利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

29.79%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

19.49%

リターン10年(年率)

17.89%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

150,711

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

150,711

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

150,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,711

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

49,687円
+0.70%

純資産総額(百万円)

32,168

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

31.7%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,168

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,168

標準偏差1年

16.24%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,168

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額/騰落

74,522円
+1.16%

純資産総額(百万円)

33,628

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

30.23%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

19.48%

リターン10年(年率)

17.65%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,628

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,628

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,628

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

81,800円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,229

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,229

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,229

標準偏差1年

19.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

2,229

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

基準価額/騰落

20,002円
+0.89%

純資産総額(百万円)

5,359

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

42.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,359

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,359

標準偏差1年

19.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,359

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VYM』

基準価額/騰落

31,701円
+0.56%

純資産総額(百万円)

39,311

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

31.12%

リターン3年(年率)

21.36%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

39,311

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

39,311

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

39,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,311

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZボンドファンド

基準価額/騰落

9,734円
+0.54%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

1.0125%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

133

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

17,882円
+1.68%

純資産総額(百万円)

20,124

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.45%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20,124

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20,124

標準偏差1年

25.63%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20,124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

31円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

20,124

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

31,926円
+0.81%

純資産総額(百万円)

70,726

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

1.0725%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.86%

リターン3年(年率)

24.82%

リターン5年(年率)

18.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

70,726

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

70,726

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

70,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

70,726

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

11,607円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,821

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,821

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,821

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,821

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券

基準価額/騰落

13,008円
+0.39%

純資産総額(百万円)

12,143

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,143

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,143

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,143

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT スペース・テック株インデックス

基準価額/騰落

9,509円
+2.76%

純資産総額(百万円)

2,191

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Akros グローバル宇宙テクノロジー株指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Akros グローバル宇宙テクノロジー株指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、宇宙産業の成長の恩恵を受ける先進国株式で構成される「Akros グローバル宇宙テクノロジー株指数(配当込み、円ベース)」の動きに投資成果を連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,191

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,191

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,191

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)

基準価額/騰落

12,733円
+0.49%

純資産総額(百万円)

9,674

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.7715%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

24.41%

リターン3年(年率)

14.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7715%

純資産総額(百万円)

9,674

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7715%

純資産総額(百万円)

9,674

標準偏差1年

20.54%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7715%

純資産総額(百万円)

9,674

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

11.78%

純資産総額(百万円)

9,674

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

31,821円
+0.29%

純資産総額(百万円)

46,423

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月05日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,423

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,423

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,423

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・AMCAP F

基準価額/騰落

17,674円
+0.86%

純資産総額(百万円)

6,091

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.05%

リターン3年(年率)

21.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

6,091

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

6,091

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

18.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

6,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,091

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト)

基準価額/騰落

27,979円
+0.63%

純資産総額(百万円)

40,463

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

31.41%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,463

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,463

標準偏差1年

14.79%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

12.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,463

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンド

基準価額/騰落

70,376円
+0.25%

純資産総額(百万円)

57,279

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行い、運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

31.2%

リターン3年(年率)

18.03%

リターン5年(年率)

12.79%

リターン10年(年率)

12.58%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

57,279

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

57,279

標準偏差1年

18.43%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

57,279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,279

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustロボ

基準価額/騰落

94,186円
+1.19%

純資産総額(百万円)

19,976

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能等に携わる企業)の株式に投資。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

58.96%

リターン3年(年率)

33.61%

リターン5年(年率)

22.84%

リターン10年(年率)

24.3%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

19,976

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

19,976

標準偏差1年

27.97%

標準偏差3年

24.86%

標準偏差5年

24.76%

標準偏差10年

21.98%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

19,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,976

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

13,247円
+0.87%

純資産総額(百万円)

14,897

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

27.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,897

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,897

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,897

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

14,885円
+0.17%

純資産総額(百万円)

9,334

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

9,334

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

9,334

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

9,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,334

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

15,670円
+0.55%

純資産総額(百万円)

11,345

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月23日

リターン1年(年率)

24.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,345

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,345

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,345

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年07月23日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

11,345

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

28,212円
-0.08%

純資産総額(百万円)

31,865

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

37.5%

リターン3年(年率)

23.46%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

14.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,865

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,865

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

31,865

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

16,928円
+0.25%

純資産総額(百万円)

24,848

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

24,848

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

24,848

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

24,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,848

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式ファンド『愛称:The GDP』

基準価額/騰落

29,697円
+0.50%

純資産総額(百万円)

27,662

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本、先進国(日本を除く)および新興国の株式に投資する。基本組入比率は日本株式6%、先進国株式55%、新興国株式39%とし、日本、先進国(日本を除く)および新興国のGDP(国内総生産)総額の比率にもとづき決定する。組入比率には一定の変動許容幅を設け、年1回見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

23.86%

リターン5年(年率)

17.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

27,662

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

27,662

標準偏差1年

16.69%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

27,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,662

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

基準価額/騰落

8,299円
-0.82%

純資産総額(百万円)

15,471

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.92%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,471

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,471

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,471

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年09月18日

分配金利回り

6.51%

純資産総額(百万円)

15,471

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 米国優先証券(隔月分配型)

基準価額/騰落

97,167円
+0.59%

純資産総額(百万円)

2,089

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2019)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

2,089

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

2,089

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

2,089

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年07月24日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

2,089

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,789円
+0.17%

純資産総額(百万円)

12,245

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

0.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,245

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,245

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,245

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 先進国株式ファンド

基準価額/騰落

63,580円
+1.11%

純資産総額(百万円)

49,655

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国大型株式75%、欧州大型株式20%、アジア・太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

23.67%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

18.19%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

49,655

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

49,655

標準偏差1年

15.37%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

49,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,655

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

37,180円
+0.30%

純資産総額(百万円)

63,897

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

1.3575%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.69%

リターン3年(年率)

22.18%

リターン5年(年率)

15.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

63,897

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

63,897

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

16.09%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

63,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

63,897

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・アメリカ大陸ロング・ショート・F (一任)

基準価額/騰落

12,307円
-0.32%

純資産総額(百万円)

12,842

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

1.9008%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.94%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

12,842

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

12,842

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

12,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,842

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

15,493円
+0.23%

純資産総額(百万円)

40,977

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2030年をターゲットイヤーとし、2025年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とする。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月29日

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

5.71%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

40,977

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

40,977

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

5.41%

標準偏差5年

5.66%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

40,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,977

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

22,774円
+1.05%

純資産総額(百万円)

9,600

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

32.59%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

9,600

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

9,600

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

9,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,600

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米国株式

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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