logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5711件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

651-700件を表示(全5711件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・アロケーション・F

基準価額/騰落

13,997円
+0.11%

純資産総額(百万円)

30,237

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式および債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

30,237

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

30,237

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

30,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,237

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,577円
-0.04%

純資産総額(百万円)

6,304

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,304

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,304

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,304

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

25,866円
-1.12%

純資産総額(百万円)

66,129

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.12%

リターン3年(年率)

20.94%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

66,129

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

66,129

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

66,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

15,901円
+0.33%

純資産総額(百万円)

7,125

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.47%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

11.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

7,125

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

7,125

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

6.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

7,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,125

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

基準価額/騰落

9,363円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,190

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月05日

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

-0.63%

リターン5年(年率)

-4.18%

リターン10年(年率)

-1.22%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,190

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,190

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

5.16%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,190

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド『愛称:サクっとTOPIX』

基準価額/騰落

15,838円
+0.74%

純資産総額(百万円)

7,925

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざす。ETFへの投資割合は、原則として高位を維持する。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

7,925

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

7,925

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

7,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,925

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

33,559円
+0.18%

純資産総額(百万円)

20,867

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄。みなし額面を考慮した等株数投資を行い、ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす。流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。原則として、株式への組入比率を高位に維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.66%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

15.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

20,867

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

20,867

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

20,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,867

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)医薬品上場投信『愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

288,061円
+0.41%

純資産総額(百万円)

5,282

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1621)。TOPIX-17 医薬品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

5.37%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,282

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,282

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,350円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

5,282

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、隔月)

基準価額/騰落

11,431円
+0.15%

純資産総額(百万円)

813

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

813

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

813

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

813

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

813

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

基準価額/騰落

10,627円
-0.14%

純資産総額(百万円)

22,314

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

15.63%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

22,314

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

22,314

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

22,314

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

22,314

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

16,527円
+0.68%

純資産総額(百万円)

18,653

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.16%

リターン3年(年率)

19.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

18,653

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

18,653

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

18,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,653

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース『愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF』

基準価額/騰落

83,586円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,257

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,257

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,257

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,257

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

基準価額/騰落

9,641円
-0.52%

純資産総額(百万円)

1,050

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

1,050

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

1,050

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

1,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,050

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,084円
+0.20%

純資産総額(百万円)

7,189

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,189

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,189

標準偏差1年

9.93%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7,189

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・ボンド・F

基準価額/騰落

12,045円
+0.06%

純資産総額(百万円)

15,224

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

15,224

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

15,224

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

15,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,224

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・先進国株式(除く米国)』

基準価額/騰落

15,931円
+0.22%

純資産総額(百万円)

4,166

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株のパフォーマンスを示すFTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

4,166

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

4,166

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

4,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,166

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

164,219円
-0.25%

純資産総額(百万円)

150,188

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

-1.87%

リターン5年(年率)

-5.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

150,188

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

150,188

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

150,188

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

150,188

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 日経225インデックス

基準価額/騰落

29,843円
+0.18%

純資産総額(百万円)

27,924

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

33.63%

リターン3年(年率)

23.42%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

27,924

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

27,924

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

27,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,924

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,913円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,410

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.95%

リターン3年(年率)

4.86%

リターン5年(年率)

7.35%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

3,410

シャープレシオ1年

4.49

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

3,410

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

3,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットA(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,656円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,842

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.67%

リターン3年(年率)

3.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

8,842

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

8,842

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

8,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,842

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 高配当利回り厳選ジャパン

基準価額/騰落

27,669円
+1.13%

純資産総額(百万円)

14,312

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

1.0989%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.93%

リターン3年(年率)

28.02%

リターン5年(年率)

24.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

14,312

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

2.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

14,312

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

10.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

14,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,312

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

11,113円
+0.76%

純資産総額(百万円)

9,432

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

28.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

9,432

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

9,432

標準偏差1年

22.91%

標準偏差3年

22.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

9,432

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

14.4%

純資産総額(百万円)

9,432

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

168,444円
-2.52%

純資産総額(百万円)

1,263

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

1,263

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

1,263

標準偏差1年

53.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

1,263

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

1,263

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

10,505円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,915

資金流入週間(百万円)※推計

79

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

1,915

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

1,915

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

1,915

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,915

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準価額/騰落

26,527円
+0.28%

純資産総額(百万円)

13,969

資金流入週間(百万円)※推計

79

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

21.47%

リターン3年(年率)

18.04%

リターン5年(年率)

15.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,969

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,969

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,969

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト)

基準価額/騰落

24,691円
+0.30%

純資産総額(百万円)

31,799

資金流入週間(百万円)※推計

79

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

23.26%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

15.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,799

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,799

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

11.27%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,799

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

基準価額/騰落

51,255円
+0.64%

純資産総額(百万円)

8,908

資金流入週間(百万円)※推計

79

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

28.61%

リターン3年(年率)

21.8%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

9.99%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8,908

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8,908

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,908

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,585円
-0.23%

純資産総額(百万円)

21,229

資金流入週間(百万円)※推計

78

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.01%

リターン3年(年率)

10.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

21,229

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

21,229

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

21,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,229

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

15,757円
+0.03%

純資産総額(百万円)

19,279

資金流入週間(百万円)※推計

78

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,279

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,279

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

4.44%

標準偏差10年

4.62%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,279

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

32,162円
+0.28%

純資産総額(百万円)

200,052

資金流入週間(百万円)※推計

78

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

19.11%

リターン3年(年率)

26.07%

リターン5年(年率)

24.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

200,052

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

200,052

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

200,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200,052

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

11,688円
+0.34%

純資産総額(百万円)

24,050

資金流入週間(百万円)※推計

77

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

24,050

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

24,050

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

24,050

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

6.93%

純資産総額(百万円)

24,050

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

海外株式セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

33,507円
+0.21%

純資産総額(百万円)

65,444

資金流入週間(百万円)※推計

77

信託報酬率(税込)

0.6%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

20.98%

リターン5年(年率)

19.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6%

純資産総額(百万円)

65,444

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6%

純資産総額(百万円)

65,444

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6%

純資産総額(百万円)

65,444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,444

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

国内株式セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

24,304円
+0.70%

純資産総額(百万円)

62,733

資金流入週間(百万円)※推計

77

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

62,733

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

62,733

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

10.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

62,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,733

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

15,082円
-0.13%

純資産総額(百万円)

7,644

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

7,644

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

7,644

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

7,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,644

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

21,882円
-0.10%

純資産総額(百万円)

12,474

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月23日

リターン1年(年率)

27.68%

リターン3年(年率)

6.64%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,474

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,474

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,474

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

120円

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

12,474

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

18,269円
-0.06%

純資産総額(百万円)

42,713

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.26%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,713

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,713

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

42,713

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

28,990円
+0.75%

純資産総額(百万円)

16,248

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

27.54%

リターン3年(年率)

22.11%

リターン5年(年率)

16.37%

リターン10年(年率)

10.09%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

16,248

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

16,248

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

16,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,248

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準価額/騰落

34,358円
+0.18%

純資産総額(百万円)

30,262

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

33.85%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

15.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

30,262

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

30,262

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

30,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,262

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

35,183円
+0.04%

純資産総額(百万円)

45,622

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.3%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

18.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,622

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,622

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,622

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,693円
-0.09%

純資産総額(百万円)

32,004

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

32,004

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

32,004

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

32,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

32,004

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外債券H無(DC専用)

基準価額/騰落

25,083円
-0.04%

純資産総額(百万円)

72,075

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.09%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,075

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,075

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,075

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

12,605円
-0.05%

純資産総額(百万円)

13,808

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月31日

リターン1年(年率)

11.09%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

13,808

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

13,808

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

13,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,808

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

23,535円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,302

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.79%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

15.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,302

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,302

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,302

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree新興国債券インデックス

基準価額/騰落

18,043円
-0.14%

純資産総額(百万円)

27,150

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

19.4%

リターン3年(年率)

14.02%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,150

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,150

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,150

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>

基準価額/騰落

12,325円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,366

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

5,366

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

5,366

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

5,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,366

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

33,723円
+1.43%

純資産総額(百万円)

8,163

資金流入週間(百万円)※推計

70

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

26.96%

リターン5年(年率)

22.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

8,163

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2.9

シャープレシオ5年

2.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

8,163

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

8,163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,163

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

9,933円
+0.10%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

187

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,765円
+0.58%

純資産総額(百万円)

44,405

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月09日

リターン1年(年率)

15.47%

リターン3年(年率)

14.75%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

9.66%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

44,405

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

44,405

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

20.25%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

44,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

10.17%

純資産総額(百万円)

44,405

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,980円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,149

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,149

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,149

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,149

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

19,663円
-0.15%

純資産総額(百万円)

29,441

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

19.09%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

5.12%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

29,441

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

29,441

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

29,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,441

651-700件を表示(全5711件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索