logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5718件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

651-700件を表示(全5718件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(年1回)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

20,480円
+0.96%

純資産総額(百万円)

7,461

資金流入週間(百万円)※推計

190

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

27.06%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

7,461

シャープレシオ1年

4.49

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

7,461

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

7,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,461

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500プレミアムインカム『愛称:プラスインカムS&P500』

基準価額/騰落

807,821円
+0.81%

純資産総額(百万円)

2,391

資金流入週間(百万円)※推計

189

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:452A)。Cboe S&P 500 エンハンスト 1% OTM バイライト NTR 指数(円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,391

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,391

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,391

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7,300円

直近決算日

2026年01月18日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

2,391

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

24,453円
+0.97%

純資産総額(百万円)

9,043

資金流入週間(百万円)※推計

188

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月23日

リターン1年(年率)

27.9%

リターン3年(年率)

7.52%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,043

シャープレシオ1年

4.41

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,043

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

12.28%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,043

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

12,082円
+0.30%

純資産総額(百万円)

38,704

資金流入週間(百万円)※推計

188

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

38,704

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

38,704

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

38,704

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,704

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・ボンド・F

基準価額/騰落

12,181円
+0.27%

純資産総額(百万円)

15,967

資金流入週間(百万円)※推計

187

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

15,967

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

15,967

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

15,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,967

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

35,753円
+0.13%

純資産総額(百万円)

45,129

資金流入週間(百万円)※推計

187

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

26.93%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,129

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,129

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

45,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,129

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

17,104円
+0.62%

純資産総額(百万円)

10,381

資金流入週間(百万円)※推計

186

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

10,381

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

10,381

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

10,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,381

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeJPX日経400インデックス

基準価額/騰落

33,347円
+3.18%

純資産総額(百万円)

17,632

資金流入週間(百万円)※推計

186

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

24.69%

リターン3年(年率)

24.44%

リターン5年(年率)

16.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,632

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,632

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,632

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,406円
+1.54%

純資産総額(百万円)

13,345

資金流入週間(百万円)※推計

185

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

18.07%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,345

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,345

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

13,345

国内/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

28,007円
+3.10%

純資産総額(百万円)

99,750

資金流入週間(百万円)※推計

185

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

24.97%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

99,750

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

99,750

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

10.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

99,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,750

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経400インデックス

基準価額/騰落

37,238円
+3.19%

純資産総額(百万円)

13,583

資金流入週間(百万円)※推計

185

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

24.38%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

15.69%

リターン10年(年率)

10.29%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,583

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,583

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,583

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株(DC)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

20,224円
+0.84%

純資産総額(百万円)

17,209

資金流入週間(百万円)※推計

184

信託報酬率(税込)

1.0725%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

20.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

17,209

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

17,209

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

17,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,209

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

25,263円
+3.10%

純資産総額(百万円)

27,699

資金流入週間(百万円)※推計

184

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,699

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,699

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,699

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

33,303円
+3.92%

純資産総額(百万円)

47,952

資金流入週間(百万円)※推計

184

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

26.17%

リターン5年(年率)

14.39%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

47,952

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

47,952

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

47,952

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,952

その他

アクティブ

比較

販売会社

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

20,850円
-4.26%

純資産総額(百万円)

19,898

資金流入週間(百万円)※推計

184

信託報酬率(税込)

0.55399%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

19,898

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

19,898

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

19,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,898

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

288,413円
+0.90%

純資産総額(百万円)

8,076

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,076

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,076

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,076

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年11月09日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

8,076

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Dコース

基準価額/騰落

12,532円
+0.27%

純資産総額(百万円)

27,660

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

27,660

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

27,660

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

27,660

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

6.14%

純資産総額(百万円)

27,660

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC70

基準価額/騰落

30,687円
+1.56%

純資産総額(百万円)

67,461

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

18.27%

リターン5年(年率)

12.85%

リターン10年(年率)

8.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,461

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,461

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

10.03%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

67,461

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

19,824円
-0.54%

純資産総額(百万円)

40,451

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

5.55%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

40,451

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

40,451

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

17.46%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

40,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,451

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

25,470円
+3.55%

純資産総額(百万円)

42,313

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

15.57%

リターン10年(年率)

10.21%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,313

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,313

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

14.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

12.17%

純資産総額(百万円)

42,313

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,531円
+0.27%

純資産総額(百万円)

6,684

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,684

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,684

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,684

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo クリーンテック

基準価額/騰落

13,924円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,780

資金流入週間(百万円)※推計

181

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

63.7%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,780

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,780

標準偏差1年

40.24%

標準偏差3年

34.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,780

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ジャパン・セレクション<DC年金>

基準価額/騰落

67,344円
+3.66%

純資産総額(百万円)

6,021

資金流入週間(百万円)※推計

181

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

29.81%

リターン3年(年率)

32.14%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

12.66%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,021

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

2.75

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,021

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,021

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,021

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 超短期円建て債券

基準価額/騰落

90,005円
0%

純資産総額(百万円)

2,214

資金流入週間(百万円)※推計

180

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:502A)。主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,214

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,214

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,214

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,214

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

基準価額/騰落

208,704円
+3.38%

純資産総額(百万円)

13,436

資金流入週間(百万円)※推計

180

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

25.98%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,436

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,436

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,436

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

13,436

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

175,395円
+6.06%

純資産総額(百万円)

2,561

資金流入週間(百万円)※推計

179

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,561

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,561

標準偏差1年

39.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

2,561

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DC新興国株式インデックス

基準価額/騰落

36,811円
-1.12%

純資産総額(百万円)

46,937

資金流入週間(百万円)※推計

179

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.9%

リターン3年(年率)

22.42%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,937

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,937

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

16.81%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,937

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式80)

基準価額/騰落

58,875円
+1.99%

純資産総額(百万円)

40,012

資金流入週間(百万円)※推計

178

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

9.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,012

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,012

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

11.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,012

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2035(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,540円
+0.44%

純資産総額(百万円)

19,185

資金流入週間(百万円)※推計

178

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,185

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,185

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,185

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額/騰落

41,350円
+1.57%

純資産総額(百万円)

36,421

資金流入週間(百万円)※推計

177

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

18.03%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

36,421

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

36,421

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

9.97%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

36,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,421

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

基準価額/騰落

21,243円
+0.78%

純資産総額(百万円)

21,830

資金流入週間(百万円)※推計

177

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

14.75%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,830

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,830

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,830

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

64,217円
+3.11%

純資産総額(百万円)

63,820

資金流入週間(百万円)※推計

177

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.29%

リターン3年(年率)

24.48%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

10.55%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

63,820

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

63,820

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

13.78%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

63,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,820

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

34,761円
+1.72%

純資産総額(百万円)

50,421

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

16.32%

リターン3年(年率)

18.27%

リターン5年(年率)

12.65%

リターン10年(年率)

8.75%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

50,421

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

50,421

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

9.99%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

50,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

50,421

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

31,338円
+1.02%

純資産総額(百万円)

47,962

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

6.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

47,962

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

47,962

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

6.04%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

47,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,962

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド『愛称:てつさん』

基準価額/騰落

31,553円
+0.80%

純資産総額(百万円)

18,399

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.83549%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式(新興国の株式を含む)。市場の代表的なインデックス(MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス)よりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指す。低コストで注目される運用手法(スマート・ベータ)を採用。対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

22.96%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

0.83549%

純資産総額(百万円)

18,399

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.83549%

純資産総額(百万円)

18,399

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

0.83549%

純資産総額(百万円)

18,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,399

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

基準価額/騰落

32,969円
+0.93%

純資産総額(百万円)

27,943

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

22.02%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,943

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,943

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,943

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

19,990円
-4.21%

純資産総額(百万円)

4,108

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

56.68%

リターン3年(年率)

25.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,108

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,108

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,108

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

20,907円
-0.54%

純資産総額(百万円)

15,283

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.42%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

15,283

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

15,283

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

15,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,283

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,455円
-0.09%

純資産総額(百万円)

20,189

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

-4.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,189

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,189

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

4.51%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,189

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PBR1倍割れ解消推進ETF

基準価額/騰落

1,754円
+3.60%

純資産総額(百万円)

11,770

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,770

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,770

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

42円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

11,770

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

30,858円
-1.08%

純資産総額(百万円)

30,006

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

9.9%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

30,006

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

30,006

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

30,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,006

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(年2回)

基準価額/騰落

21,725円
+0.79%

純資産総額(百万円)

10,942

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.89%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

6.22%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,942

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,942

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,942

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

10,942

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』

基準価額/騰落

32,992円
+0.79%

純資産総額(百万円)

49,320

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行う。株式への投資は、AI(人工知能)活用型世界株マザーファンドを通じて行う。委託会社が開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出。ニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月24日

リターン1年(年率)

24.67%

リターン3年(年率)

29.41%

リターン5年(年率)

22.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

49,320

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

49,320

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

13.33%

標準偏差5年

14.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

49,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,320

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

22,821円
+0.59%

純資産総額(百万円)

40,158

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

20.19%

リターン5年(年率)

13.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,158

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,158

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

10.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,158

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,732円
+1.00%

純資産総額(百万円)

68,525

資金流入週間(百万円)※推計

172

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

24.44%

リターン3年(年率)

5.46%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

68,525

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

68,525

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

11.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

68,525

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

16.11%

純資産総額(百万円)

68,525

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,317円
+0.63%

純資産総額(百万円)

117,118

資金流入週間(百万円)※推計

172

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.28%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,118

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,118

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

117,118

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H無)

基準価額/騰落

10,875円
-3.78%

純資産総額(百万円)

986

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

986

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

986

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

986

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

基準価額/騰落

67,280円
+3.92%

純資産総額(百万円)

36,476

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

28.32%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

14.81%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,476

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,476

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,476

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)

基準価額/騰落

14,919円
+0.53%

純資産総額(百万円)

75,769

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

11.21%

リターン3年(年率)

14.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

75,769

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

75,769

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

75,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,769

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス外国債券

基準価額/騰落

14,805円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,361

資金流入週間(百万円)※推計

169

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,361

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,361

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,361

651-700件を表示(全5718件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索