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651-700件を表示(全5718件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,480円 |
純資産総額(百万円) 7,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 190 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 27.06% |
リターン3年(年率) 6.24% |
リターン5年(年率) 6.23% |
リターン10年(年率) 5% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 7,461 |
シャープレシオ1年 4.49 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 7,461 |
標準偏差1年 5.91% |
標準偏差3年 8.75% |
標準偏差5年 9.84% |
標準偏差10年 11.97% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 7,461 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,461 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 807,821円 |
純資産総額(百万円) 2,391 |
資金流入週間(百万円)※推計 189 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:452A)。Cboe S&P 500 エンハンスト 1% OTM バイライト NTR 指数(円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 2,391 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 2,391 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 2,391 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 7,300円 |
直近決算日 2026年01月18日 |
分配金利回り 3.74% |
純資産総額(百万円) 2,391 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,453円 |
純資産総額(百万円) 9,043 |
資金流入週間(百万円)※推計 188 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 27.9% |
リターン3年(年率) 7.52% |
リターン5年(年率) 7.54% |
リターン10年(年率) 6.36% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 9,043 |
シャープレシオ1年 4.41 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 9,043 |
標準偏差1年 6.21% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 9.8% |
標準偏差10年 12.28% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 9,043 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,043 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,082円 |
純資産総額(百万円) 38,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 188 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 11.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 38,704 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 38,704 |
標準偏差1年 12.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 38,704 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,704 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,181円 |
純資産総額(百万円) 15,967 |
資金流入週間(百万円)※推計 187 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
標準偏差1年 5.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,753円 |
純資産総額(百万円) 45,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 187 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.42% |
リターン3年(年率) 26.93% |
リターン5年(年率) 18.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 45,129 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 45,129 |
標準偏差1年 15.46% |
標準偏差3年 14.8% |
標準偏差5年 15.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 45,129 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,129 |
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全世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,104円 |
純資産総額(百万円) 10,381 |
資金流入週間(百万円)※推計 186 |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 10,381 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 10,381 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 10,381 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,381 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,347円 |
純資産総額(百万円) 17,632 |
資金流入週間(百万円)※推計 186 |
信託報酬率(税込) 0.2145% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 24.69% |
リターン3年(年率) 24.44% |
リターン5年(年率) 16.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,632 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 2.41 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,632 |
標準偏差1年 9.57% |
標準偏差3年 10.08% |
標準偏差5年 11.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,632 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,632 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,406円 |
純資産総額(百万円) 13,345 |
資金流入週間(百万円)※推計 185 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 15.14% |
リターン3年(年率) 18.07% |
リターン5年(年率) 12.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,345 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 2.29 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,345 |
標準偏差1年 7.93% |
標準偏差3年 7.81% |
標準偏差5年 8.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,345 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 13,345 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,007円 |
純資産総額(百万円) 99,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 185 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 24.97% |
リターン3年(年率) 24.19% |
リターン5年(年率) 15.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 99,750 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 2.47 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 99,750 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 9.74% |
標準偏差5年 10.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 99,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 99,750 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,238円 |
純資産総額(百万円) 13,583 |
資金流入週間(百万円)※推計 185 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 24.38% |
リターン3年(年率) 24.15% |
リターン5年(年率) 15.69% |
リターン10年(年率) 10.29% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,583 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,583 |
標準偏差1年 9.57% |
標準偏差3年 10.08% |
標準偏差5年 11.1% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,583 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,583 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,224円 |
純資産総額(百万円) 17,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 184 |
信託報酬率(税込) 1.0725% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 15.39% |
リターン3年(年率) 20.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0725% |
純資産総額(百万円) 17,209 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0725% |
純資産総額(百万円) 17,209 |
標準偏差1年 12.8% |
標準偏差3年 12.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0725% |
純資産総額(百万円) 17,209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 17,209 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,263円 |
純資産総額(百万円) 27,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 184 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 24.77% |
リターン3年(年率) 24.02% |
リターン5年(年率) 15.7% |
リターン10年(年率) 10.2% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,699 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 2.45 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,699 |
標準偏差1年 9.33% |
標準偏差3年 9.75% |
標準偏差5年 10.77% |
標準偏差10年 13.77% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,699 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 27,699 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,303円 |
純資産総額(百万円) 47,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 184 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 27.88% |
リターン3年(年率) 26.17% |
リターン5年(年率) 14.39% |
リターン10年(年率) 11.8% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 47,952 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 47,952 |
標準偏差1年 21.18% |
標準偏差3年 16.26% |
標準偏差5年 15.75% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 47,952 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,952 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,850円 |
純資産総額(百万円) 19,898 |
資金流入週間(百万円)※推計 184 |
信託報酬率(税込) 0.55399% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.43% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55399% |
純資産総額(百万円) 19,898 |
シャープレシオ1年 4.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55399% |
純資産総額(百万円) 19,898 |
標準偏差1年 13.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55399% |
純資産総額(百万円) 19,898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,898 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 288,413円 |
純資産総額(百万円) 8,076 |
資金流入週間(百万円)※推計 183 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,076 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,076 |
標準偏差1年 13.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,076 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2025年11月09日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 8,076 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,532円 |
純資産総額(百万円) 27,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 183 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.14% |
リターン3年(年率) 13.99% |
リターン5年(年率) 12.89% |
リターン10年(年率) 7.97% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,660 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,660 |
標準偏差1年 8.78% |
標準偏差3年 9.07% |
標準偏差5年 9.23% |
標準偏差10年 10.31% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,660 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 6.14% |
純資産総額(百万円) 27,660 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,687円 |
純資産総額(百万円) 67,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 183 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.33% |
リターン3年(年率) 18.27% |
リターン5年(年率) 12.85% |
リターン10年(年率) 8.98% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 67,461 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 2.32 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 67,461 |
標準偏差1年 7.92% |
標準偏差3年 7.8% |
標準偏差5年 8.42% |
標準偏差10年 10.03% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 67,461 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 67,461 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,824円 |
純資産総額(百万円) 40,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 182 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 5.55% |
リターン3年(年率) 13.58% |
リターン5年(年率) 13.82% |
リターン10年(年率) 6.71% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 40,451 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 40,451 |
標準偏差1年 10.26% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 17.46% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 40,451 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,451 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,470円 |
純資産総額(百万円) 42,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 182 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 24.91% |
リターン3年(年率) 24.63% |
リターン5年(年率) 15.57% |
リターン10年(年率) 10.21% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 42,313 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 2.39 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 42,313 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 10.27% |
標準偏差5年 11.31% |
標準偏差10年 14.89% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 42,313 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,600円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 12.17% |
純資産総額(百万円) 42,313 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,531円 |
純資産総額(百万円) 6,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 182 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 6,684 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 6,684 |
標準偏差1年 13.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 6,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,684 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,924円 |
純資産総額(百万円) 3,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 181 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 63.7% |
リターン3年(年率) 13.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
標準偏差1年 40.24% |
標準偏差3年 34.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,344円 |
純資産総額(百万円) 6,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 181 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 29.81% |
リターン3年(年率) 32.14% |
リターン5年(年率) 18.35% |
リターン10年(年率) 12.66% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 2.75 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
標準偏差1年 11.99% |
標準偏差3年 11.63% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 14.67% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,021 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,005円 |
純資産総額(百万円) 2,214 |
資金流入週間(百万円)※推計 180 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:502A)。主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 2,214 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 2,214 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 2,214 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,214 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 208,704円 |
純資産総額(百万円) 13,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 180 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.62% |
リターン3年(年率) 25.98% |
リターン5年(年率) 15.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,436 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 2.6 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,436 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 9.94% |
標準偏差5年 11.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,436 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 13,436 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 175,395円 |
純資産総額(百万円) 2,561 |
資金流入週間(百万円)※推計 179 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
標準偏差1年 39.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0.57% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,811円 |
純資産総額(百万円) 46,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 179 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.9% |
リターン3年(年率) 22.42% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 10.59% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 46,937 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 46,937 |
標準偏差1年 15.76% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 13.96% |
標準偏差10年 16.81% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 46,937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,937 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,875円 |
純資産総額(百万円) 40,012 |
資金流入週間(百万円)※推計 178 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 19.58% |
リターン3年(年率) 21.3% |
リターン5年(年率) 14.76% |
リターン10年(年率) 9.98% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,012 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,012 |
標準偏差1年 8.55% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 9.2% |
標準偏差10年 11.35% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,012 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,012 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,540円 |
純資産総額(百万円) 19,185 |
資金流入週間(百万円)※推計 178 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.11% |
リターン3年(年率) 4.79% |
リターン5年(年率) 3.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 19,185 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 19,185 |
標準偏差1年 3.15% |
標準偏差3年 3.86% |
標準偏差5年 4.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 19,185 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,185 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,350円 |
純資産総額(百万円) 36,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 177 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 15.19% |
リターン3年(年率) 18.03% |
リターン5年(年率) 12.66% |
リターン10年(年率) 8.91% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 36,421 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 36,421 |
標準偏差1年 7.89% |
標準偏差3年 7.77% |
標準偏差5年 8.38% |
標準偏差10年 9.97% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 36,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,421 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,243円 |
純資産総額(百万円) 21,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 177 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 13.28% |
リターン3年(年率) 14.75% |
リターン5年(年率) 10.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,830 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,830 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 7.06% |
標準偏差5年 7.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,830 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,217円 |
純資産総額(百万円) 63,820 |
資金流入週間(百万円)※推計 177 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.29% |
リターン3年(年率) 24.48% |
リターン5年(年率) 16.11% |
リターン10年(年率) 10.55% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 63,820 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 63,820 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 10.79% |
標準偏差10年 13.78% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 63,820 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 63,820 |
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複合 インデックス つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,761円 |
純資産総額(百万円) 50,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 176 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 16.32% |
リターン3年(年率) 18.27% |
リターン5年(年率) 12.65% |
リターン10年(年率) 8.75% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 50,421 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 2.36 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 50,421 |
標準偏差1年 7.7% |
標準偏差3年 7.67% |
標準偏差5年 8.28% |
標準偏差10年 9.99% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 50,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 50,421 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,338円 |
純資産総額(百万円) 47,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 176 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.38% |
リターン3年(年率) 12.56% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) 6.48% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 47,962 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 47,962 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 6.04% |
標準偏差5年 6.49% |
標準偏差10年 7.32% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 47,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,962 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,553円 |
純資産総額(百万円) 18,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 176 |
信託報酬率(税込) 0.83549% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式(新興国の株式を含む)。市場の代表的なインデックス(MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス)よりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指す。低コストで注目される運用手法(スマート・ベータ)を採用。対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 19.08% |
リターン3年(年率) 22.96% |
リターン5年(年率) 19.41% |
リターン10年(年率) 12.41% |
信託報酬率 0.83549% |
純資産総額(百万円) 18,399 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.83549% |
純資産総額(百万円) 18,399 |
標準偏差1年 13.09% |
標準偏差3年 11.62% |
標準偏差5年 12.29% |
標準偏差10年 15.61% |
信託報酬率 0.83549% |
純資産総額(百万円) 18,399 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,399 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,969円 |
純資産総額(百万円) 27,943 |
資金流入週間(百万円)※推計 176 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(20%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(20%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 22.02% |
リターン3年(年率) 23.7% |
リターン5年(年率) 16.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,943 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,943 |
標準偏差1年 11.63% |
標準偏差3年 10.44% |
標準偏差5年 10.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,943 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,990円 |
純資産総額(百万円) 4,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 176 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 56.68% |
リターン3年(年率) 25.49% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
シャープレシオ1年 4.33 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
標準偏差1年 12.97% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,907円 |
純資産総額(百万円) 15,283 |
資金流入週間(百万円)※推計 175 |
信託報酬率(税込) 0.4345% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.42% |
リターン3年(年率) 13.42% |
リターン5年(年率) 13.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 15,283 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 15,283 |
標準偏差1年 10.14% |
標準偏差3年 13.7% |
標準偏差5年 16.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 15,283 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,283 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,455円 |
純資産総額(百万円) 20,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 175 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 0.75% |
リターン3年(年率) -1.23% |
リターン5年(年率) -4.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,189 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,189 |
標準偏差1年 1.99% |
標準偏差3年 4.51% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,189 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,754円 |
純資産総額(百万円) 11,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 174 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,770 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,770 |
標準偏差1年 11.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,770 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 42円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 2.4% |
純資産総額(百万円) 11,770 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,858円 |
純資産総額(百万円) 30,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 174 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.68% |
リターン3年(年率) 22.05% |
リターン5年(年率) 12.5% |
リターン10年(年率) 9.9% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 30,006 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 30,006 |
標準偏差1年 15.75% |
標準偏差3年 14.3% |
標準偏差5年 14.03% |
標準偏差10年 17.01% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 30,006 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,006 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,725円 |
純資産総額(百万円) 10,942 |
資金流入週間(百万円)※推計 173 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.89% |
リターン3年(年率) 12.79% |
リターン5年(年率) 10.98% |
リターン10年(年率) 6.22% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
標準偏差1年 8.86% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 8.32% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,992円 |
純資産総額(百万円) 49,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 173 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行う。株式への投資は、AI(人工知能)活用型世界株マザーファンドを通じて行う。委託会社が開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出。ニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) 24.67% |
リターン3年(年率) 29.41% |
リターン5年(年率) 22.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 49,320 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 2.2 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 49,320 |
標準偏差1年 14.68% |
標準偏差3年 13.33% |
標準偏差5年 14.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 49,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,320 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,821円 |
純資産総額(百万円) 40,158 |
資金流入週間(百万円)※推計 173 |
信託報酬率(税込) 1.65749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 14.77% |
リターン3年(年率) 20.19% |
リターン5年(年率) 13.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 40,158 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 40,158 |
標準偏差1年 11.33% |
標準偏差3年 10.39% |
標準偏差5年 10.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 40,158 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,158 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,732円 |
純資産総額(百万円) 68,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 172 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 24.44% |
リターン3年(年率) 5.46% |
リターン5年(年率) 5.35% |
リターン10年(年率) 4.21% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 68,525 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 68,525 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 11.64% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 68,525 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 16.11% |
純資産総額(百万円) 68,525 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,317円 |
純資産総額(百万円) 117,118 |
資金流入週間(百万円)※推計 172 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.28% |
リターン3年(年率) 7.28% |
リターン5年(年率) 4.62% |
リターン10年(年率) 3.75% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,118 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,118 |
標準偏差1年 4.17% |
標準偏差3年 4.5% |
標準偏差5年 4.69% |
標準偏差10年 4.79% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,118 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 117,118 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,875円 |
純資産総額(百万円) 986 |
資金流入週間(百万円)※推計 171 |
信託報酬率(税込) 0.34609% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 986 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 986 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 986 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 986 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,280円 |
純資産総額(百万円) 36,476 |
資金流入週間(百万円)※推計 170 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 28.32% |
リターン3年(年率) 26.58% |
リターン5年(年率) 14.81% |
リターン10年(年率) 11.89% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 36,476 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 36,476 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 16.23% |
標準偏差5年 15.73% |
標準偏差10年 16.65% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 36,476 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,476 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,919円 |
純資産総額(百万円) 75,769 |
資金流入週間(百万円)※推計 170 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 11.21% |
リターン3年(年率) 14.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 75,769 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 75,769 |
標準偏差1年 8.04% |
標準偏差3年 7.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 75,769 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,769 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,805円 |
純資産総額(百万円) 12,361 |
資金流入週間(百万円)※推計 169 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 8.19% |
リターン3年(年率) 10.49% |
リターン5年(年率) 5.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
標準偏差1年 6.57% |
標準偏差3年 7.05% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
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