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検索結果5748件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・ベーシック(安定成長)

基準価額/騰落

13,372円
-0.16%

純資産総額(百万円)

8,356

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

5.46%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,356

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,356

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,356

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本新興成長企業株ファンド『愛称:新進気鋭』

基準価額/騰落

16,793円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,237

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月07日

リターン1年(年率)

41.88%

リターン3年(年率)

20.75%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,237

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,237

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

18.46%

標準偏差5年

19.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2024年11月07日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

2,237

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ユニオンファンド

基準価額/騰落

40,880円
-0.16%

純資産総額(百万円)

15,128

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

2.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.03%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

6.19%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

15,128

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

15,128

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

15,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,128

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

18,403円
+0.33%

純資産総額(百万円)

22,976

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.2%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

13.95%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

22,976

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

22,976

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

22,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

22,976

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

20,082円
+0.32%

純資産総額(百万円)

22,036

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2050年をターゲットイヤーとし、定期的(原則、年1回)に国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月28日

リターン1年(年率)

5.92%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

11.73%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

22,036

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

22,036

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

22,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

22,036

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

35,751円
+0.39%

純資産総額(百万円)

37,877

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

20.63%

リターン5年(年率)

22.53%

リターン10年(年率)

13.02%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

37,877

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

37,877

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

37,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

37,877

アクティブ

比較

販売会社

GRAN NEXT マネープールファンド

基準価額/騰落

9,996円
0%

純資産総額(百万円)

455

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

455

シャープレシオ1年

-4.72

シャープレシオ3年

-4.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

455

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

455

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス

基準価額/騰落

15,794円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,884

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。主に、株価が割安かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待出来る銘柄に85%程度、成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより、わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

18.41%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

8.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,884

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,884

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

4.43%

純資産総額(百万円)

1,884

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

マイ・ウェイ・ジャパン

基準価額/騰落

10,312円
+0.25%

純資産総額(百万円)

7,112

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指す。実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,112

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,112

標準偏差1年

1.67%

標準偏差3年

2.34%

標準偏差5年

2.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

7,112

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式60)

基準価額/騰落

37,398円
+0.34%

純資産総額(百万円)

32,885

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月06日

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,885

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,885

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

8.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,885

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F

基準価額/騰落

30,604円
-0.58%

純資産総額(百万円)

40,486

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.0945%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

27.31%

リターン3年(年率)

23.84%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

40,486

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

40,486

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

22.45%

標準偏差5年

26.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

40,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,486

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

13,244円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,937

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,937

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,937

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月28日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,937

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

基準価額/騰落

10,093円
+0.41%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等を主要投資対象とする。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

207

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H無)

基準価額/騰落

15,249円
+0.26%

純資産総額(百万円)

11,111

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,111

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,111

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,111

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

11,111

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

22,384円
-0.12%

純資産総額(百万円)

102,168

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.63965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

6.97%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

102,168

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

102,168

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

102,168

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

102,168

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

基準価額/騰落

21,511円
+0.45%

純資産総額(百万円)

14,946

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.98%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

15.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

14,946

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

14,946

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

14,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,946

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

基準価額/騰落

15,029円
-0.13%

純資産総額(百万円)

7,839

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,839

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,839

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,839

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

18,748円
+0.50%

純資産総額(百万円)

15,220

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

3.83%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

8.5%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

15,220

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

15,220

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

15,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,220

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

78,845円
+0.39%

純資産総額(百万円)

107,117

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

20.42%

リターン5年(年率)

22.1%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

107,117

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

107,117

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

107,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,117

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

116,530円
+1.42%

純資産総額(百万円)

4,953

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,953

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,953

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,953

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

4,953

複合

アクティブ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,843円
+0.17%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

411

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族 (H有)

基準価額/騰落

110,735円
-0.43%

純資産総額(百万円)

277

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

277

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

277

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

277

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

277

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国株式(H有)

基準価額/騰落

11,516円
-0.25%

純資産総額(百万円)

17,932

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.06%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

17,932

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

17,932

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

17,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,932

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H無)

基準価額/騰落

10,745円
+0.51%

純資産総額(百万円)

6,440

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,440

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,440

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,440

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

6,440

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

基準価額/騰落

13,386円
+0.37%

純資産総額(百万円)

10,377

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

5.04%

リターン5年(年率)

4.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,377

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,377

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,377

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,242円
0%

純資産総額(百万円)

2,530

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

2,530

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

2,530

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

2,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,530

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

9,650円
+0.74%

純資産総額(百万円)

155,000

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

155,000

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

155,000

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

155,000

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

62円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

155,000

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100B

基準価額/騰落

10,417円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,093

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

15.27%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,093

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,093

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

13.44%

純資産総額(百万円)

1,093

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,267円
+0.03%

純資産総額(百万円)

6,538

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

6,538

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

6,538

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

6,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

6,538

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイJ-REITインデックスファンドB

基準価額/騰落

15,230円
-0.12%

純資産総額(百万円)

5,548

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,548

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,548

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,548

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたてiシェアーズ 米国株(S&P500)インデックスF『愛称:つみたてS&P500』

基準価額/騰落

14,180円
+0.30%

純資産総額(百万円)

7,403

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.0586%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場に投資を行い、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資するETF、および米国の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0586%

純資産総額(百万円)

7,403

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0586%

純資産総額(百万円)

7,403

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0586%

純資産総額(百万円)

7,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,403

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H無)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

12,484円
+0.44%

純資産総額(百万円)

11,182

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月30日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

11,182

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

11,182

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

11,182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年04月30日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

11,182

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

基準価額/騰落

12,613円
+0.79%

純資産総額(百万円)

33,420

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月07日

リターン1年(年率)

11.19%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

21.21%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,420

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.79

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,420

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

14.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,420

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

14.51%

純資産総額(百万円)

33,420

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

PB・ワールド株式・オープン

基準価額/騰落

9,950円
+0.48%

純資産総額(百万円)

7,451

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

21.5%

リターン5年(年率)

24.62%

リターン10年(年率)

9.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,451

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,451

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

18.13%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,451

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

90円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

11.36%

純資産総額(百万円)

7,451

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス やや積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,901円
+0.39%

純資産総額(百万円)

8,021

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.62199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(12-14%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

8,021

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

8,021

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

8,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,021

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみワールド年金

基準価額/騰落

15,737円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,249

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の企業の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

13.88%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,249

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,249

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

17.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,249

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準価額/騰落

28,760円
+0.05%

純資産総額(百万円)

24,491

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

15.97%

リターン5年(年率)

15.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,491

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,491

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,491

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

11,070円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,415

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

2,415

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

2,415

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

2,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,415

国内/不

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月

基準価額/騰落

5,603円
-0.14%

純資産総額(百万円)

22,849

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

22,849

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

22,849

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

22,849

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

11.78%

純資産総額(百万円)

22,849

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,126円
-0.16%

純資産総額(百万円)

63,913

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

17.14%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,913

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,913

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,913

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

380円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

12.49%

純資産総額(百万円)

63,913

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

108,685円
+0.31%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

380

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称:インフラプラス(米ドル)』

基準価額/騰落

8,326円
+0.05%

純資産総額(百万円)

27,277

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

19.72%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

27,277

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

27,277

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

27,277

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

7.21%

純資産総額(百万円)

27,277

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)

基準価額/騰落

23,836円
-0.91%

純資産総額(百万円)

861

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、米国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

861

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

861

標準偏差1年

29.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

861

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

基準価額/騰落

14,404円
+0.22%

純資産総額(百万円)

31,937

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,937

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,937

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

5.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,937

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

10,706円
+0.17%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

4.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 日本小型株式ファンド『愛称:未来の光』

基準価額/騰落

13,964円
+0.72%

純資産総額(百万円)

6,270

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.34%

リターン3年(年率)

25.86%

リターン5年(年率)

19.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

6,270

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

6,270

標準偏差1年

20.31%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

6,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

10.03%

純資産総額(百万円)

6,270

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeJPX日経400インデックス

基準価額/騰落

27,985円
+0.44%

純資産総額(百万円)

12,961

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

6%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,961

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,961

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,961

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

13,676円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,679

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.16%

リターン3年(年率)

1.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,679

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,679

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,679

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債 (H有)

基準価額/騰落

26,375円
-0.50%

純資産総額(百万円)

20,889

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,889

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,889

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,889

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

270円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

20,889

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500

基準価額/騰落

10,028円
+0.31%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.0924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

192

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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