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投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,343
円
2025年02月12日
前日比
前日比

4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
20,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431N169
201609080B
ファンドの特色
主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.71% |
16.4% |
13.15% |
-- |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.22% |
-0.4% |
-- |
順位 |
137位 |
109位 |
106位 |
-- |
%ランク |
48% |
41% |
43% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
標準偏差 |
8.6% |
10.91% |
13.58% |
-- |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.18% |
-1.08% |
-- |
順位 |
110位 |
75位 |
94位 |
-- |
%ランク |
39% |
28% |
38% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
シャープレシオ |
1.34 |
1.5 |
0.97 |
-- |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
-- |
順位 |
117位 |
59位 |
70位 |
-- |
%ランク |
41% |
22% |
28% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報