NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
iFreeTOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,073
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-192
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
31,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431N169
201609080B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式に投資し､投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.29% |
28.36% |
18.8% |
-- |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-1.76% |
-1.44% |
-- |
|
順位 |
133位 |
152位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
55% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.16% |
10.94% |
11.58% |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.61% |
-1.4% |
-- |
|
順位 |
85位 |
92位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
34% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.9 |
2.58 |
1.62 |
-- |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
71位 |
72位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
26% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報