NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeTOPIXインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,343

2025年02月12日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

20,561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431N169

201609080B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.71%

16.4%

13.15%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.22%

-0.4%

--

順位

137位

109位

106位

--

%ランク

48%

41%

43%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.6%

10.91%

13.58%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.08%

--

順位

110位

75位

94位

--

%ランク

39%

28%

38%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.34

1.5

0.97

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.04

--

順位

117位

59位

70位

--

%ランク

41%

22%

28%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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