NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
iFreeTOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,710
円
2026年04月28日
前日比
前日比
344
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
34,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431N169
201609080B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式に投資し､投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.46% |
23.08% |
14.94% |
-- |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.14% |
-1.77% |
-1.39% |
-- |
|
順位 |
140位 |
158位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
56% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.04% |
13.11% |
12.57% |
-- |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.5% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
123位 |
104位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
37% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.75 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
110位 |
115位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
41% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報