設定日:

2008/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

23,573

2025年07月10日

前日比

前日比

-83

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

20,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01317087

2008073002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.01%

10.35%

4.98%

3.44%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-0.47%

+ 1.17%

-2.45%

+ 0.18%

順位

48位

26位

74位

31位

%ランク

54%

30%

93%

44%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

10.52%

9.48%

8.8%

9.41%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 0.32%

-0.05%

-1.8%

順位

60位

60位

53位

9位

%ランク

67%

68%

67%

13%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.13

1.08

0.56

0.36

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.09

-0.29

+ 0.07

順位

49位

44位

73位

28位

%ランク

55%

50%

92%

39%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

高い

やや大きい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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