設定日:

2008/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

23,596

2025年02月18日

前日比

前日比

-44

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

19,392

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01317087

2008073002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.68%

7.82%

4.81%

4.02%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 8.17%

-1.71%

-0.64%

+ 0.9%

順位

5位

75位

65位

25位

%ランク

6%

84%

78%

34%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

10.08%

9.87%

10.64%

9.35%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 0.44%

-1.27%

-2.1%

順位

76位

67位

40位

10位

%ランク

81%

75%

48%

14%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.54

0.79

0.45

0.43

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.71

-0.24

-0.03

+ 0.14

順位

12位

78位

58位

23位

%ランク

13%

87%

70%

32%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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