設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

25,713

2025年05月01日

前日比

前日比

162

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

13,555

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04314061

2006011203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.55%

5.28%

9.93%

4.82%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.64%

-0.49%

-0.09%

順位

150位

169位

135位

84位

%ランク

54%

71%

58%

62%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

4.68%

7.46%

7.9%

8.57%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-2.38%

-1.63%

-1.37%

-1.15%

順位

35位

52位

61位

37位

%ランク

13%

22%

27%

28%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.07

0.7

1.25

0.56

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.06

順位

139位

145位

112位

56位

%ランク

50%

61%

48%

41%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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