設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DCダイワ･ワールドアセット(6分散コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
31,676
円
2026年06月17日
前日比
前日比
51
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
17,637
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04314061
2006011203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券､国内債券､外国REIT､J-REIT､外国株式､国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.8% |
12.19% |
8.56% |
7.13% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-1.58% |
-0.47% |
-0.65% |
|
順位 |
205位 |
165位 |
151位 |
100位 |
|
％ランク |
71% |
65% |
66% |
64% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
9.09% |
7.71% |
8.07% |
8.61% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.63% |
-1.4% |
-0.96% |
|
順位 |
90位 |
52位 |
55位 |
57位 |
|
％ランク |
32% |
21% |
25% |
37% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.55 |
1.05 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
0 |
|
順位 |
202位 |
116位 |
132位 |
96位 |
|
％ランク |
70% |
46% |
58% |
61% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報