設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,415

2025年02月17日

前日比

前日比

-36

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

13,699

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04314061

2006011203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.54%

7.63%

6.96%

5.23%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.6%

-0.59%

-0.81%

-0.45%

順位

191位

170位

169位

94位

%ランク

67%

70%

72%

71%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.3%

7.9%

9.67%

8.53%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.8%

-1.45%

-1.05%

-1.15%

順位

61位

63位

92位

37位

%ランク

22%

26%

39%

28%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.58

0.96

0.72

0.61

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.03

-0.04

+ 0.02

順位

116位

155位

157位

77位

%ランク

41%

64%

66%

58%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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