設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,062

2025年05月16日

前日比

前日比

-23

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

13,733

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04314061

2006011203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.4%

5%

9.09%

4.65%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.98%

+ 0.07%

+ 0.1%

順位

200位

173位

126位

82位

%ランク

71%

71%

54%

57%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

4.9%

7.51%

7.93%

8.59%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-2.52%

-1.54%

-1.26%

-1.06%

順位

41位

57位

66位

43位

%ランク

15%

24%

28%

30%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.34

0.65

1.14

0.54

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.2

-0.04

+ 0.14

+ 0.07

順位

230位

158位

94位

52位

%ランク

82%

65%

40%

37%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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