設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DCダイワ･ワールドアセット(6分散コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,584
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-120
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
17,246
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04314061
2006011203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券､国内債券､外国REIT､J-REIT､外国株式､国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.95% |
9.83% |
7.64% |
7.4% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-3.71% |
-2.12% |
-0.67% |
-0.64% |
|
順位 |
241位 |
192位 |
156位 |
106位 |
|
％ランク |
84% |
75% |
67% |
65% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.14% |
7.81% |
8.27% |
8.46% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-1.44% |
-1.33% |
-0.99% |
|
順位 |
90位 |
63位 |
61位 |
57位 |
|
％ランク |
32% |
25% |
27% |
35% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.21 |
0.9 |
0.87 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
233位 |
176位 |
145位 |
103位 |
|
％ランク |
81% |
68% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報