設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DCダイワ･ワールドアセット(6分散コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,857
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-175
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
16,839
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04314061
2006011203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券､国内債券､外国REIT､J-REIT､外国株式､国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.2% |
12.95% |
10.05% |
6.5% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-1.02% |
+ 0.63% |
-0.23% |
|
順位 |
119位 |
147位 |
113位 |
80位 |
|
％ランク |
43% |
61% |
50% |
55% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
6.13% |
6.34% |
7.45% |
8.41% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.46% |
-1.14% |
-0.78% |
|
順位 |
66位 |
55位 |
73位 |
52位 |
|
％ランク |
24% |
23% |
33% |
36% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
2.02 |
1.34 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.19 |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
|
順位 |
47位 |
94位 |
79位 |
72位 |
|
％ランク |
17% |
39% |
35% |
49% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報