設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCダイワ･ワールドアセット(6分散コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,961
円
2025年08月15日
前日比
前日比
113
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
14,961
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04314061
2006011203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券､国内債券､外国REIT､J-REIT､外国株式､国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.91% |
7.52% |
9.82% |
5.35% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.22% |
+ 0.42% |
+ 0.03% |
|
順位 |
174位 |
177位 |
119位 |
74位 |
|
％ランク |
59% |
72% |
51% |
53% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
7.67% |
7.98% |
8.62% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-1.45% |
-1.21% |
-0.96% |
|
順位 |
65位 |
64位 |
71位 |
47位 |
|
％ランク |
23% |
26% |
30% |
34% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.97 |
1.22 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.01 |
+ 0.17 |
+ 0.07 |
|
順位 |
74位 |
162位 |
94位 |
55位 |
|
％ランク |
26% |
66% |
40% |
39% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報