設定日:

2017/10/02

償還日:

2027/10/20

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

15,582

2025年02月12日

前日比

前日比

95

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

44,305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331417A

2017100209

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.16%

11.28%

8.76%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 3.5%

+ 6.06%

+ 3.73%

--

順位

30位

20位

13位

--

%ランク

24%

20%

15%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

9.37%

8.93%

8.76%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.63%

+ 0.26%

--

順位

76位

68位

60位

--

%ランク

61%

68%

67%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.96

1.26

1

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 0.68

+ 0.45

--

順位

16位

12位

6位

--

%ランク

13%

12%

7%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/21

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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