設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
25,366
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-121
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
13,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04313061
2006011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.92% |
9.94% |
7.49% |
5.71% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
+ 0.54% |
+ 1.53% |
+ 0.72% |
|
順位 |
126位 |
131位 |
109位 |
76位 |
|
％ランク |
38% |
43% |
40% |
43% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
4.95% |
5.68% |
6.51% |
6.79% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.48% |
-0.24% |
-0.04% |
|
順位 |
163位 |
152位 |
139位 |
93位 |
|
％ランク |
49% |
50% |
51% |
52% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
3.11 |
1.72 |
1.14 |
0.83 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.26 |
+ 0.31 |
+ 0.11 |
|
順位 |
99位 |
99位 |
88位 |
63位 |
|
％ランク |
30% |
33% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報