設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

22,586

2025年02月18日

前日比

前日比

-31

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

11,140

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313061

2006011202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.92%

5.27%

5.05%

3.97%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 1.08%

+ 1.04%

+ 0.67%

順位

140位

131位

114位

57位

%ランク

41%

43%

42%

34%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.61%

6.87%

7.92%

6.86%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.98%

-0.37%

-0.04%

-0.48%

順位

149位

146位

161位

78位

%ランク

44%

48%

59%

47%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.25

0.76

0.64

0.58

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.18

+ 0.12

+ 0.11

順位

105位

150位

140位

56位

%ランク

31%

50%

52%

34%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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