設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
24,198
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-19
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
12,575
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313061
2006011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.58% |
7.37% |
7.19% |
4.83% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 0.25% |
+ 1.82% |
+ 0.86% |
|
順位 |
145位 |
141位 |
86位 |
60位 |
|
％ランク |
43% |
46% |
31% |
34% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
4.9% |
6.08% |
6.64% |
6.81% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.35% |
-0.08% |
-0.2% |
|
順位 |
156位 |
161位 |
150位 |
91位 |
|
％ランク |
46% |
52% |
54% |
51% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.19 |
1.07 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.13 |
+ 0.31 |
+ 0.13 |
|
順位 |
97位 |
124位 |
69位 |
46位 |
|
％ランク |
29% |
40% |
25% |
26% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報