設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
24,849
円
2026年10月06日
前日比
前日比
41
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
13,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04313061
2006011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.07% |
6.68% |
5.04% |
5.45% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-0.72% |
+ 0.53% |
+ 0.66% |
|
順位 |
231位 |
159位 |
120位 |
78位 |
|
％ランク |
69% |
52% |
45% |
44% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
8.47% |
6.57% |
7.03% |
6.86% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.55% |
-0.28% |
-0.06% |
|
順位 |
168位 |
141位 |
128位 |
89位 |
|
％ランク |
50% |
46% |
48% |
50% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.96 |
0.69 |
0.78 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.02 |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
|
順位 |
239位 |
156位 |
131位 |
81位 |
|
％ランク |
72% |
51% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報