設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
25,831
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-24
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
13,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04313061
2006011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.1% |
8.06% |
5.84% |
5.64% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 0.6% |
+ 0.96% |
+ 0.8% |
|
順位 |
161位 |
127位 |
114位 |
77位 |
|
％ランク |
48% |
41% |
42% |
44% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.27% |
6.25% |
6.82% |
6.79% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-0.71% |
-0.37% |
-0.09% |
|
順位 |
140位 |
130位 |
121位 |
86位 |
|
％ランク |
42% |
42% |
44% |
49% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.24 |
0.83 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.26 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
|
順位 |
128位 |
94位 |
109位 |
67位 |
|
％ランク |
38% |
31% |
40% |
38% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報