設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
23,028
円
2025年07月11日
前日比
前日比
82
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
11,725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313061
2006011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.22% |
4.91% |
6.72% |
3.98% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.01% |
+ 1.67% |
+ 0.97% |
|
順位 |
144位 |
148位 |
87位 |
46位 |
|
％ランク |
43% |
50% |
33% |
28% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
4.71% |
6.56% |
6.67% |
6.9% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.35% |
-0.11% |
-0.28% |
|
順位 |
141位 |
148位 |
141位 |
81位 |
|
％ランク |
42% |
50% |
53% |
48% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.73 |
1 |
0.57 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.29 |
+ 0.15 |
|
順位 |
144位 |
156位 |
66位 |
30位 |
|
％ランク |
43% |
53% |
25% |
18% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報