設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
24,006
円
2025年09月16日
前日比
前日比
66
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
12,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313061
2006011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.91% |
5.56% |
6.76% |
4.59% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.33% |
+ 1.91% |
+ 1.04% |
|
順位 |
125位 |
139位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
37% |
46% |
32% |
29% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.86% |
6.6% |
6.67% |
6.82% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.24% |
-0.04% |
-0.23% |
|
順位 |
156位 |
157位 |
148位 |
88位 |
|
％ランク |
46% |
52% |
54% |
50% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.82 |
1 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.09 |
+ 0.31 |
+ 0.17 |
|
順位 |
70位 |
143位 |
66位 |
31位 |
|
％ランク |
21% |
47% |
24% |
18% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報