設定日:
2015/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DCニッセイ 外国債券インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,736
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-32
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
12,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
29311159
2015093002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡公社債の組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.52% |
6.66% |
5.72% |
3.13% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.29% |
+ 0.04% |
+ 0.27% |
|
順位 |
68位 |
59位 |
63位 |
34位 |
|
％ランク |
38% |
36% |
40% |
28% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.46% |
8.06% |
6.95% |
6.52% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.04% |
-0.28% |
-0.48% |
|
順位 |
122位 |
102位 |
72位 |
50位 |
|
％ランク |
69% |
61% |
46% |
41% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
|
順位 |
68位 |
56位 |
64位 |
30位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
41% |
25% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報