設定日:

2015/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCニッセイ 外国債券インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,778

2025年07月10日

前日比

前日比

-53

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

10,664

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311159

2015093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.87%

4.61%

4.16%

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.14%

-0.08%

--

順位

50位

69位

74位

--

%ランク

28%

40%

46%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

8.72%

7.96%

6.78%

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.15%

-0.38%

--

順位

110位

90位

70位

--

%ランク

62%

53%

43%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.37

0.57

0.61

--

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.02

--

順位

42位

71位

68位

--

%ランク

24%

42%

42%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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