設定日:

2015/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ 外国債券インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,600

2025年02月17日

前日比

前日比

-41

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

9,610

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311159

2015093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.26%

5.69%

4.59%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.9%

+ 0.1%

+ 0.26%

--

順位

46位

77位

62位

--

%ランク

25%

44%

37%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.86%

8.02%

6.68%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.21%

-0.84%

--

順位

122位

88位

60位

--

%ランク

65%

50%

36%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.58

0.7

0.68

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.02

+ 0.09

--

順位

50位

76位

54位

--

%ランク

27%

43%

32%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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