設定日:
2015/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DCニッセイ 外国債券インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,927
円
2025年07月18日
前日比
前日比
20
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
10,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311159
2015093002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡公社債の組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.87% |
4.61% |
4.16% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.14% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
50位 |
69位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
40% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.72% |
7.96% |
6.78% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.15% |
-0.38% |
-- |
|
順位 |
110位 |
90位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
53% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.57 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
42位 |
71位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
42% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報