設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
48,095
円
2026年06月16日
前日比
前日比
652
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
10,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313169
2016092605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国株式インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル･インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.71% |
26.4% |
19.64% |
-- |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 2.78% |
+ 2.13% |
-- |
|
順位 |
57位 |
88位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
50% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.93% |
13.91% |
13.85% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.28% |
-1.93% |
-- |
|
順位 |
40位 |
38位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
22% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.88 |
1.88 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.31 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
24位 |
13位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
8% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報