設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
44,153
円
2026年02月10日
前日比
前日比
181
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
9,536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313169
2016092605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国株式インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル･インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.42% |
26.09% |
21.1% |
-- |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 2.97% |
+ 2.21% |
-- |
|
順位 |
34位 |
82位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
46% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.56% |
12.12% |
12.93% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-1.29% |
-1.9% |
-- |
|
順位 |
46位 |
43位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
24% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
2.14 |
1.63 |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.39 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
36位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報