設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
48,654
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-13
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
10,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04313169
2016092605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国株式インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル･インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.99% |
23.12% |
18.99% |
17.01% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 2.14% |
+ 2.17% |
+ 0.73% |
|
順位 |
60位 |
88位 |
82位 |
58位 |
|
％ランク |
30% |
50% |
53% |
57% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
14.61% |
13.68% |
13.95% |
15.04% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-1.51% |
-2.11% |
-1.54% |
|
順位 |
23位 |
34位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
20% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.67 |
1.35 |
1.13 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.29 |
+ 0.28 |
+ 0.12 |
|
順位 |
21位 |
12位 |
8位 |
40位 |
|
％ランク |
11% |
7% |
6% |
40% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報