設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

35,745

2025年02月13日

前日比

前日比

320

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

6,935

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04313169

2016092605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.51%

19.72%

18.34%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 2%

+ 1.07%

+ 0.71%

--

順位

112位

106位

92位

--

%ランク

55%

58%

59%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.12%

13.49%

16.31%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.36%

-1.9%

-1.9%

--

順位

63位

27位

24位

--

%ランク

31%

15%

16%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.09

1.46

1.12

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.22

+ 0.12

--

順位

101位

51位

79位

--

%ランク

50%

28%

51%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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