設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

36,399

2025年07月11日

前日比

前日比

301

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

7,416

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04313169

2016092605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.51%

18.85%

20.89%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 1.24%

+ 1.37%

--

順位

40位

101位

83位

--

%ランク

20%

56%

53%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

15.46%

13.7%

13.98%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

-0.49%

-1.7%

-2.07%

--

順位

53位

28位

24位

--

%ランク

27%

16%

16%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

0.27

1.37

1.49

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.22

+ 0.24

--

順位

40位

8位

6位

--

%ランク

20%

5%

4%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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