設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
47,817
円
2026年06月01日
前日比
前日比
201
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
10,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313169
2016092605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国株式インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル･インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.94% |
26.58% |
19.15% |
-- |
|
カテゴリー |
41.95% |
23.64% |
16.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.99% |
+ 2.94% |
+ 2.24% |
-- |
|
順位 |
47位 |
69位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
39% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.49% |
13.93% |
13.81% |
-- |
|
カテゴリー |
16.27% |
15.23% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-1.3% |
-1.84% |
-- |
|
順位 |
42位 |
38位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
22% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.06 |
1.9 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
2.61 |
1.56 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.34 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
26位 |
12位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
7% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報