NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DIAM 外国債券パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
21,932
円
2026年09月17日
前日比
前日比
83
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
25,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315091
200901300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.55% |
7% |
5.55% |
4.52% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.13% |
+ 0.08% |
+ 0.04% |
|
順位 |
87位 |
89位 |
84位 |
59位 |
|
％ランク |
49% |
53% |
53% |
47% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.46% |
6.73% |
7.05% |
5.92% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.2% |
-0.28% |
-0.54% |
|
順位 |
58位 |
59位 |
60位 |
38位 |
|
％ランク |
33% |
36% |
38% |
31% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
0.99 |
0.76 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
|
順位 |
82位 |
78位 |
80位 |
46位 |
|
％ランク |
47% |
47% |
51% |
37% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報