NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,497

2025年07月14日

前日比

前日比

14

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

20,892

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315091

200901300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

4.48%

4%

2.13%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

+ 0.01%

-0.24%

+ 0.19%

順位

71位

89位

92位

52位

%ランク

40%

52%

57%

41%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.65%

7.92%

6.75%

6.39%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.19%

-0.41%

-0.62%

順位

82位

71位

45位

27位

%ランク

46%

42%

28%

22%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.38

0.55

0.58

0.33

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.06

0

-0.01

+ 0.06

順位

76位

89位

88位

44位

%ランク

43%

52%

54%

35%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ