NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,030

2025年02月10日

前日比

前日比

-5

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

16,093

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315091

200901300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.05%

5.53%

4.41%

2.11%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-0.06%

+ 0.08%

+ 0.25%

順位

83位

100位

85位

45位

%ランク

45%

57%

50%

36%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.81%

7.99%

6.65%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.24%

-0.87%

-0.7%

順位

98位

64位

48位

26位

%ランク

53%

36%

29%

21%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.56

0.69

0.66

0.33

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.07

+ 0.06

順位

84位

97位

77位

41位

%ランク

45%

55%

46%

33%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR