DIAM 外国債券パッシブ・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
20,030
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-5
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
16,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
47315091
200901300A
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.05% |
5.53% |
4.41% |
2.11% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.06% |
+ 0.08% |
+ 0.25% |
順位 |
83位 |
100位 |
85位 |
45位 |
%ランク |
45% |
57% |
50% |
36% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.81% |
7.99% |
6.65% |
6.33% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.24% |
-0.87% |
-0.7% |
順位 |
98位 |
64位 |
48位 |
26位 |
%ランク |
53% |
36% |
29% |
21% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.56 |
0.69 |
0.66 |
0.33 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
順位 |
84位 |
97位 |
77位 |
41位 |
%ランク |
45% |
55% |
46% |
33% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報