NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DIAM 外国債券パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,602
円
2026年03月06日
前日比
前日比
12
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
24,725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315091
200901300A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.09% |
9.96% |
6.24% |
3.87% |
|
カテゴリー |
14.03% |
9.59% |
6.08% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.37% |
+ 0.16% |
-0.09% |
|
順位 |
101位 |
82位 |
75位 |
62位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
48% |
50% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.46% |
7.15% |
6.99% |
6.3% |
|
カテゴリー |
5.5% |
7.24% |
7.26% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.09% |
-0.27% |
-0.51% |
|
順位 |
81位 |
68位 |
52位 |
30位 |
|
％ランク |
46% |
41% |
34% |
25% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.37 |
0.88 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.3 |
0.83 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
97位 |
69位 |
74位 |
48位 |
|
％ランク |
55% |
42% |
48% |
39% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報