NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
楽天･全世界債券インデックスH『愛称：楽天全世界債券』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,765
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
9I311192
2019021502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/12
|
運用報告書2 2024/02/13
|
ファンドの特色
主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.18% |
-2.28% |
-3.97% |
-- |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-1.18% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
27位 |
34位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
73% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.71% |
5.85% |
5.23% |
-- |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.25% |
+ 0.19% |
-- |
|
順位 |
37位 |
26位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
56% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-0.41 |
-0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.13 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
27位 |
32位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
69% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報