NISA成長投資枠

設定日:

2018/03/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)『愛称:コア6シード』

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,690

2025年05月01日

前日比

前日比

70

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

33,601

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

25311183

2018032002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.63%

-1.03%

4.93%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-3.78%

-6.95%

-5.49%

--

順位

260位

224位

220位

--

%ランク

93%

93%

95%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

5.22%

8.65%

8.59%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-1.84%

-0.44%

-0.68%

--

順位

63位

118位

108位

--

%ランク

23%

49%

47%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

-0.55

-0.13

0.57

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.63

-0.81

-0.57

--

順位

266位

224位

215位

--

%ランク

95%

93%

92%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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