NISA成長投資枠

設定日:

2015/06/15

償還日:

2045/06/01

評価基準日:

2025/04/30

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

19,676

2025年05月20日

前日比

前日比

-33

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

9,261

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311156

2015061501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.48%

-1.79%

16.67%

--

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

--

+/- カテゴリー

-0.18%

-2.94%

+ 2.43%

--

順位

8位

13位

9位

--

%ランク

32%

60%

41%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

標準偏差

18.04%

20.76%

21.38%

--

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

--

+/- カテゴリー

-0.55%

+ 1.24%

+ 0.82%

--

順位

9位

17位

15位

--

%ランク

36%

78%

69%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

シャープレシオ

-0.76

-0.09

0.78

--

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.13

+ 0.09

--

順位

12位

13位

10位

--

%ランク

48%

60%

46%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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