NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/15
償還日：
2045/06/01
評価基準日：
2025/06/30
DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称：ベトナムでフォー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,260
円
2025年07月14日
前日比
前日比
209
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
10,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311156
2015061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/03
|
運用報告書2 2023/06/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.08% |
2.93% |
17.23% |
7.47% |
|
カテゴリー |
-9.14% |
5.01% |
13.79% |
2.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-2.08% |
+ 3.44% |
+ 4.7% |
|
順位 |
12位 |
12位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
45% |
55% |
37% |
22% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
19.84% |
21.23% |
20.98% |
22.34% |
|
カテゴリー |
20.18% |
19.86% |
20.3% |
22.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 1.37% |
+ 0.68% |
+ 0.18% |
|
順位 |
9位 |
17位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
34% |
78% |
60% |
50% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.13 |
0.82 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.43 |
0.24 |
0.67 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.11 |
+ 0.15 |
+ 0.21 |
|
順位 |
12位 |
13位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
45% |
60% |
41% |
22% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報