NISA成長投資枠

設定日:

2023/01/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日米連続好配当株式ファンド『愛称:配当のチカラ』

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,379

2025年02月14日

前日比

前日比

92

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

23,647

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AI311231

2023012601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/05

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本及び米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。連続増配に着目した運用を行う。日本株式50%、米国株式50%を基本組入比率として運用する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.05%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.62%

--

--

--

順位

271位

--

--

--

%ランク

75%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

7.87%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.26%

--

--

--

順位

27位

--

--

--

%ランク

8%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

1.76

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

--

--

--

順位

168位

--

--

--

%ランク

47%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/05

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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