NISA成長投資枠

設定日:

2017/10/10

償還日:

2044/12/14

評価基準日:

2025/01/31

JPM ザ・ジャパン(年4回決算型)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

10,549

2025年02月07日

前日比

前日比

-95

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

17,303

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

1731117A

2017101001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.39%

16.55%

13.86%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

+ 4.83%

+ 2.53%

+ 2.3%

--

順位

7位

11位

9位

--

%ランク

15%

27%

25%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

7.55%

11.59%

15.39%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 0.4%

+ 0.86%

--

順位

12位

28位

31位

--

%ランク

25%

69%

84%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

1.75

1.43

0.9

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.8

+ 0.13

+ 0.1

--

順位

5位

16位

15位

--

%ランク

11%

40%

41%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

2300円

--

--

--

--

1250

03/14

--

--

--

--

650

06/14

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

400

12/16

2023年

950円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

500

06/14

--

--

--

--

450

09/14

--

--

--

--

0

12/14

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

0

09/14

--

--

--

--

0

12/14

2021年

1500円

--

--

--

--

200

03/15

--

--

--

--

600

06/14

--

--

--

--

700

09/14

--

--

--

--

0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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