ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,116
円
2025年04月30日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
18,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
04315172
2017021605
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.95% |
-3.04% |
-2.29% |
-- |
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.06% |
-0.16% |
-- |
順位 |
91位 |
76位 |
70位 |
-- |
%ランク |
68% |
59% |
59% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.58% |
2.95% |
2.43% |
-- |
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
-- |
順位 |
73位 |
100位 |
95位 |
-- |
%ランク |
55% |
77% |
80% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-2 |
-1.06 |
-0.96 |
-- |
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.02 |
-0.06 |
-- |
順位 |
92位 |
65位 |
68位 |
-- |
%ランク |
69% |
50% |
58% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報