設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,820
円
2025年09月17日
前日比
前日比
13
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
19,440
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04315172
2017021605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.06% |
-3.26% |
-2.47% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.22% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
97位 |
83位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
64% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.11% |
3.04% |
2.52% |
-- |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.05% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
51位 |
77位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
60% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.57 |
-1.12 |
-1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.07 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
100位 |
75位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
58% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報