設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,469
円
2026年03月31日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
19,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04315172
2017021605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.75% |
-3.26% |
-2.73% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.36% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
92位 |
89位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
69% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.16% |
3.16% |
2.72% |
-- |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.14% |
+ 0.08% |
-- |
|
順位 |
80位 |
94位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
73% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.68 |
-1.11 |
-1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.12 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
91位 |
80位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
63% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報