ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,822
円
2025年08月29日
前日比
前日比

14
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
18,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
04315172
2017021605
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.65% |
-3.23% |
-2.51% |
-- |
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.16% |
-0.15% |
-- |
順位 |
85位 |
77位 |
68位 |
-- |
%ランク |
63% |
60% |
58% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.64% |
3.04% |
2.53% |
-- |
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.04% |
+ 0.05% |
-- |
順位 |
61位 |
77位 |
85位 |
-- |
%ランク |
46% |
60% |
72% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.51 |
-1.11 |
-1.02 |
-- |
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.06 |
-0.06 |
-- |
順位 |
84位 |
72位 |
64位 |
-- |
%ランク |
63% |
56% |
54% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
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2023年 |
5円 |
-- -- |
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5 06/15 |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報