設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,822

2025年08月29日

前日比

前日比

14

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

18,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04315172

2017021605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.65%

-3.23%

-2.51%

--

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.16%

-0.15%

--

順位

85位

77位

68位

--

%ランク

63%

60%

58%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.64%

3.04%

2.53%

--

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 0.04%

+ 0.05%

--

順位

61位

77位

85位

--

%ランク

46%

60%

72%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.51

-1.11

-1.02

--

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

--

+/- カテゴリー

-0.17

-0.06

-0.06

--

順位

84位

72位

64位

--

%ランク

63%

56%

54%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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