設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,015

2025年05月16日

前日比

前日比

14

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

18,742

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04315172

2017021605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.35%

-2.79%

-2.26%

--

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.07%

-0.17%

--

順位

93位

75位

69位

--

%ランク

69%

58%

58%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.61%

2.98%

2.44%

--

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

--

+/- カテゴリー

+ 0.07%

0%

+ 0.04%

--

順位

65位

89位

96位

--

%ランク

49%

69%

81%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.38

-0.97

-0.95

--

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.03

-0.08

--

順位

88位

68位

65位

--

%ランク

66%

53%

55%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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