設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,051
円
2025年06月13日
前日比
前日比
31
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
19,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04315172
2017021605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.03% |
-3.16% |
-2.42% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.1% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
86位 |
73位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
57% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.44% |
3.04% |
2.49% |
-- |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
0% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
61位 |
83位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
64% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.35 |
-1.07 |
-1 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.04 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
85位 |
66位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
51% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報