設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,307
円
2026年07月15日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
25,768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04315172
2017021605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.49% |
-4.81% |
-3.52% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.53% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
101位 |
94位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
74% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.01% |
3.09% |
2.78% |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.15% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
111位 |
91位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
72% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.36 |
-1.67 |
-1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.16 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
83位 |
87位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
68% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
100 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
5 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報