NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

HSBC ワールド・セレクション(安定成長)『愛称:ゆめラップ安定成長』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,675

2025年08月15日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

26,800

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

51312159

201509250B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.63%

1.8%

1.68%

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

--

+/- カテゴリー

-0.77%

-3.08%

-3.46%

--

順位

199位

249位

216位

--

%ランク

59%

82%

79%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

標準偏差

3.56%

5.94%

6.4%

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

--

+/- カテゴリー

-2.12%

-0.94%

-0.37%

--

順位

61位

112位

128位

--

%ランク

18%

37%

47%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

シャープレシオ

0.64

0.28

0.25

--

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.38

-0.47

--

順位

133位

253位

219位

--

%ランク

40%

83%

80%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

130円

--

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--

130

08/19

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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