NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ NASDAQオープンBコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
26,800
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-673
円
(-2.45%)
純資産総額
純資産総額
55,439
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312968
1996080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.25% |
29.59% |
21.48% |
24.46% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
+ 7.28% |
+ 5.48% |
+ 8.04% |
|
順位 |
151位 |
56位 |
52位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
19% |
23% |
5% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
27.75% |
24.92% |
25.07% |
21.06% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.56% |
+ 6.25% |
+ 5.48% |
+ 2.01% |
|
順位 |
346位 |
265位 |
201位 |
80位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
86% |
78% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.18 |
0.85 |
1.16 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.02 |
-0.02 |
+ 0.27 |
|
順位 |
329位 |
190位 |
132位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
62% |
56% |
14% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報