NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ NASDAQオープンBコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
26,552
円
2025年12月05日
前日比
前日比
78
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
57,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312968
1996080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.84% |
37.55% |
24.96% |
19.92% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.85% |
+ 15.92% |
+ 6.93% |
+ 7.15% |
|
順位 |
44位 |
13位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
5% |
10% |
2% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
24.16% |
22.74% |
22.81% |
20.57% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.45% |
+ 4.83% |
+ 4.48% |
+ 1.2% |
|
順位 |
327位 |
244位 |
187位 |
77位 |
|
％ランク |
86% |
86% |
86% |
76% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.65 |
1.09 |
0.97 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.45 |
+ 0.05 |
+ 0.29 |
|
順位 |
70位 |
62位 |
109位 |
7位 |
|
％ランク |
19% |
22% |
50% |
7% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報