NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三菱UFJ NASDAQオープンBコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
26,698
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-406
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
55,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312968
1996080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.12% |
28.43% |
20.04% |
23.46% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-4.89% |
+ 7.02% |
+ 4.43% |
+ 7.56% |
|
順位 |
265位 |
43位 |
64位 |
5位 |
|
％ランク |
65% |
14% |
27% |
5% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
29.08% |
25.56% |
25.42% |
21.13% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.31% |
+ 6.62% |
+ 5.62% |
+ 2.12% |
|
順位 |
348位 |
271位 |
205位 |
82位 |
|
％ランク |
86% |
86% |
85% |
79% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.1 |
0.78 |
1.11 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.04 |
-0.06 |
+ 0.25 |
|
順位 |
343位 |
198位 |
143位 |
14位 |
|
％ランク |
84% |
63% |
60% |
14% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報