NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ NASDAQオープンBコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,776
円
2025年07月04日
前日比
前日比
457
円
(1.96%)
純資産総額
純資産総額
52,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312968
1996080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.71% |
28.27% |
24.22% |
17.3% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 11.93% |
+ 6.31% |
+ 6.8% |
|
順位 |
98位 |
11位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
26% |
4% |
9% |
5% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
28.91% |
23.8% |
23.08% |
21.02% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.13% |
+ 4.85% |
+ 4.36% |
+ 1.24% |
|
順位 |
357位 |
245位 |
178位 |
75位 |
|
％ランク |
93% |
86% |
86% |
76% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
1.19 |
1.05 |
0.82 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.33 |
+ 0.06 |
+ 0.26 |
|
順位 |
154位 |
74位 |
110位 |
8位 |
|
％ランク |
41% |
26% |
53% |
9% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報