NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三菱UFJ NASDAQオープンBコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,105
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-517
円
(-1.87%)
純資産総額
純資産総額
56,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312968
1996080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.89% |
29.62% |
20.54% |
23.49% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.6% |
+ 7.84% |
+ 5.17% |
+ 7.53% |
|
順位 |
254位 |
47位 |
58位 |
5位 |
|
％ランク |
63% |
15% |
25% |
5% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
28.97% |
25.4% |
25.36% |
21.13% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.11% |
+ 6.16% |
+ 5.49% |
+ 2.42% |
|
順位 |
345位 |
266位 |
201位 |
83位 |
|
％ランク |
85% |
85% |
85% |
81% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.16 |
0.81 |
1.11 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.04 |
0 |
+ 0.23 |
|
順位 |
335位 |
166位 |
141位 |
13位 |
|
％ランク |
83% |
53% |
60% |
13% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報