NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

23,259

2025年08月19日

前日比

前日比

98

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

52,040

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312968

1996080102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.51%

28.01%

24.58%

17.89%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

+ 15%

+ 11.36%

+ 6.18%

+ 6.94%

順位

31位

16位

20位

4位

%ランク

9%

6%

10%

5%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

25.35%

23.75%

23.15%

21.11%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 6.06%

+ 4.74%

+ 4.29%

+ 1.25%

順位

339位

242位

182位

75位

%ランク

89%

86%

86%

76%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

1.07

1.18

1.06

0.85

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.3

+ 0.05

+ 0.28

順位

39位

82位

114位

8位

%ランク

11%

29%

54%

9%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

2300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2300

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ