NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

22,248

2025年05月15日

前日比

前日比

37

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

50,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312968

1996080102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.03%

17.84%

22.25%

15.21%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 1.85%

+ 7.37%

+ 5.37%

+ 5.87%

順位

141位

27位

24位

4位

%ランク

37%

10%

12%

5%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

27.43%

23.35%

22.62%

20.84%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 8.67%

+ 4.57%

+ 3.98%

+ 1.08%

順位

357位

242位

173位

73位

%ランク

94%

85%

83%

74%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.08

0.76

0.98

0.73

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.18

+ 0.04

+ 0.23

順位

125位

95位

113位

9位

%ランク

33%

34%

54%

10%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

07/31

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

0

08/01

--

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--

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--

2021年

2800円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2800

08/02

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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