NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

23,848

2025年02月12日

前日比

前日比

339

(1.44%)

純資産総額

純資産総額

50,988

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312968

1996080102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.45%

27.22%

26.27%

18.06%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 10.73%

+ 8.76%

+ 8.74%

+ 6.3%

順位

33位

15位

11位

7位

%ランク

10%

6%

6%

8%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

23.08%

23.44%

22.35%

20.32%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 7.75%

+ 4.76%

+ 1.53%

+ 0.87%

順位

336位

231位

141位

69位

%ランク

93%

87%

72%

74%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.49

1.16

1.18

0.89

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.12

+ 0.31

+ 0.25

順位

224位

122位

29位

8位

%ランク

62%

46%

15%

9%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

07/31

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

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--

0

08/01

--

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--

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--

2021年

2800円

--

--

--

--

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--

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--

2800

08/02

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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