NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,533

2025年04月30日

前日比

前日比

-87

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

44,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312968

1996080102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.35%

14.1%

24.87%

15.3%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-1.43%

+ 4.09%

+ 4.05%

+ 5.26%

順位

234位

94位

46位

5位

%ランク

62%

34%

23%

6%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

27.38%

24.31%

22.84%

20.83%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 9.61%

+ 5.4%

+ 3.75%

+ 1.18%

順位

356位

245位

171位

75位

%ランク

95%

87%

82%

76%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.02

0.58

1.09

0.73

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.05

0

-0.04

+ 0.19

順位

227位

153位

125位

15位

%ランク

61%

55%

60%

16%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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