NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,983
円
2025年06月13日
前日比
前日比
22
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
45,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03313046
2004062203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を図る｡銘柄選定及びポートフォリオの構築は､定性的評価･定量的評価を経て行う｡不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.53% |
-0.6% |
3.88% |
2.33% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-0.55% |
-1.7% |
-0.86% |
|
順位 |
110位 |
66位 |
100位 |
64位 |
|
％ランク |
71% |
48% |
85% |
76% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.14% |
8.59% |
10.14% |
11.64% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.53% |
-0.88% |
-1.65% |
|
順位 |
118位 |
52位 |
20位 |
4位 |
|
％ランク |
76% |
38% |
17% |
5% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
-0.08 |
0.38 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
113位 |
61位 |
93位 |
59位 |
|
％ランク |
73% |
44% |
79% |
70% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
30 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
30 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
90 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
60 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
120 01/11 |
-- -- |
-- -- |
90 04/11 |
-- -- |
-- -- |
90 07/11 |
-- -- |
-- -- |
90 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
480円 |
120 01/12 |
-- -- |
-- -- |
120 04/12 |
-- -- |
-- -- |
120 07/12 |
-- -- |
-- -- |
120 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報