NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

2,817

2025年02月07日

前日比

前日比

-21

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

44,152

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03313046

2004062203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.29%

-0.27%

-1.46%

2.01%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.86%

-1.38%

-1.14%

-0.91%

順位

33位

47位

66位

64位

%ランク

22%

35%

56%

78%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.71%

9.57%

14.14%

11.64%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.71%

-1.72%

-1.69%

順位

124位

47位

6位

4位

%ランク

80%

35%

6%

5%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.04

-0.03

-0.11

0.17

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.08

-0.07

-0.04

順位

33位

47位

78位

57位

%ランク

22%

35%

67%

69%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

30円

30

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

210円

60

01/10

--

--

--

--

60

04/10

--

--

--

--

60

07/10

--

--

--

--

30

10/10

--

--

--

--

2023年

330円

90

01/10

--

--

--

--

90

04/10

--

--

--

--

90

07/10

--

--

--

--

60

10/10

--

--

--

--

2022年

390円

120

01/11

--

--

--

--

90

04/11

--

--

--

--

90

07/11

--

--

--

--

90

10/11

--

--

--

--

2021年

480円

120

01/12

--

--

--

--

120

04/12

--

--

--

--

120

07/12

--

--

--

--

120

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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