NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,005
円
2026年09月16日
前日比
前日比
1
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
38,536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03313046
2004062203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を図る｡銘柄選定及びポートフォリオの構築は､定性的評価･定量的評価を経て行う｡不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.62% |
2.43% |
0.3% |
3.42% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-0.53% |
-1.37% |
-1.21% |
|
順位 |
53位 |
85位 |
82位 |
57位 |
|
％ランク |
34% |
60% |
64% |
63% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.68% |
9.65% |
10% |
11.72% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-0.64% |
-0.8% |
-1.47% |
|
順位 |
25位 |
36位 |
20位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
26% |
16% |
4% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.21 |
0.01 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
70位 |
81位 |
81位 |
50位 |
|
％ランク |
45% |
58% |
63% |
55% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/13 |
-- -- |
-- -- |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
30 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
20 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
30 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
90 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
60 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
120 01/11 |
-- -- |
-- -- |
90 04/11 |
-- -- |
-- -- |
90 07/11 |
-- -- |
-- -- |
90 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報