ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
4,101
円
2025年08月15日
前日比
前日比

7
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
48,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
04311035
2003052002
ファンドの特色
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.07% |
3.15% |
6.3% |
1.62% |
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-1.01% |
+ 0.89% |
-1.14% |
順位 |
76位 |
73位 |
36位 |
43位 |
%ランク |
57% |
71% |
40% |
80% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
6.94% |
8.56% |
8.04% |
8.21% |
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.67% |
+ 0.56% |
-0.05% |
順位 |
27位 |
54位 |
71位 |
28位 |
%ランク |
20% |
52% |
79% |
52% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
0.1 |
0.35 |
0.78 |
0.19 |
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.09 |
+ 0.15 |
-0.12 |
順位 |
71位 |
75位 |
44位 |
43位 |
%ランク |
53% |
73% |
49% |
80% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報