設定日:
2003/05/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
4,364
円
2026年02月16日
前日比
前日比
10
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
47,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311035
2003052002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.72% |
8.24% |
6.99% |
3.4% |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
6.12% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
+ 0.43% |
+ 0.87% |
-0.5% |
|
順位 |
13位 |
62位 |
48位 |
33位 |
|
％ランク |
10% |
62% |
53% |
60% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
5.4% |
7.38% |
8.03% |
7.94% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
7.56% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-0.72% |
+ 0.47% |
-0.09% |
|
順位 |
24位 |
28位 |
59位 |
30位 |
|
％ランク |
19% |
28% |
65% |
55% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1.09 |
0.86 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
0.71 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
-0.02 |
|
順位 |
21位 |
36位 |
51位 |
36位 |
|
％ランク |
16% |
36% |
57% |
66% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報