設定日:
2003/05/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
4,010
円
2025年05月01日
前日比
前日比
36
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
48,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04311035
2003052002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.8% |
4.43% |
6.69% |
1.38% |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
-3.14% |
-0.15% |
+ 0.38% |
-1.41% |
|
順位 |
118位 |
72位 |
37位 |
42位 |
|
％ランク |
90% |
70% |
41% |
80% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
8.6% |
8.02% |
8.28% |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.79% |
+ 0.63% |
+ 0.05% |
|
順位 |
54位 |
66位 |
71位 |
31位 |
|
％ランク |
41% |
65% |
79% |
59% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.51 |
0.83 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.02 |
+ 0.05 |
-0.15 |
|
順位 |
118位 |
72位 |
49位 |
42位 |
|
％ランク |
90% |
70% |
54% |
80% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報