設定日:

2003/05/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

4,129

2025年02月06日

前日比

前日比

-31

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

51,529

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04311035

2003052002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.16%

6.52%

5.52%

1.6%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-3.5%

+ 1.3%

+ 0.49%

-1.47%

順位

95位

64位

52位

42位

%ランク

76%

64%

58%

80%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.79%

9.01%

8.44%

8.27%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.55%

-0.06%

+ 0.05%

順位

46位

74位

51位

31位

%ランク

37%

74%

57%

59%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.23

0.72

0.65

0.19

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.14

+ 0.1

-0.16

順位

97位

71位

58位

43位

%ランク

78%

71%

65%

82%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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