設定日:

2003/05/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

4,101

2025年08月15日

前日比

前日比

7

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

48,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04311035

2003052002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.07%

3.15%

6.3%

1.62%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

-0.01%

-1.01%

+ 0.89%

-1.14%

順位

76位

73位

36位

43位

%ランク

57%

71%

40%

80%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

6.94%

8.56%

8.04%

8.21%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

-2%

-0.67%

+ 0.56%

-0.05%

順位

27位

54位

71位

28位

%ランク

20%

52%

79%

52%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.1

0.35

0.78

0.19

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

+ 0.15

-0.12

順位

71位

75位

44位

43位

%ランク

53%

73%

49%

80%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

5

07/10

5

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ