NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん S&P500インデックスファンド

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,506

2025年02月07日

前日比

前日比

-102

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

78,668

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

59311214

2021041201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.83%

23.45%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.11%

+ 4.99%

--

--

順位

100位

62位

--

--

%ランク

28%

24%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

14.68%

16.22%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-0.65%

-2.46%

--

--

順位

197位

98位

--

--

%ランク

55%

37%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.02

1.44

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.4

--

--

順位

100位

51位

--

--

%ランク

28%

20%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

12/20

2023年

120円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

120

12/20

2022年

0円

--

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--

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--

0

12/20

2021年

50円

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--

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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