NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

しんきん S&P500インデックスファンド

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,693

2025年04月30日

前日比

前日比

-16

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

74,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

59311214

2021041201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.54%

14.95%

--

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.46%

+ 4.94%

--

--

順位

91位

57位

--

--

%ランク

25%

21%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

標準偏差

17.35%

16.26%

--

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.42%

-2.65%

--

--

順位

209位

98位

--

--

%ランク

56%

35%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

シャープレシオ

0.31

0.92

--

--

カテゴリー

0.03

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.34

--

--

順位

96位

61位

--

--

%ランク

26%

22%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

240

12/20

2023年

120円

--

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--

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--

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--

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120

12/20

2022年

0円

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--

0

12/20

2021年

50円

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--

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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