NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,955

2025年05月01日

前日比

前日比

27

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

23,555

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

3231216C

2016122003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4%

3.08%

14.59%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-5.08%

-6.93%

-6.23%

--

順位

286位

256位

180位

--

%ランク

76%

91%

87%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

14.93%

17.79%

18.9%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-2.84%

-1.12%

-0.19%

--

順位

121位

141位

130位

--

%ランク

33%

50%

63%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.28

0.17

0.77

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.31

-0.41

-0.36

--

順位

292位

252位

180位

--

%ランク

78%

90%

87%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/16

2023年

1050円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/15

2022年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/15

2021年

2850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1350

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR