NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,080
円
2025年09月12日
前日比
前日比
107
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
22,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
3231216C
2016122003
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/06/16
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運用報告書2 2024/12/16
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ファンドの特色
主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器､設備､技術等を提供する企業の株式に投資を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､フィデリティ･マネジメント･アンド･リサーチ･カンパニーに､運用の指図に関する権限を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.52% |
5.11% |
8.34% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.91% |
-11.68% |
-8.77% |
-- |
|
順位 |
360位 |
259位 |
199位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
92% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
15% |
16.3% |
17.98% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.87% |
-2.71% |
-0.71% |
-- |
|
順位 |
76位 |
86位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
31% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.31 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.57 |
-0.49 |
-- |
|
順位 |
362位 |
255位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
90% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 12/16 |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/15 |
|
2022年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 12/15 |
|
2021年 |
2850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1350 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報