NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,046

2025年08月15日

前日比

前日比

58

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

22,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

3231216C

2016122003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.4%

4.47%

8.95%

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

--

+/- カテゴリー

-11.11%

-12.18%

-9.45%

--

順位

307位

259位

194位

--

%ランク

81%

92%

92%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

標準偏差

14.85%

16.43%

17.93%

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

--

+/- カテゴリー

-4.44%

-2.58%

-0.93%

--

順位

62位

88位

116位

--

%ランク

17%

32%

55%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

シャープレシオ

0.07

0.27

0.5

--

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.48

-0.61

-0.51

--

順位

308位

257位

196位

--

%ランク

81%

91%

93%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/16

2023年

1050円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/15

2022年

1300円

--

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--

--

--

--

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--

500

06/15

--

--

--

--

--

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--

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--

800

12/15

2021年

2850円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

1350

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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