NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,776

2025年02月14日

前日比

前日比

-147

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

27,860

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

3231216C

2016122003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.21%

12.32%

13.92%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-2.51%

-6.14%

-3.61%

--

順位

243位

229位

153位

--

%ランク

67%

86%

78%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

11.58%

17.3%

19.13%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-3.75%

-1.38%

-1.69%

--

順位

86位

127位

103位

--

%ランク

24%

48%

53%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.82

0.71

0.73

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

-0.33

-0.14

--

順位

146位

219位

138位

--

%ランク

41%

83%

70%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/16

2023年

1050円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/15

2022年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

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--

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--

800

12/15

2021年

2850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1350

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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