NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,017
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-154
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
23,108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
3231216C
2016122003
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/12/16
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運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器､設備､技術等を提供する企業の株式に投資を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､フィデリティ･マネジメント･アンド･リサーチ･カンパニーに､運用の指図に関する権限を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.68% |
5.73% |
10.45% |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.85% |
-7.7% |
-6.61% |
-- |
|
順位 |
314位 |
244位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
86% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.92% |
17.03% |
18.45% |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.1% |
-1.96% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
86位 |
130位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
46% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.33 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.38 |
-0.38 |
-- |
|
順位 |
318位 |
245位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
86% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 12/16 |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/15 |
|
2022年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 12/15 |
|
2021年 |
2850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1350 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報