NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
16,396
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-212
円
(-1.28%)
純資産総額
純資産総額
32,308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331112E
2012021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-14.79% |
-0.82% |
-0.11% |
5.22% |
|
カテゴリー |
11.74% |
11.45% |
6.76% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-26.53% |
-12.27% |
-6.87% |
-4.03% |
|
順位 |
38位 |
34位 |
28位 |
8位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
7.3% |
9.71% |
11.09% |
10.88% |
|
カテゴリー |
8.78% |
9.85% |
12.89% |
13.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-0.14% |
-1.8% |
-2.66% |
|
順位 |
6位 |
25位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
72% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
-2.09 |
-0.11 |
-0.02 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.23 |
1.16 |
0.53 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-3.32 |
-1.27 |
-0.55 |
-0.2 |
|
順位 |
37位 |
34位 |
28位 |
8位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報