NISA成長投資枠

設定日:

2012/02/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

20,050

2025年05月14日

前日比

前日比

-74

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

52,158

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331112E

2012021705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.26%

0.61%

4.47%

6.55%

カテゴリー

2.38%

4.07%

8.96%

6.12%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

-3.46%

-4.49%

+ 0.43%

順位

25位

33位

26位

4位

%ランク

66%

95%

97%

50%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

標準偏差

7.51%

11.27%

11.37%

11.69%

カテゴリー

8.15%

13.21%

14.17%

14.54%

+/- カテゴリー

-0.64%

-1.94%

-2.8%

-2.85%

順位

4位

3位

3位

1位

%ランク

11%

9%

12%

13%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

シャープレシオ

0.4

0.05

0.39

0.56

カテゴリー

0.3

0.31

0.64

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.26

-0.25

+ 0.13

順位

25位

32位

24位

1位

%ランク

66%

92%

89%

13%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

300

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

400

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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