NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
16,957
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-139
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
28,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331112E
2012021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.65% |
-4.28% |
-3.35% |
4.08% |
|
カテゴリー |
11.65% |
10.51% |
5.5% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
-27.3% |
-14.79% |
-8.85% |
-4.83% |
|
順位 |
32位 |
30位 |
24位 |
9位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
96% |
100% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
標準偏差 |
12.79% |
11.2% |
11.71% |
11.39% |
|
カテゴリー |
14.85% |
12.65% |
14.39% |
14.04% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-1.45% |
-2.68% |
-2.65% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
10% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
-1.28 |
-0.42 |
-0.31 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.81 |
0.37 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-1.98 |
-1.23 |
-0.68 |
-0.28 |
|
順位 |
31位 |
30位 |
24位 |
9位 |
|
％ランク |
94% |
97% |
96% |
100% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報