NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
16,106
円
2026年06月04日
前日比
前日比
-187
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
29,458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331112E
2012021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-17.64% |
-3.1% |
-2.48% |
4.26% |
|
カテゴリー |
18.91% |
13.05% |
6.54% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
-36.55% |
-16.15% |
-9.02% |
-4.97% |
|
順位 |
34位 |
31位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
標準偏差 |
11.17% |
10.96% |
11.61% |
11.28% |
|
カテゴリー |
14.17% |
12.47% |
14.17% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
-1.51% |
-2.56% |
-2.84% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
21% |
13% |
16% |
12% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
-1.63 |
-0.31 |
-0.23 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.02 |
0.45 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-2.81 |
-1.33 |
-0.68 |
-0.28 |
|
順位 |
33位 |
31位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報