NISA成長投資枠

設定日:

2012/02/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

19,647

2025年05月01日

前日比

前日比

136

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

51,226

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0331112E

2012021705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.12%

-0.28%

6.49%

6.86%

カテゴリー

1.47%

1.96%

11.71%

6.4%

+/- カテゴリー

-1.59%

-2.24%

-5.22%

+ 0.46%

順位

29位

29位

24位

4位

%ランク

81%

88%

96%

50%

ファンド数

36本

33本

25本

8本

標準偏差

8.92%

11.5%

11.87%

11.67%

カテゴリー

8.43%

13.51%

14.22%

14.52%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

-2.01%

-2.35%

-2.85%

順位

30位

4位

3位

1位

%ランク

84%

13%

12%

13%

ファンド数

36本

33本

25本

8本

シャープレシオ

-0.04

-0.03

0.54

0.59

カテゴリー

0.16

0.14

0.82

0.45

+/- カテゴリー

-0.2

-0.17

-0.28

+ 0.14

順位

29位

29位

24位

1位

%ランク

81%

88%

96%

13%

ファンド数

36本

33本

25本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

300

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

400

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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