NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
16,424
円
2026年07月16日
前日比
前日比
135
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
28,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331112E
2012021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-19.29% |
-5.07% |
-3.74% |
3.89% |
|
カテゴリー |
14.22% |
11.52% |
5.8% |
9.36% |
|
+/- カテゴリー |
-33.51% |
-16.59% |
-9.54% |
-5.47% |
|
順位 |
33位 |
31位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
標準偏差 |
11.28% |
10.92% |
11.58% |
11.34% |
|
カテゴリー |
14.29% |
12.48% |
14.17% |
14.1% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-1.56% |
-2.59% |
-2.76% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
21% |
13% |
16% |
12% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
-1.76 |
-0.5 |
-0.34 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.89 |
0.39 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-2.62 |
-1.39 |
-0.73 |
-0.32 |
|
順位 |
33位 |
31位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報