NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
19,767
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-15
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
49,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331112E
2012021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.73% |
1.69% |
3.22% |
6.49% |
|
カテゴリー |
10.05% |
8.46% |
8.99% |
7.29% |
|
+/- カテゴリー |
-8.32% |
-6.77% |
-5.77% |
-0.8% |
|
順位 |
38位 |
34位 |
27位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
94% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
7.88% |
10.66% |
11.26% |
11.57% |
|
カテゴリー |
9.93% |
12.18% |
14.12% |
14.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-1.52% |
-2.86% |
-3.03% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
14% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.15 |
0.28 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.68 |
0.64 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.53 |
-0.36 |
+ 0.06 |
|
順位 |
36位 |
34位 |
27位 |
4位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
94% |
50% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報