NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
19,404
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-187
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
47,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331112E
2012021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.21% |
2.69% |
2.36% |
7.16% |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
8.12% |
8.1% |
|
+/- カテゴリー |
-10.35% |
-7.13% |
-5.76% |
-0.94% |
|
順位 |
36位 |
34位 |
29位 |
6位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
100% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
7.71% |
10.41% |
11.2% |
11.33% |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
13.95% |
14.44% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-1.63% |
-2.75% |
-3.11% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.25 |
0.2 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
0.58 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.55 |
-0.38 |
+ 0.07 |
|
順位 |
36位 |
34位 |
27位 |
4位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
94% |
50% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報