NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
20,248
円
2025年06月13日
前日比
前日比
74
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
51,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331112E
2012021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.82% |
1.89% |
4.71% |
6.77% |
|
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
9.48% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
-4.08% |
-4.77% |
+ 0.16% |
|
順位 |
27位 |
31位 |
26位 |
4位 |
|
％ランク |
72% |
89% |
97% |
50% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
標準偏差 |
8.17% |
11.47% |
11.43% |
11.73% |
|
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
14.31% |
14.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-2.07% |
-2.88% |
-2.9% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
12% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.16 |
0.41 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
0.67 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.28 |
-0.26 |
+ 0.12 |
|
順位 |
4位 |
32位 |
24位 |
2位 |
|
％ランク |
11% |
92% |
89% |
25% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
400 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報