NISA成長投資枠

設定日:

2012/02/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

21,067

2025年02月14日

前日比

前日比

129

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

55,844

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331112E

2012021705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/24

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.18%

0.97%

4.38%

7.58%

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

7.96%

+/- カテゴリー

-7.91%

-3.71%

-3.48%

-0.38%

順位

34位

29位

22位

5位

%ランク

98%

91%

88%

72%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

標準偏差

8.22%

11.36%

12.68%

11.62%

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 1.28%

-2.07%

-3.3%

-2.5%

順位

32位

4位

2位

1位

%ランク

92%

13%

8%

15%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

シャープレシオ

0.61

0.08

0.34

0.65

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

0.57

+/- カテゴリー

-1.33

-0.26

-0.15

+ 0.08

順位

32位

29位

21位

1位

%ランク

92%

91%

84%

15%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

400

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

400

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR