設定日:

2002/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCダイワ 外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,557

2025年05月12日

前日比

前日比

36

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

186,767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431102C

2002120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.04%

4.11%

4.11%

2.04%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 0.31%

-0.26%

+ 0.47%

順位

60位

81位

86位

32位

%ランク

34%

47%

53%

25%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.05%

7.95%

6.73%

6.41%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.14%

-0.45%

-0.63%

順位

106位

93位

64位

40位

%ランク

59%

54%

39%

32%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.25

0.51

0.6

0.31

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

-0.01

+ 0.09

順位

66位

82位

79位

28位

%ランク

37%

47%

48%

22%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

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0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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