設定日:

2002/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DCダイワ 外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,293

2025年05月01日

前日比

前日比

60

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

185,227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431102C

2002120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

4.79%

4.07%

2.22%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.29%

-0.65%

+ 0.43%

順位

70位

80位

96位

36位

%ランク

39%

45%

58%

29%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.07%

7.85%

6.74%

6.38%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-0.11%

-0.42%

-0.66%

順位

108位

97位

62位

38位

%ランク

59%

55%

37%

30%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.15

0.6

0.6

0.34

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.04

-0.06

+ 0.09

順位

69位

82位

86位

28位

%ランク

38%

47%

52%

23%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR