NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/30

償還日:

2044/10/25

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ AI関連株式ファンド(H有)『愛称:AI革命(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

28,144

2025年07月11日

前日比

前日比

-268

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

34,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

2931416B

2016113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.98%

18.17%

9.68%

--

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

--

+/- カテゴリー

-4.34%

+ 7.26%

+ 0.53%

--

順位

72位

21位

29位

--

%ランク

68%

24%

45%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

標準偏差

26.45%

23.6%

24.24%

--

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

--

+/- カテゴリー

+ 10.35%

+ 6.18%

+ 5.61%

--

順位

103位

82位

58位

--

%ランク

98%

92%

90%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

シャープレシオ

0.14

0.77

0.4

--

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

--

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.14

-0.11

--

順位

81位

35位

46位

--

%ランク

77%

39%

71%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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