NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/20
償還日：
2048/06/15
評価基準日：
2025/07/31
DIAM ストラテジックJ-REITファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,107
円
2025年08月19日
前日比
前日比
147
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
19,150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311082
2008022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で､運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する｡J-REITの組入比率は､高位を維持することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.56% |
1.1% |
5.97% |
3.93% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-1.01% |
-1.49% |
-0.71% |
|
順位 |
99位 |
98位 |
78位 |
52位 |
|
％ランク |
64% |
72% |
67% |
62% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
8.12% |
9.11% |
10.57% |
12.24% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.44% |
-0.67% |
-1.09% |
|
順位 |
126位 |
115位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
82% |
84% |
43% |
48% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
0.11 |
0.56 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
|
順位 |
105位 |
98位 |
80位 |
49位 |
|
％ランク |
68% |
72% |
68% |
58% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/16 |
|
2023年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/15 |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2021年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報