NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/20
償還日：
2048/06/15
評価基準日：
2025/04/30
DIAM ストラテジックJ-REITファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
13,596
円
2025年05月22日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
17,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311082
2008022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で､運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する｡J-REITの組入比率は､高位を維持することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.17% |
-1.25% |
5.41% |
2.34% |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
2.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-1.1% |
-1.46% |
-0.63% |
|
順位 |
114位 |
117位 |
76位 |
55位 |
|
％ランク |
74% |
85% |
64% |
65% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.99% |
8.54% |
10.86% |
12.16% |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
13.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.57% |
-0.71% |
-1.12% |
|
順位 |
113位 |
42位 |
37位 |
39位 |
|
％ランク |
73% |
31% |
32% |
46% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
-0.16 |
0.49 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.03 |
|
順位 |
114位 |
117位 |
78位 |
55位 |
|
％ランク |
74% |
85% |
66% |
65% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/16 |
|
2023年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/15 |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2021年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報