NISA成長投資枠

設定日:

2008/02/20

償還日:

2048/06/15

評価基準日:

2025/04/30

DIAM ストラテジックJ-REITファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,596

2025年05月22日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

17,548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311082

2008022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.17%

-1.25%

5.41%

2.34%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-1.1%

-1.46%

-0.63%

順位

114位

117位

76位

55位

%ランク

74%

85%

64%

65%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.99%

8.54%

10.86%

12.16%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.57%

-0.71%

-1.12%

順位

113位

42位

37位

39位

%ランク

73%

31%

32%

46%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.35

-0.16

0.49

0.19

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.02

-0.11

-0.07

-0.03

順位

114位

117位

78位

55位

%ランク

74%

85%

66%

65%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

620円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/16

2023年

580円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/15

2022年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

2021年

540円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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