NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/20
償還日：
2048/06/15
評価基準日：
2026/07/31
One ストラテジックJ-REITファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,013
円
2026年08月17日
前日比
前日比
46
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
13,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311082
2008022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で､運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する｡J-REITの組入比率は､高位を維持することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.72% |
3.45% |
0.29% |
3.57% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-1.26% |
-2.05% |
-1.18% |
|
順位 |
134位 |
112位 |
102位 |
52位 |
|
％ランク |
85% |
79% |
82% |
58% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
9.76% |
9.99% |
12.25% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.35% |
-0.72% |
-0.92% |
|
順位 |
36位 |
116位 |
43位 |
43位 |
|
％ランク |
23% |
82% |
35% |
48% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.32 |
0.01 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.1 |
-0.14 |
-0.05 |
|
順位 |
136位 |
114位 |
102位 |
55位 |
|
％ランク |
87% |
81% |
82% |
61% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2024年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/16 |
|
2023年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/15 |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報