NISA成長投資枠

設定日:

2008/02/20

償還日:

2048/06/15

評価基準日:

2025/01/31

DIAM ストラテジックJ-REITファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,183

2025年02月14日

前日比

前日比

26

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

18,336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311082

2008022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.32%

-0.68%

-1.46%

2.17%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.17%

-1.79%

-1.14%

-0.75%

順位

114位

100位

65位

56位

%ランク

74%

75%

56%

68%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.84%

9.52%

14.98%

12.17%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.76%

-0.88%

-1.16%

順位

130位

34位

50位

39位

%ランク

84%

26%

43%

47%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.14

-0.08

-0.1

0.18

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.02

-0.13

-0.06

-0.03

順位

107位

98位

60位

52位

%ランク

70%

73%

51%

63%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

620円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/16

2023年

580円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/15

2022年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

2021年

540円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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