NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/20
償還日：
2048/06/15
評価基準日：
2025/11/30
DIAM ストラテジックJ-REITファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,585
円
2025年12月19日
前日比
前日比
82
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
18,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311082
2008022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で､運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する｡J-REITの組入比率は､高位を維持することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.99% |
4.48% |
7.11% |
4.92% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.58% |
-2.01% |
-0.85% |
|
順位 |
121位 |
113位 |
103位 |
54位 |
|
％ランク |
78% |
82% |
84% |
63% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
6.63% |
9.22% |
10.15% |
12.05% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.41% |
-0.67% |
-1% |
|
順位 |
130位 |
117位 |
66位 |
42位 |
|
％ランク |
84% |
85% |
54% |
49% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.85 |
0.47 |
0.69 |
0.41 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.02 |
|
順位 |
124位 |
115位 |
103位 |
53位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
84% |
61% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2024年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/16 |
|
2023年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/15 |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2021年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報