NISA成長投資枠

設定日:

2008/02/20

償還日:

2048/06/15

評価基準日:

2025/03/31

DIAM ストラテジックJ-REITファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,749

2025年05月01日

前日比

前日比

196

(1.45%)

純資産総額

純資産総額

17,934

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47311082

2008022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.35%

-2.01%

5.04%

2.22%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

-0.18%

-1.51%

-1.5%

-0.82%

順位

124位

112位

70位

63位

%ランク

80%

82%

59%

75%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.95%

8.52%

10.87%

12.16%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.38%

-0.54%

-0.71%

-1.11%

順位

111位

41位

37位

39位

%ランク

72%

30%

32%

46%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.37

-0.25

0.46

0.18

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

-0.06

-0.14

-0.07

-0.04

順位

125位

112位

69位

58位

%ランク

81%

82%

58%

69%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

620円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/16

2023年

580円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/15

2022年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

2021年

540円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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