NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/20
償還日：
2048/06/15
評価基準日：
2026/02/28
One ストラテジックJ-REITファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,235
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-219
円
(-1.42%)
純資産総額
純資産総額
15,589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311082
2008022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で､運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する｡J-REITの組入比率は､高位を維持することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.12% |
6.01% |
3.82% |
4.07% |
|
カテゴリー |
24.49% |
8.05% |
6.07% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-2.04% |
-2.25% |
-1.13% |
|
順位 |
131位 |
116位 |
103位 |
60位 |
|
％ランク |
84% |
83% |
84% |
68% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
7.01% |
8.85% |
9.5% |
11.96% |
|
カテゴリー |
7.25% |
9.16% |
10.24% |
12.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.31% |
-0.74% |
-0.92% |
|
順位 |
119位 |
120位 |
34位 |
43位 |
|
％ランク |
77% |
86% |
28% |
49% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
0.66 |
0.39 |
0.34 |
|
カテゴリー |
3.33 |
0.84 |
0.54 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.05 |
|
順位 |
122位 |
122位 |
103位 |
61位 |
|
％ランク |
79% |
88% |
84% |
69% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2024年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/16 |
|
2023年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/15 |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報