NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/20
償還日：
2048/06/15
評価基準日：
2026/08/31
One ストラテジックJ-REITファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
13,111
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-208
円
(-1.56%)
純資産総額
純資産総額
11,520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311082
2008022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で､運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する｡J-REITの組入比率は､高位を維持することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.11% |
1.77% |
-0.23% |
3.55% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-1.19% |
-1.9% |
-1.08% |
|
順位 |
138位 |
120位 |
103位 |
52位 |
|
％ランク |
88% |
85% |
80% |
58% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.74% |
9.91% |
10.09% |
12.26% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.38% |
-0.71% |
-0.93% |
|
順位 |
30位 |
116位 |
45位 |
41位 |
|
％ランク |
19% |
82% |
35% |
46% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.14 |
-0.05 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.1 |
-0.14 |
-0.05 |
|
順位 |
136位 |
120位 |
103位 |
51位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
80% |
57% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2024年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/16 |
|
2023年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/15 |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報