設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/05/31
UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,402
円
2025年06月30日
前日比
前日比
11
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
44,675
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50311097
2009072404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.58% |
-4.23% |
-4.75% |
-1.72% |
|
カテゴリー |
-0.16% |
-2.53% |
-2.71% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-1.7% |
-2.04% |
-0.83% |
|
順位 |
35位 |
40位 |
35位 |
19位 |
|
％ランク |
72% |
86% |
88% |
76% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.72% |
8.7% |
7.74% |
7.02% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.92% |
5.05% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 2.78% |
+ 2.69% |
+ 1.95% |
|
順位 |
47位 |
45位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
98% |
88% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.5 |
-0.62 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
-0.51 |
-0.61 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
|
順位 |
34位 |
29位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
70% |
62% |
50% |
52% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報