設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/07/31
UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,176
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-19
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
35,743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50311097
2009072404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.91% |
-1.2% |
-5.74% |
-2.16% |
|
カテゴリー |
-1.09% |
-0.61% |
-3.66% |
-1.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.59% |
-2.08% |
-0.97% |
|
順位 |
38位 |
31位 |
36位 |
20位 |
|
％ランク |
74% |
69% |
95% |
75% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
4.68% |
6.36% |
7.54% |
6.94% |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.25% |
5.1% |
5.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 2.11% |
+ 2.44% |
+ 1.69% |
|
順位 |
52位 |
45位 |
36位 |
23位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
95% |
86% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
-0.25 |
-0.8 |
-0.33 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
-0.31 |
-0.85 |
-0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
31位 |
27位 |
21位 |
16位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
56% |
60% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/26 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/27 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/27 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報