設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/02/28
UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,262
円
2026年03月26日
前日比
前日比
-13
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
38,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50311097
2009072404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.2% |
-0.22% |
-4.56% |
-1.05% |
|
カテゴリー |
1.19% |
0.06% |
-2.8% |
-0.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.28% |
-1.76% |
-0.61% |
|
順位 |
32位 |
27位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
60% |
59% |
93% |
63% |
|
ファンド数 |
54本 |
46本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
2.89% |
6.29% |
7.49% |
6.96% |
|
カテゴリー |
2.26% |
4.25% |
5.03% |
5.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 2.04% |
+ 2.46% |
+ 1.7% |
|
順位 |
48位 |
45位 |
37位 |
23位 |
|
％ランク |
89% |
98% |
98% |
86% |
|
ファンド数 |
54本 |
46本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
-0.07 |
-0.63 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
0.58 |
-0.11 |
-0.65 |
-0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
33位 |
28位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
62% |
61% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
54本 |
46本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/26 |
10 02/25 |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/27 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報