設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/09/30
UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,535
円
2025年10月24日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
43,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
50311097
2009072404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.32% |
-0.34% |
-4.88% |
-1.23% |
|
カテゴリー |
-1.22% |
0.37% |
-2.78% |
-0.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-0.71% |
-2.1% |
-0.73% |
|
順位 |
38位 |
31位 |
37位 |
18位 |
|
％ランク |
72% |
62% |
89% |
65% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
4.3% |
7.28% |
7.58% |
6.97% |
|
カテゴリー |
2.93% |
4.72% |
5.08% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 2.56% |
+ 2.5% |
+ 1.75% |
|
順位 |
50位 |
49位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
96% |
86% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
-0.07 |
-0.66 |
-0.18 |
|
カテゴリー |
-0.5 |
-0.03 |
-0.63 |
-0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
0 |
|
順位 |
34位 |
31位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
65% |
62% |
55% |
58% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報