NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS NYダウインデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

48,129

2025年05月13日

前日比

前日比

1,932

(4.18%)

純資産総額

純資産総額

67,803

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311138

2013080701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.22%

11.62%

18.28%

11.79%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 1.15%

+ 1.4%

+ 2.45%

順位

184位

133位

94位

28位

%ランク

49%

47%

45%

29%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

15.83%

15.38%

15.48%

17.04%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-2.93%

-3.4%

-3.16%

-2.72%

順位

107位

69位

53位

28位

%ランク

29%

25%

26%

29%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.22

0.75

1.18

0.69

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.17

+ 0.24

+ 0.19

順位

193位

104位

52位

15位

%ランク

51%

37%

25%

16%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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