NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
eMAXIS NYダウインデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
51,839
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-473
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
70,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311138
2013080701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/26
|
運用報告書2 2023/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ＮＹダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.23% |
21.35% |
18.37% |
14.32% |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
+ 2.89% |
+ 0.84% |
+ 2.56% |
|
順位 |
201位 |
105位 |
84位 |
27位 |
|
％ランク |
56% |
40% |
43% |
29% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
14.48% |
17.05% |
16.66% |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-4.2% |
-3.77% |
-2.79% |
|
順位 |
54位 |
53位 |
49位 |
25位 |
|
％ランク |
15% |
20% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.47 |
1.08 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.43 |
+ 0.21 |
+ 0.22 |
|
順位 |
45位 |
26位 |
51位 |
18位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
26% |
20% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報