設定日:

2021/11/17

償還日:

2025/11/17

評価基準日:

2025/01/31

GSグローバル・ターゲット戦略債券2021-11(限追型)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,118

2025年02月14日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

109,676

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

3531121B

2021111701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(投資適格未満の債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.16%

0.62%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.24%

2.24%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.05

0.26

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

11/18

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2023年

0円

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0

11/17

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2022年

0円

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0

11/17

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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